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诺德主题灵活配置基金盘中实时估值(571002)

今天最新净值 1.2154 0.0033 0.2700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4854
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.387亿份
  • 最近份额:0.4520亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:朱红
诺德主题灵活配置基金571002重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2100 9.18% 0.04% 0.0037%
000568 泸州老窖 2.2000 8.40% 0.33% 0.0277%
603369 今世缘 7.9800 7.99% 1.18% 0.0943%
600809 山西汾酒 1.8700 7.86% -0.47% -0.0369%
000858 五 粮 液 3.0900 7.17% 0.29% 0.0208%
600285 羚锐制药 15.8200 7.05% 1.72% 0.1213%
603198 迎驾贡酒 5.4300 6.91% -1.11% -0.0767%
600600 青岛啤酒 4.0100 3.98% 0.45% 0.0179%
600690 海尔智家 0.0000 3.96% 5.47% 0.2166%
002262 恩华药业 0.0000 3.23% -0.55% -0.0178%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.73% 0.3709% 79.43%
诺德主题灵活配置基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.62% -0.56%
2024-03-26 1.16% 1.10%
2024-03-25 -0.88% -0.65%
2024-03-22 -1.26% -1.12%
2024-03-21 0.43% 0.37%
2024-03-20 -0.27% -0.22%
2024-03-19 0.68% 0.58%
2024-03-18 0.29% 0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺德主题灵活配置基金571002实时估值图
诺德灵活基金571002实时估值图
诺德主题灵活配置基金动态
诺德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德优选 0.5188 2.1257%
诺德量化先锋A 0.6498 1.5839%
诺德量化先锋C 0.6413 1.5839%
诺德量化核心A 0.9007 1.5430%
诺德量化核心C 0.8958 1.5430%
诺德价值发现 0.6299 1.2152%
诺德新生活A 0.8814 1.2087%
诺德新生活C 0.8808 1.2087%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%