基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银纯债A基金盘中实时估值(519718)

今天最新净值 1.0560 0.0000 0.0000% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.2280
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
交银纯债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 0.0000% 0.0000%
2018-08-20 -0.1890% 0.0000%
2018-08-17 -0.1887% 0.0000%
2018-08-16 -0.0943% 0.0000%
2018-08-15 0.0943% 0.0000%
2018-08-14 -0.0943% 0.0000%
2018-08-13 -0.0942% 0.0000%
2018-08-10 -0.1880% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银纯债A基金519718实时估值图(多计算方式对照)
交银纯债A基金519718实时估值图 交银纯债A基金519718实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0012 -0.6702%
新能源B 0.8085 -0.6702%
深价值 1.5132 -0.5788%
交银添利 1.4360 -0.0006%
交银新能 0.9049 -0.6702%
治理ETF 1.0267 -0.5179%
交银增利A/B 1.0141 0.0222%
交银增利C 1.0049 0.0222%
交银双利A 1.1640 -0.0850%
交银双利C 1.1290 -0.0850%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6760 0.0014%
中海可转债C 0.6760 0.0014%
鹏华国企债 1.1480 0.0233%
华夏聚利债券 1.1298 -0.0140%
工银产业债A 1.3082 0.0138%
工银产业债B 1.2852 0.0138%
华夏双债增强A 1.1728 -0.0164%
华夏双债增强C 1.1598 -0.0164%
鹏华实业债 1.3964 -0.0024%
鹏华双债增利 1.1370 -0.0033%