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交银先锋基金盘中实时估值(519698)

今天最新净值 1.2429 0.0078 0.6315% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2406 -0.0023 -0.1875% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.6469
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
交银先锋基金519698重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -0.5714% -0.0562%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 0.0000% 0.0000%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% 0.8811% 0.0763%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 0.4348% 0.0345%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.2004% 0.0110%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% -1.5421% -0.0740%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% -1.4508% -0.0660%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.0000% 0.0000%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 0.3861% 0.0168%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -0.3311% -0.0135%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.04% -0.0711% 93.4000%
交银先锋基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-07-16 0.6315% 0.1493%
2018-07-13 -0.0243% 1.3392%
2018-07-12 2.5995% 2.4061%
2018-07-11 -1.3841% -2.1504%
2018-07-10 0.7592% 0.9420%
2018-07-09 2.7123% 1.2478%
2018-07-06 -0.5731% -0.0017%
2018-07-05 -1.6412% -1.5991%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银先锋基金519698实时估值图(多计算方式对照)
交银先锋基金519698实时估值图 交银先锋基金519698实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0039 0.0899%
新能源B 0.9799 0.0899%
深价值 1.6314 -0.8885%
交银添利 1.4320 0.0018%
交银新能 0.9919 0.0899%
治理ETF 1.0183 -0.4549%
交银增利A/B 1.0029 0.0056%
交银增利C 0.9943 0.0056%
交银双利A 1.1746 -0.0314%
交银双利C 1.1396 -0.0314%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9525 -0.2796%
华夏优势 1.6036 -0.3335%
华夏复兴 1.4775 0.6452%
农银高增长 1.8218 -0.3426%
中银消费 1.4036 -0.9452%
华夏盛世 0.6673 0.0506%
汇添富消费 3.3964 -0.7480%
广发轮动 1.5094 -0.3028%
中银美丽中国 1.2564 -0.3681%
华宝服务 1.7796 -0.0759%