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农银增强收益债券C基金盘中实时估值(660109)

今天最新净值 1.7065 0.0013 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7775
  • 成立日期:2011-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.048亿份
  • 最近份额:0.3688亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:史向明 周宇
农银增强收益债券C基金660109重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 3.5000 1.47% -0.57% -0.0084%
002402 和而泰 2.3000 0.68% 2.18% 0.0148%
300012 华测检测 2.0000 0.59% 1.43% 0.0084%
601965 中国汽研 1.6500 0.59% 2.48% 0.0146%
600887 伊利股份 1.0000 0.55% 0.32% 0.0018%
002001 新 和 成 0.0000 0.50% -0.42% -0.0021%
002352 顺丰控股 0.6000 0.50% 0.17% 0.0009%
688234 天岳先进 0.0000 0.44% 2.49% 0.0110%
002156 通富微电 0.0000 0.43% 1.44% 0.0062%
601966 玲珑轮胎 1.0000 0.40% -0.81% -0.0032%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.15% 0.044% 18.22%
农银增强收益债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.18% 0.13%
2024-03-27 -0.48% -0.43%
2024-03-26 0.08% 0.09%
2024-03-25 -0.30% -0.37%
2024-03-22 -0.31% -0.27%
2024-03-21 -0.04% -0.05%
2024-03-20 0.04% 0.03%
2024-03-19 -0.18% -0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
农银增强收益债券C基金660109实时估值图
农理增强C基金660109实时估值图
农银增强收益债券C基金动态
农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银现代农业加 1.4693 2.9326%
农银品质农业股票A 0.8455 2.0747%
农银品质农业股票C 0.8401 2.0747%
农银睿选混合 2.1026 1.4968%
农银均衡收益混合 0.7820 1.4448%
农银价值 3.2149 1.4108%
农银研究驱动混合 1.5492 1.3944%
农银成长 2.6463 1.3823%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%