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万家精选基金盘中实时估值(519185)

今天最新净值 1.0938 -0.0019 -0.1734% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0225 2.0530% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.1818
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
万家精选基金519185重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600318 新力金融 41.7600 6.3700% 0.0000% 0.0000%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 3.5956% 0.2078%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 2.4251% 0.1322%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% 0.9852% 0.0513%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 4.6975% 0.1978%
000402 金融街 72.7900 3.8100% 2.4217% 0.0923%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% 0.7194% 0.0234%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% 2.0833% 0.0667%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% 1.4184% 0.0435%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% 1.8277% 0.0543%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.32% 0.8693% 90.3100%
万家精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 -0.1734% -0.2157%
2018-09-19 3.3777% 2.1030%
2018-09-18 2.1590% 2.4237%
2018-09-17 -1.3971% -1.4024%
2018-09-14 -0.0095% 0.3338%
2018-09-13 0.6793% 0.9622%
2018-09-12 -0.2577% -0.2490%
2018-09-11 -0.7106% -0.6739%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家精选基金519185实时估值图(多计算方式对照)
万家精选基金519185实时估值图 万家精选基金519185实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2773 -0.0230%
万家创A 1.0546 2.3042%
万家创B 0.4084 2.3042%
万家债券 1.0832 0.3697%
万家优选 0.7069 2.0661%
万家红利 1.5318 3.5472%
万家添利 0.9094 -0.0230%
万家利A 1.1359 -0.0230%
万家中创 0.9841 2.3042%
万家380 2.2048 3.5759%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6790 2.1273%
华夏优势 1.4654 2.0474%
华夏复兴 1.3137 1.9154%
农银高增长 1.6610 1.8604%
中银消费 1.3137 2.3127%
华夏盛世 0.6057 1.6257%
汇添富消费 3.1192 2.8767%
广发轮动 1.3221 1.8530%
中银美丽中国 1.1812 2.0901%
华宝服务 1.5886 1.8323%