华夏大盘精选基金净值查询(000011)
今天最新净值
13.3690
0.0400 0.3000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
12.9830
-0.0860 -0.6578%
- 累计净值:20.5250
- 成立日期:2004-08-11
- 基金类型:
- 成立份额:19.280亿份
- 最近份额:2.5278亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:陈伟彦
近一周,华夏大盘精选(000011)基金累计收益率1.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
000011 |
华夏大盘精选 |
13.0690 |
20.2250 |
13.0410 |
20.1970 |
0.0280 |
0.21% |
2024-04-19 |
000011 |
华夏大盘精选 |
13.0410 |
20.1970 |
13.1580 |
20.3140 |
-0.1170 |
-0.89% |
2024-04-18 |
000011 |
华夏大盘精选 |
13.1580 |
20.3140 |
13.1640 |
20.3200 |
-0.0060 |
-0.05% |
2024-04-17 |
000011 |
华夏大盘精选 |
13.1640 |
20.3200 |
12.8630 |
20.0190 |
0.3010 |
2.34% |
2024-04-16 |
000011 |
华夏大盘精选 |
12.8630 |
20.0190 |
13.1270 |
20.2830 |
-0.2640 |
-2.01% |