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万家稳健增利债券A基金盘中实时估值(519186)

今天最新净值 1.0152 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7906
  • 成立日期:2009-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.825亿份
  • 最近份额:0.5313亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
万家稳健增利债券A基金519186重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002241 歌尔股份 15.3400 0.72% -1.44% -0.0104%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.72% -0.0104% 0.00%
万家稳健增利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.06% -0.01%
2024-03-27 -0.14% -0.01%
2024-03-26 -0.07% 0.00%
2024-03-25 -0.09% -0.01%
2024-03-22 -0.08% 0.00%
2024-03-21 0.04% 0.00%
2024-03-20 0.10% 0.00%
2024-03-19 -0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家稳健增利债券A基金519186实时估值图
万家稳增A基金519186实时估值图
万家稳健增利债券A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%