基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

建信恒久价值基金盘中实时估值(530001)

今天最新净值 0.8532 0.0127 1.5100% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.0771
  • 成立日期:2005-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:62.019亿份
  • 最近份额:9.7485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:陶灿 蒋严泽
建信恒久价值基金530001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603993 洛阳钼业 651.4000 6.77% -6.42% -0.4346%
600036 招商银行 149.6200 6.02% 0.12% 0.0072%
600519 贵州茅台 2.7100 5.77% 1.03% 0.0594%
601398 工商银行 822.1200 5.42% 0.36% 0.0195%
603979 金诚信 57.7500 3.83% -5.55% -0.2126%
600809 山西汾酒 10.3100 3.16% 1.93% 0.0610%
300750 宁德时代 12.0500 2.86% -0.35% -0.0100%
603477 巨星农牧 46.6100 2.13% 0.15% 0.0032%
601766 中国中车 246.5700 2.10% -2.02% -0.0424%
601899 紫金矿业 93.6900 1.97% -4.27% -0.0841%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.03% -0.6334% 76.65%
建信恒久价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-22 -0.78% -0.82%
2024-04-19 -0.38% -0.90%
2024-04-18 -0.27% 0.38%
2024-04-17 1.06% 1.35%
2024-04-16 -1.01% -1.38%
2024-04-15 1.79% 1.30%
2024-04-12 -0.17% 0.57%
2024-04-11 0.18% 0.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信恒久价值基金530001实时估值图
建信价值基金530001实时估值图
建信恒久价值基金动态
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.0266 2.8098%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.0212 2.8098%
建信港股通精选混合A 0.7703 1.7124%
建信港股通精选混合C 0.7624 1.7124%
建信食品饮料行业股票 1.0227 1.0582%
建信龙头企业股票 1.4673 1.0358%
医疗 0.4333 0.6818%
建信安心保本 0.8420 0.6437%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%