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交银先锋基金盘中实时估值(519698)

今天最新净值 1.3601 0.0098 0.7300% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3496 -0.0007 -0.0509% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.7641
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
交银先锋基金519698重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% -0.6667% -0.0655%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% 0.0000% 0.0000%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% -1.7857% -0.1546%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 0.7554% 0.0599%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% -0.8986% -0.0494%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% 1.7011% 0.0817%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% 1.8645% 0.0848%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 0.0000% 0.0000%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 1.6925% 0.0735%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% -0.5420% -0.0221%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.04% 0.0083% 94.8200%
交银先锋基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-04-25 0.7300% -0.0509%
2018-04-24 3.7894% 2.4067%
2018-04-23 -2.3053% -0.3334%
2018-04-20 -1.7993% -2.5220%
2018-04-19 -1.0218% -0.4157%
2018-04-18 3.8269% 0.5581%
2018-04-17 -3.4745% -3.3197%
2018-04-16 3.4819% 0.3927%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银先锋基金519698实时估值图(多计算方式对照)
交银先锋基金519698实时估值图 交银先锋基金519698实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0116 -0.2389%
新能源B 0.4270 -0.2389%
深价值 1.7852 -1.1533%
交银添利 1.4189 -0.0088%
交银新能 0.7193 -0.2389%
治理ETF 1.1073 -0.8658%
交银增利A/B 0.9975 0.0055%
交银增利C 0.9899 0.0055%
交银双利A 1.1688 -0.0142%
交银双利C 1.1348 -0.0142%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2068 -0.5490%
华夏优势 1.6670 -0.9527%
华夏复兴 1.5835 0.1571%
农银高增长 1.8706 0.1722%
中银消费 1.4528 0.3322%
华夏盛世 0.7876 0.4563%
汇添富消费 3.2613 -0.2369%
广发轮动 1.4559 0.1332%
中银美丽中国 1.3035 -0.1901%
华宝服务 1.7532 0.2953%