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浦银季季添利定开债券A基金盘中实时估值(519123)

今天最新净值 1.4040 0.0020 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4040
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:24.647亿份
  • 最近份额:0.3369亿
  • 最近资产:0.55亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍
浦银季季添利定开债券A基金519123重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 43.0000 0.39% 0.25% 0.0010%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.39% 0.001% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银季季添利定开债券A基金519123实时估值图
浦银添A基金519123实时估值图
浦银季季添利定开债券A基金动态
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏传媒 0.8246 2.8253%
睿智C 1.2296 2.7256%
浦银安盛科创三年封闭混合 0.7986 2.3799%
睿智A 1.3107 2.2419%
浦银安盛港股通量化混合 0.7443 1.2334%
浦银安盛价值精选混合A 0.7919 0.9170%
浦银安盛价值精选混合C 0.7801 0.9170%
浦银安盛ESG责任投资混合A 0.6957 0.8788%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率