基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华国企债债券基金净值查询(000007)

今天最新净值 1.1477 0.0002 0.0174% 2018-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.1486 0.0009 0.0752% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.1565
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.063亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.5095亿
近一季鹏华国企债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华国企债债券(000007)基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-07 000007 鹏华国企债债券 1.1477 1.1565 1.1475 1.1563 0.0002 0.0174%
2018-08-06 000007 鹏华国企债债券 1.1475 1.1563 1.1468 1.1556 0.0007 0.0610%
2018-08-03 000007 鹏华国企债债券 1.1468 1.1556 1.1466 1.1554 0.0002 0.0174%
2018-08-02 000007 鹏华国企债债券 1.1466 1.1554 1.1463 1.1551 0.0003 0.0262%
2018-08-01 000007 鹏华国企债债券 1.1463 1.1551 1.1461 1.1549 0.0002 0.0175%
2018-07-31 000007 鹏华国企债债券 1.1461 1.1549 1.1459 1.1547 0.0002 0.0175%
2018-07-30 000007 鹏华国企债债券 1.1459 1.1547 1.1452 1.1540 0.0007 0.0611%
2018-07-27 000007 鹏华国企债债券 1.1452 1.1540 1.1450 1.1538 0.0002 0.0175%
2018-07-26 000007 鹏华国企债债券 1.1450 1.1538 1.1447 1.1535 0.0003 0.0262%
2018-07-25 000007 鹏华国企债债券 1.1447 1.1535 1.1446 1.1534 0.0001 0.0087%
2018-07-24 000007 鹏华国企债债券 1.1446 1.1534 1.1445 1.1533 0.0001 0.0087%
2018-07-23 000007 鹏华国企债债券 1.1445 1.1533 1.1442 1.1530 0.0003 0.0262%
2018-07-20 000007 鹏华国企债债券 1.1442 1.1530 1.1440 1.1528 0.0002 0.0175%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.4560 12.0393%
酒B 0.5150 11.7137%
地产B 0.5780 10.7280%
传媒B 0.5520 10.4000%
证保B 0.8500 10.1036%
国防B 0.3260 9.3960%
信息B 0.6340 9.3103%
创业B 0.7350 8.8889%
环保B级 0.2920 8.5502%
银行B 0.7280 7.2165%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%