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金元惠理丰利债券基金盘中实时估值(620003)

今天最新净值 0.9850 0.0030 0.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3530
  • 成立日期:2009-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.748亿份
  • 最近份额:12.8205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:贾丽杰 周博洋 张博
金元惠理丰利债券基金620003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600750 江中药业 0.0000 0.68% -0.50% -0.0034%
688120 华海清科 4.1400 0.65% -1.67% -0.0109%
300054 鼎龙股份 25.0600 0.63% 1.24% 0.0078%
688300 联瑞新材 0.0000 0.60% 3.65% 0.0219%
603019 中科曙光 0.0000 0.56% 3.87% 0.0217%
688426 康为世纪 0.0000 0.54% 3.93% 0.0212%
688630 芯碁微装 0.0000 0.53% -0.37% -0.0020%
002929 润建股份 0.0000 0.52% 5.15% 0.0268%
603087 甘李药业 0.0000 0.50% 2.29% 0.0115%
002837 英维克 0.0000 0.48% 2.52% 0.0121%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.69% 0.1067% 18.79%
金元惠理丰利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.41% 0.26%
2024-03-27 -0.61% -0.47%
2024-03-26 0.00% -0.29%
2024-03-25 -0.51% -0.19%
2024-03-22 -0.20% 0.02%
2024-03-21 0.10% -0.07%
2024-03-20 0.10% 0.11%
2024-03-19 0.00% -0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元惠理丰利债券基金620003实时估值图
金元丰利基金620003实时估值图
金元惠理丰利债券基金动态
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元保本C 1.3764 1.7662%
金元价值 0.6113 1.7207%
金元成长动力 0.8484 1.3630%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1552 1.0629%
宝石动力 0.9255 0.6858%
金元顺安桉盛债券 0.9566 0.4310%
金元丰利 0.9806 0.2636%
金元顺安沣楹债券 1.0746 0.1948%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%