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信诚优质纯债债券A基金盘中实时估值(550018)

今天最新净值 1.0990 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 0.0000 0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
信诚优质纯债债券A基金550018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 100.0000 2.3100% -0.1634% -0.0038%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.31% -0.0038% 0.0000%
信诚优质纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0000% 0.0006%
2019-05-23 -0.0900% 0.0151%
2019-05-22 0.0900% 0.0036%
2019-05-21 0.0900% -0.0137%
2019-05-20 -0.4600% 0.0155%
2019-05-17 -0.4600% 0.0181%
2019-05-16 0.1800% -0.0071%
2019-05-15 0.6500% -0.0184%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚优质纯债债券A基金550018实时估值图(多计算方式对照)
信诚优质纯债债券A基金550018实时估值图 信诚纯债A基金550018实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0000 -0.0005%
新双盈A 1.0010 -0.0005%
新双盈B 0.9970 -0.0005%
信诚新兴 1.0752 0.1088%
信诚季季定期 1.3300 -0.0777%
年年有余A 1.1580 0.0001%
年年有余B 1.1330 0.0001%
信诚月月定期 1.2460 -0.0015%
信诚幸福消费 1.7348 -0.1866%
中证500A 1.0090 -0.4944%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%