基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛盛世精选混合基金盘中实时估值(519127)

今天最新净值 1.6880 -0.0010 -0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8880
  • 成立日期:2014-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.815亿份
  • 最近份额:1.2527亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉
浦银安盛盛世精选混合基金519127重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.1600 1.54% 0.04% 0.0006%
601666 平煤股份 0.0000 1.18% 0.41% 0.0048%
000034 神州数码 8.0200 1.15% 3.67% 0.0422%
002241 歌尔股份 0.0000 0.94% -1.44% -0.0135%
000568 泸州老窖 0.0000 0.92% 0.33% 0.0030%
300033 同花顺 0.0000 0.90% 2.89% 0.0260%
600426 华鲁恒升 6.1400 0.88% -0.86% -0.0076%
600938 中国海油 0.0000 0.87% 1.08% 0.0094%
000063 中兴通讯 5.0000 0.81% 4.97% 0.0403%
603979 金诚信 0.0000 0.77% 2.78% 0.0214%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.96% 0.1266% 26.34%
浦银安盛盛世精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.42% -0.44%
2024-03-26 -0.30% -0.06%
2024-03-25 0.00% -0.02%
2024-03-22 -0.18% -0.27%
2024-03-21 -0.12% -0.04%
2024-03-20 0.06% 0.02%
2024-03-19 0.00% -0.07%
2024-03-18 0.06% 0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛盛世精选混合基金519127实时估值图
浦银盛世精选基金519127实时估值图
浦银安盛盛世精选混合基金动态
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
睿智A 1.3207 2.6191%
睿智C 1.2335 2.6191%
浦银安盛港股通量化混合 0.7223 2.0642%
浦银安盛科创三年封闭混合 0.8219 1.6659%
浦银消费升级 1.7827 1.0607%
浦银安盛品质优选混合A 0.4547 1.0450%
浦银安盛品质优选混合C 0.4466 1.0450%
浦银安盛价值精选混合A 0.8077 1.0318%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%