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信诚优质纯债债券A基金盘中实时估值(550018)

今天最新净值 1.1040 -0.0010 -0.0900% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0000 0.0027% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
信诚优质纯债债券A基金550018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 100.0000 2.3100% 0.6711% 0.0155%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.31% 0.0155% 0.0000%
信诚优质纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 -0.0900% -0.0044%
2019-07-18 0.0000% 0.0110%
2019-07-17 -0.0900% -0.0070%
2019-07-16 0.0000% 0.0033%
2019-07-15 0.0000% -0.0085%
2019-07-12 0.1800% 0.0005%
2019-07-11 0.0000% 0.0024%
2019-07-10 -0.0900% 0.0019%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚优质纯债债券A基金550018实时估值图(多计算方式对照)
信诚优质纯债债券A基金550018实时估值图 信诚纯债A基金550018实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0099 -0.0082%
新双盈A 1.0049 -0.0082%
新双盈B 1.0209 -0.0082%
信诚新兴 1.1431 -0.5104%
信诚季季定期 1.3306 -0.0318%
年年有余A 1.1719 -0.0056%
年年有余B 1.1459 -0.0056%
信诚月月定期 1.2455 -0.0400%
信诚幸福消费 1.8317 -0.9901%
中证500A 1.0088 -1.2878%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7123 -0.0937%
中海可转债C 0.7133 -0.0937%
鹏华国企债 1.1477 0.0042%
华夏聚利债券 1.1839 -0.0047%
工银产业债A 1.4112 0.0161%
工银产业债B 1.3842 0.0161%
华夏双债增强A 1.2340 0.0000%
华夏双债增强C 1.2170 0.0000%
鹏华实业债 1.0439 0.0024%
鹏华双债增利 1.1479 -0.2057%