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交银精选基金盘中实时估值(519688)

今天最新净值 0.7779 0.0013 0.1700% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.8117
  • 成立日期:2005-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.749亿份
  • 最近份额:75.9058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王崇 张雪蓉
交银精选基金519688重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 183.2700 6.16% 0.77% 0.0474%
000596 古井贡酒 115.1000 5.45% -0.49% -0.0267%
600809 山西汾酒 120.0400 5.35% 0.47% 0.0251%
600519 贵州茅台 16.7400 5.19% 0.17% 0.0088%
300760 迈瑞医疗 93.6100 4.79% 0.47% 0.0225%
002517 恺英网络 2356.0500 4.72% 3.86% 0.1822%
000333 美的集团 382.3100 4.47% -0.66% -0.0295%
600522 中天科技 1715.6900 4.38% 2.95% 0.1292%
603882 金域医学 422.5100 4.32% -3.91% -0.1689%
603816 顾家家居 576.5200 3.87% 0.16% 0.0062%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.7% 0.1963% 89.18%
交银精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 -0.08% 0.54%
2024-04-22 0.31% 1.10%
2024-04-19 -0.78% -1.35%
2024-04-18 -0.29% -0.01%
2024-04-17 0.99% 0.93%
2024-04-16 -1.70% -1.23%
2024-04-15 1.95% 1.95%
2024-04-12 -0.66% -1.20%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银精选基金519688实时估值图
交银精选基金519688实时估值图
交银精选基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银产业机遇混合 0.7235 3.4567%
交银数据产业灵活配置混合 1.5351 3.4291%
交银启嘉混合A 0.8987 3.4164%
交银启嘉混合C 0.8934 3.4164%
交银双息 4.2953 2.6839%
交银蓝筹 0.6069 2.1465%
交银成长 4.2120 1.8876%
交银制造 3.3887 1.8048%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9195 6.3290%
东财数字经济混合发起式C 0.9039 6.3290%
长盛城镇化 1.0906 6.3000%
长盛城镇化主题混合C 1.0857 6.3000%
东吴双动力混合C 0.5184 6.0043%
广发电子信息传媒股票C 1.8550 5.9883%
东吴动力 0.5204 5.9794%
东吴内需增长 1.7608 5.9250%