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交银纯债A基金盘中实时估值(519718)

今天最新净值 1.0310 0.0000 0.0000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.2030
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
交银纯债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 0.0000% 0.0000%
2018-05-21 0.0000% 0.0000%
2018-05-18 0.0000% 0.0000%
2018-05-17 0.0971% 0.0000%
2018-05-16 -0.0970% 0.0000%
2018-05-15 0.0000% 0.0000%
2018-05-14 -0.0969% 0.0000%
2018-05-11 0.0000% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银纯债A基金519718实时估值图(多计算方式对照)
交银纯债A基金519718实时估值图 交银纯债A基金519718实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0190 0.1974%
新能源B 0.4719 0.1974%
深价值 1.8245 -0.8407%
交银添利 1.4194 0.0252%
交银新能 0.7455 0.1974%
治理ETF 1.1267 -0.7315%
交银增利A/B 0.9951 0.0028%
交银增利C 0.9872 0.0028%
交银双利A 1.1763 0.0227%
交银双利C 1.1413 0.0227%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7313 -0.0912%
中海可转债C 0.7323 -0.0912%
鹏华国企债 1.1502 -0.1023%
华夏聚利债券 1.1570 -0.0039%
工银产业债A 1.3088 -0.0947%
工银产业债B 1.2868 -0.0947%
华夏双债增强A 1.1779 -0.0043%
华夏双债增强C 1.1649 -0.0043%
鹏华实业债 1.3632 -0.0039%
鹏华双债增利 1.1832 -0.1388%