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交银蓝筹基金盘中实时估值(519694)

今天最新净值 0.6267 0.0062 1.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6107
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:117.439亿份
  • 最近份额:20.4574亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王少成
交银蓝筹基金519694重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688188 柏楚电子 69.1900 9.31% 0.47% 0.0438%
002049 紫光国微 128.2800 9.28% 6.90% 0.6403%
600011 华能国际 777.9000 9.14% -0.22% -0.0201%
603517 绝味食品 326.5100 9.13% 0.16% 0.0146%
600027 华电国际 1013.7900 8.95% 0.59% 0.0528%
300203 聚光科技 580.5600 7.66% 3.29% 0.2520%
603707 健友股份 701.5200 6.77% -0.18% -0.0122%
688682 霍莱沃 72.3000 3.97% 6.29% 0.2497%
301031 中熔电气 39.2000 3.79% -2.83% -0.1073%
300973 立高食品 0.0000 2.20% -0.77% -0.0169%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.2% 1.0967% 87.69%
交银蓝筹基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.88% -2.16%
2024-03-26 0.42% 0.32%
2024-03-25 -1.50% -1.63%
2024-03-22 -1.86% -1.90%
2024-03-21 -0.90% -1.03%
2024-03-20 -0.18% -0.32%
2024-03-19 -0.67% -0.46%
2024-03-18 0.65% 0.64%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银蓝筹基金519694实时估值图
交银蓝筹基金519694实时估值图
交银蓝筹基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合 1.0641 2.7845%
交银制造 3.4441 2.7821%
交银均衡成长一年混合A 0.7671 2.7575%
交银均衡成长一年混合C 0.7477 2.7575%
交银产业机遇混合 0.7689 2.1650%
交银数据产业灵活配置混合 1.6328 2.1337%
交银稳健 0.7575 1.8001%
交银国企改革 1.4958 1.5936%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%