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交银先锋混合基金盘中实时估值(519698)

今天最新净值 1.4254 0.0090 0.73% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2550 0.0135 1.0845% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:1.8294
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:9.9052亿
交银先锋混合基金519698重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300365 恒华科技 648.6600 9.8300% 1.8443% 0.1813%
002098 浔兴股份 1.0000 8.8900% -1.7516% -0.1557%
300279 和晶科技 620.5200 8.6600% 0.5017% 0.0434%
002605 姚记扑克 1.0000 7.9300% 1.4970% 0.1187%
300226 上海钢联 272.8400 5.5000% 0.8226% 0.0452%
300329 海伦钢琴 414.3900 4.8000% 1.0782% 0.0518%
002094 青岛金王 459.6800 4.5500% 1.2048% 0.0548%
300016 北陆药业 445.6500 4.4700% 2.7746% 0.1240%
300262 巴安水务 677.0100 4.3400% 4.6549% 0.2020%
002554 惠博普 666.6900 4.0700% 0.8596% 0.0350%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.04% 0.7005% 94.6500%
交银先锋混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-06-18 0.7300% 0.1776%
2019-06-17 -0.1300% -0.1479%
2019-06-14 -1.8700% -2.7516%
2019-06-13 0.2100% 0.3181%
2019-06-12 -1.0096% -1.2057%
2019-06-11 3.9900% 3.6272%
2019-06-10 0.4100% 2.3365%
2019-06-06 -1.3100% -2.5673%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银先锋混合基金519698实时估值图(多计算方式对照)
交银先锋混合基金519698实时估值图 交银先锋基金519698实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0293 0.9132%
新能源B 0.7952 0.9132%
深价值 1.7950 1.4120%
交银添利 1.2649 -0.0083%
交银新能 0.9123 0.9132%
治理ETF 1.1459 1.4051%
交银增利A/B 1.0303 -0.0001%
交银增利C 1.0278 -0.0001%
交银双利A 1.1721 0.0066%
交银双利C 1.1331 0.0066%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.8680 2.2457%
华夏优势 1.4897 1.1346%
华夏复兴 1.4190 2.5260%
农银高增长 1.6303 0.8442%
中银消费 1.3970 1.3030%
华夏盛世 0.5926 1.1310%
汇添富消费 3.9383 1.1886%
广发轮动 1.6294 1.1422%
中银美丽中国 1.2610 1.2825%
华宝服务 1.5602 0.5258%