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中海可转债C基金净值查询(000004)

今天最新净值 0.7400 0.0010 0.1400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7376 0.0006 0.0850%
  • 累计净值:0.9500
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.054亿份
  • 最近份额:0.5875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:彭海平 章俊
近一季中海可转债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海可转债C(000004)基金累计收益率-5.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000004 中海可转债C 0.7370 0.9470 0.7370 0.9470 0.0000 0.00%
2024-03-27 000004 中海可转债C 0.7370 0.9470 0.7390 0.9490 -0.0020 -0.27%
2024-03-26 000004 中海可转债C 0.7390 0.9490 0.7400 0.9500 -0.0010 -0.14%
2024-03-25 000004 中海可转债C 0.7400 0.9500 0.7420 0.9520 -0.0020 -0.27%
2024-03-22 000004 中海可转债C 0.7420 0.9520 0.7440 0.9540 -0.0020 -0.27%
2024-03-21 000004 中海可转债C 0.7440 0.9540 0.7440 0.9540 0.0000 0.00%
2024-03-20 000004 中海可转债C 0.7440 0.9540 0.7430 0.9530 0.0010 0.13%
2024-03-19 000004 中海可转债C 0.7430 0.9530 0.7420 0.9520 0.0010 0.13%
2024-03-18 000004 中海可转债C 0.7420 0.9520 0.7400 0.9500 0.0020 0.27%
2024-03-15 000004 中海可转债C 0.7400 0.9500 0.7390 0.9490 0.0010 0.14%
2024-03-14 000004 中海可转债C 0.7390 0.9490 0.7410 0.9510 -0.0020 -0.27%
2024-03-13 000004 中海可转债C 0.7410 0.9510 0.7410 0.9510 0.0000 0.00%
2024-03-12 000004 中海可转债C 0.7410 0.9510 0.7390 0.9490 0.0020 0.27%
2024-03-11 000004 中海可转债C 0.7390 0.9490 0.7360 0.9460 0.0030 0.41%
2024-03-08 000004 中海可转债C 0.7360 0.9460 0.7360 0.9460 0.0000 0.00%
2024-03-07 000004 中海可转债C 0.7360 0.9460 0.7360 0.9460 0.0000 0.00%
2024-03-06 000004 中海可转债C 0.7360 0.9460 0.7370 0.9470 -0.0010 -0.14%
2024-03-05 000004 中海可转债C 0.7370 0.9470 0.7410 0.9510 -0.0040 -0.54%
2024-03-04 000004 中海可转债C 0.7410 0.9510 0.7440 0.9540 -0.0030 -0.40%
2024-03-01 000004 中海可转债C 0.7440 0.9540 0.7420 0.9520 0.0020 0.27%
2024-02-29 000004 中海可转债C 0.7420 0.9520 0.7380 0.9480 0.0040 0.54%
2024-02-28 000004 中海可转债C 0.7380 0.9480 0.7450 0.9550 -0.0070 -0.94%
2024-02-27 000004 中海可转债C 0.7450 0.9550 0.7430 0.9530 0.0020 0.27%
2024-02-26 000004 中海可转债C 0.7430 0.9530 0.7420 0.9520 0.0010 0.13%
2024-02-23 000004 中海可转债C 0.7420 0.9520 0.7410 0.9510 0.0010 0.13%
2024-02-22 000004 中海可转债C 0.7410 0.9510 0.7400 0.9500 0.0010 0.14%
2024-02-21 000004 中海可转债C 0.7400 0.9500 0.7370 0.9470 0.0030 0.41%
2024-02-20 000004 中海可转债C 0.7370 0.9470 0.7340 0.9440 0.0030 0.41%
2024-02-19 000004 中海可转债C 0.7340 0.9440 0.7350 0.9450 -0.0010 -0.14%
2024-02-08 000004 中海可转债C 0.7350 0.9450 0.7310 0.9410 0.0040 0.55%
2024-02-07 000004 中海可转债C 0.7310 0.9410 0.7300 0.9400 0.0010 0.14%
2024-02-06 000004 中海可转债C 0.7300 0.9400 0.7260 0.9360 0.0040 0.55%
2024-02-05 000004 中海可转债C 0.7260 0.9360 0.7310 0.9410 -0.0050 -0.68%
2024-02-02 000004 中海可转债C 0.7310 0.9410 0.7340 0.9440 -0.0030 -0.41%
2024-02-01 000004 中海可转债C 0.7340 0.9440 0.7330 0.9430 0.0010 0.14%
2024-01-31 000004 中海可转债C 0.7330 0.9430 0.7390 0.9490 -0.0060 -0.81%
2024-01-30 000004 中海可转债C 0.7390 0.9490 0.7450 0.9550 -0.0060 -0.81%
2024-01-29 000004 中海可转债C 0.7450 0.9550 0.7530 0.9630 -0.0080 -1.06%
2024-01-26 000004 中海可转债C 0.7530 0.9630 0.7530 0.9630 0.0000 0.00%
2024-01-25 000004 中海可转债C 0.7530 0.9630 0.7420 0.9520 0.0110 1.48%
2024-01-24 000004 中海可转债C 0.7420 0.9520 0.7430 0.9530 -0.0010 -0.13%
2024-01-23 000004 中海可转债C 0.7430 0.9530 0.7440 0.9540 -0.0010 -0.13%
2024-01-22 000004 中海可转债C 0.7440 0.9540 0.7550 0.9650 -0.0110 -1.46%
2024-01-19 000004 中海可转债C 0.7550 0.9650 0.7550 0.9650 0.0000 0.00%
2024-01-18 000004 中海可转债C 0.7550 0.9650 0.7550 0.9650 0.0000 0.00%
2024-01-17 000004 中海可转债C 0.7550 0.9650 0.7640 0.9740 -0.0090 -1.18%
2024-01-16 000004 中海可转债C 0.7640 0.9740 0.7660 0.9760 -0.0020 -0.26%
2024-01-15 000004 中海可转债C 0.7660 0.9760 0.7680 0.9780 -0.0020 -0.26%
2024-01-12 000004 中海可转债C 0.7680 0.9780 0.7680 0.9780 0.0000 0.00%
2024-01-11 000004 中海可转债C 0.7680 0.9780 0.7640 0.9740 0.0040 0.52%
2024-01-10 000004 中海可转债C 0.7640 0.9740 0.7660 0.9760 -0.0020 -0.26%
2024-01-09 000004 中海可转债C 0.7660 0.9760 0.7640 0.9740 0.0020 0.26%
2024-01-08 000004 中海可转债C 0.7640 0.9740 0.7720 0.9820 -0.0080 -1.04%
2024-01-05 000004 中海可转债C 0.7720 0.9820 0.7760 0.9860 -0.0040 -0.52%
2024-01-04 000004 中海可转债C 0.7760 0.9860 0.7810 0.9910 -0.0050 -0.64%
2024-01-03 000004 中海可转债C 0.7810 0.9910 0.7880 0.9980 -0.0070 -0.89%
2024-01-02 000004 中海可转债C 0.7880 0.9980 0.7900 1.0000 -0.0020 -0.25%
2023-12-29 000004 中海可转债C 0.7900 1.0000 0.7840 0.9940 0.0060 0.77%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%