基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

万家精选混合基金盘中实时估值(519185)

今天最新净值 1.2726 0.0005 0.05% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0988 0.0038 0.3460% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.4086
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
万家精选混合基金519185重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600318 新力金融 41.7600 6.3700% -0.5540% -0.0353%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 1.7849% 0.1032%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 1.9789% 0.1079%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% -0.0912% -0.0048%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 0.0000% 0.0000%
000402 金融街 72.7900 3.8100% 0.9321% 0.0355%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -0.6390% -0.0208%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% 0.6494% 0.0208%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% -0.5587% -0.0172%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% -0.2457% -0.0073%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.32% 0.182% 90.3100%
万家精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0500% 0.3461%
2019-05-23 -1.5022% -1.2613%
2019-05-22 -0.5101% -0.8947%
2019-05-21 1.2872% 1.1246%
2019-05-20 -0.8983% -0.5929%
2019-05-17 -2.9600% -3.1317%
2019-05-16 1.0500% 0.7765%
2019-05-15 1.5241% 1.5867%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家精选混合基金519185实时估值图(多计算方式对照)
万家精选混合基金519185实时估值图 万家精选基金519185实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2775 -0.0054%
万家创A 1.0319 0.1066%
万家创B 0.3996 0.1066%
万家债券 1.0997 0.0098%
万家优选 0.8731 0.2927%
万家红利 1.6250 0.3392%
万家添利 0.9790 -0.0054%
万家利A 1.1361 -0.0054%
万家中创 1.1772 0.1135%
万家380 2.2251 0.6028%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7960 -0.1098%
华夏优势 1.4468 -0.4247%
华夏复兴 1.3807 -0.2405%
农银高增长 1.6056 -0.4541%
中银消费 1.3593 0.0953%
华夏盛世 0.5857 -0.2201%
汇添富消费 3.8416 0.6444%
广发轮动 1.5724 0.0233%
中银美丽中国 1.2125 0.2900%
华宝服务 1.5243 -1.0226%