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交银先锋基金盘中实时估值(519698)

今天最新净值 1.1724 -0.0120 -1.0132% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0226 1.9259% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.5764
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
交银先锋基金519698重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% 4.2634% 0.4191%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 2.8796% 0.2560%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% 2.1127% 0.1830%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 1.8182% 0.1442%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.1444% 0.0079%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% 0.8284% 0.0398%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% 1.7762% 0.0808%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.4329% 0.0194%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 0.9690% 0.0421%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -0.7937% -0.0323%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.04% 1.16% 94.4900%
交银先锋基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 -1.0132% -0.1960%
2018-09-19 1.4215% 0.5119%
2018-09-18 2.0983% 1.3477%
2018-09-17 -0.5996% -2.9967%
2018-09-14 -3.4324% -2.6947%
2018-09-13 0.7014% -0.0299%
2018-09-12 -0.5881% -1.6014%
2018-09-11 1.2590% -1.4371%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银先锋基金519698实时估值图(多计算方式对照)
交银先锋基金519698实时估值图 交银先锋基金519698实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0355 2.4261%
新能源B 0.8245 2.4261%
深价值 1.5366 3.8948%
交银添利 1.4396 -0.0296%
交银新能 0.9300 2.4261%
治理ETF 1.0836 3.3944%
交银增利A/B 1.0175 -0.0105%
交银增利C 1.0080 -0.0105%
交银双利A 1.1632 0.1049%
交银双利C 1.1272 0.1049%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6790 2.1273%
华夏优势 1.4654 2.0474%
华夏复兴 1.3137 1.9154%
农银高增长 1.6610 1.8604%
中银消费 1.3137 2.3127%
华夏盛世 0.6057 1.6257%
汇添富消费 3.1192 2.8767%
广发轮动 1.3221 1.8530%
中银美丽中国 1.1812 2.0901%
华宝服务 1.5886 1.8323%