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民生加银红利回报基金盘中实时估值(690009)

今天最新净值 2.3310 -0.0090 -0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6290
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.452亿份
  • 最近份额:0.3212亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:王亮 邓凯成
民生加银红利回报基金690009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600012 皖通高速 0.0000 6.97% 0.14% 0.0098%
601107 四川成渝 0.0000 5.12% 1.96% 0.1004%
000429 粤高速A 0.0000 4.99% 1.83% 0.0913%
601288 农业银行 0.0000 4.97% 1.68% 0.0835%
601088 中国神华 0.0000 4.96% 1.29% 0.0640%
601988 中国银行 0.0000 4.63% 0.68% 0.0315%
601901 方正证券 0.0000 4.54% 4.60% 0.2088%
601077 渝农商行 0.0000 4.08% 0.00% 0.0000%
601881 中国银河 0.0000 3.54% -0.25% -0.0089%
601059 信达证券 0.0000 3.13% -0.92% -0.0288%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.93% 0.5516% 73.78%
民生加银红利回报基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 -0.04% -0.15%
2024-03-27 -0.77% -0.38%
2024-03-26 -0.09% 0.43%
2024-03-25 -0.09% -0.13%
2024-03-22 -0.47% -0.27%
2024-03-21 0.17% 0.39%
2024-03-20 0.73% 0.33%
2024-03-19 -0.34% -0.89%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
民生加银红利回报基金690009实时估值图
民生红利基金690009实时估值图
民生加银红利回报基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0758 6.0132%
华富永鑫C 1.0467 6.0132%
前海金银 1.5318 5.7170%
前海金银C 1.5001 5.7170%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5764%
银华同力精选混合 0.8745 5.2488%
金鹰周期优选混合 0.8089 5.0850%
银华内需 2.6839 4.9232%