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交银纯债A基金盘中实时估值(519718)

今天最新净值 1.0850 0.0000 0.0000% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2770
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
交银纯债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-18 0.0000% 0.0000%
2019-01-17 0.0000% 0.0000%
2019-01-16 0.0923% 0.0000%
2019-01-15 0.0000% 0.0000%
2019-01-14 -1.8116% 0.0000%
2019-01-11 0.0907% 0.0000%
2019-01-10 0.0000% 0.0000%
2019-01-09 0.0907% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银纯债A基金519718实时估值图(多计算方式对照)
交银纯债A基金519718实时估值图 交银纯债A基金519718实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0116 0.9566%
新能源B 0.7329 0.9566%
深价值 1.4362 1.9993%
交银添利 1.3117 -0.0229%
交银新能 0.8723 0.9566%
治理ETF 0.9978 2.0203%
交银增利A/B 1.0178 -0.0034%
交银增利C 1.0169 -0.0034%
交银双利A 1.1806 0.0477%
交银双利C 1.1425 0.0477%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6612 0.4788%
中海可转债C 0.6601 0.4788%
鹏华国企债 1.1480 0.0234%
华夏聚利债券 1.1393 0.0270%
工银产业债A 1.3451 0.2331%
工银产业债B 1.3221 0.2331%
华夏双债增强A 1.2040 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.0108 -0.0063%
鹏华双债增利 1.1262 0.0632%