基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银先锋基金盘中实时估值(519698)

今天最新净值 1.0785 0.0006 0.0600% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0929 0.0150 1.3880% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4825
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
交银先锋基金519698重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -1.2121% -0.1191%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 10.0462% 0.8931%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% -0.3945% -0.0342%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 0.3793% 0.0301%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.2339% 0.0129%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% -0.1366% -0.0066%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% 0.5319% 0.0242%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.6944% 0.0310%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 5.6364% 0.2446%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -0.6689% -0.0272%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.04% 1.0488% 94.7000%
交银先锋基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0600% 1.3879%
2018-12-10 -0.2775% -0.3390%
2018-12-07 -0.2400% 0.3624%
2018-12-06 -0.8873% -0.7656%
2018-12-05 -0.9424% -1.2331%
2018-12-04 -0.0091% 2.3592%
2018-12-03 3.1399% 3.2268%
2018-11-30 0.6017% 0.2399%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银先锋基金519698实时估值图(多计算方式对照)
交银先锋基金519698实时估值图 交银先锋基金519698实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0239 0.2830%
新能源B 0.7812 0.2830%
深价值 1.4065 1.1883%
交银添利 1.3529 -0.0066%
交银新能 0.9025 0.2830%
治理ETF 1.0048 0.0758%
交银增利A/B 1.0230 -0.0017%
交银增利C 1.0226 -0.0017%
交银双利A 1.1719 0.0742%
交银双利C 1.1348 0.0742%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6288 0.7921%
华夏优势 1.3681 0.5943%
华夏复兴 1.2894 0.4985%
农银高增长 1.5331 0.6558%
中银消费 1.1888 0.5752%
华夏盛世 0.5517 0.4968%
汇添富消费 2.8221 0.7183%
广发轮动 1.2697 0.8519%
中银美丽中国 1.0924 0.4940%
华宝服务 1.4563 1.4158%