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信诚优质纯债债券A基金盘中实时估值(550018)

今天最新净值 1.0660 0.0010 0.0900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0649 -0.0001 -0.0094% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4220
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
信诚优质纯债债券A基金550018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 100.0000 2.3100% -0.3322% -0.0077%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.31% -0.0077% 0.0000%
信诚优质纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0900% -0.0094%
2018-12-10 0.2825% 0.0039%
2018-12-07 0.0943% 0.0000%
2018-12-06 0.2836% 0.0137%
2018-12-05 0.0946% -0.0056%
2018-12-04 0.5709% 0.0014%
2018-12-03 0.1907% -0.0189%
2018-11-30 0.0000% -0.0014%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚优质纯债债券A基金550018实时估值图(多计算方式对照)
信诚优质纯债债券A基金550018实时估值图 信诚纯债A基金550018实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9950 -0.0015%
新双盈A 1.0090 -0.0015%
新双盈B 0.9650 -0.0015%
信诚新兴 1.0503 0.6000%
信诚季季定期 1.3313 0.0219%
年年有余A 1.1741 0.0097%
年年有余B 1.1491 0.0097%
信诚月月定期 1.2457 -0.0225%
信诚幸福消费 1.4010 0.8611%
中证500A 1.0448 0.4569%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
鹏华国企债 1.1476 -0.0077%
华夏聚利债券 1.1411 0.0071%
工银产业债A 1.3297 0.0560%
工银产业债B 1.3067 0.0560%
华夏双债增强A 1.2030 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4546 -0.0084%
鹏华双债增利 1.1611 0.0126%