基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

万家精选基金盘中实时估值(519185)

今天最新净值 1.2124 -0.0084 -0.6881% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2278 0.0154 1.2683% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:2.3004
  • 成立日期:2009-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.401亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.0313亿
万家精选基金519185重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600318 新力金融 41.7600 6.3700% 0.1619% 0.0103%
001979 招商蛇口 68.1800 5.7800% 3.7383% 0.2161%
600325 华发股份 77.9200 5.4500% 1.1396% 0.0621%
601800 中国交建 75.8600 5.2100% 0.7082% 0.0369%
600048 保利地产 80.5200 4.2100% 2.3850% 0.1004%
000402 金融街 72.7900 3.8100% 2.0147% 0.0768%
601106 中国一重 93.0800 3.2500% -0.2747% -0.0089%
600068 葛洲坝 94.3200 3.2000% 2.2777% 0.0729%
000065 北方国际 19.0800 3.0700% -2.5858% -0.0794%
600657 信达地产 92.3500 2.9700% 2.1429% 0.0636%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.32% 0.5508% 90.3100%
万家精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-20 -0.6881% -0.4647%
2017-11-17 0.0656% -0.4432%
2017-11-16 0.7266% 0.5252%
2017-11-15 -0.3620% -0.1356%
2017-11-14 0.9048% -0.1726%
2017-11-13 0.2330% -0.5288%
2017-11-10 -0.8415% -0.3960%
2017-11-09 0.2564% 0.2480%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家精选基金519185实时估值图(多计算方式对照)
万家精选基金519185实时估值图 万家精选基金519185实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家添利分级债券B 1.2774 -0.0148%
万家创A 1.0673 2.1931%
万家创B 1.0156 2.1931%
万家债券 1.1011 0.0217%
万家优选 0.8629 1.0708%
万家红利 1.7681 1.4063%
万家添利 0.8973 -0.0148%
万家利A 1.1360 -0.0148%
万家中创 1.0414 2.1931%
万家380 2.4369 1.7048%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.3442 -0.2457%
华夏优势 1.8897 0.6752%
华夏复兴 1.8096 0.7592%
农银高增长 2.0920 0.7816%
中银消费 1.6520 1.5339%
华夏盛世 0.8982 -0.6419%
汇添富消费 3.4482 2.3799%
广发轮动 1.8119 0.5486%
中银美丽中国 1.4573 0.9199%
华宝服务 1.8830 0.6428%