基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛月月盈定期支付债券A基金盘中实时估值(519128)

今天最新净值 1.2380 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:2014-12-05
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:3.002亿份
  • 最近份额:0.1706亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金519128重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 5.0000 0.14% -0.25% -0.0004%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.14% -0.0004% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金519128实时估值图
月月盈A基金519128实时估值图
浦银安盛月月盈定期支付债券A基金动态
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率