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景顺长城品质投资基金净值查询(000020)

今天最新净值 2.8220 0.0300 1.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.7386 0.0216 0.7958%
  • 累计净值:2.9900
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.096亿份
  • 最近份额:3.4867亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:詹成
今年以来景顺长城品质投资基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,景顺长城品质投资(000020)基金累计收益率-6.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000020 景顺长城品质投资 2.7170 2.8850 2.6860 2.8540 0.0310 1.15%
2024-03-27 000020 景顺长城品质投资 2.6860 2.8540 2.7530 2.9210 -0.0670 -2.43%
2024-03-26 000020 景顺长城品质投资 2.7530 2.9210 2.7440 2.9120 0.0090 0.33%
2024-03-25 000020 景顺长城品质投资 2.7440 2.9120 2.7910 2.9590 -0.0470 -1.68%
2024-03-22 000020 景顺长城品质投资 2.7910 2.9590 2.8160 2.9840 -0.0250 -0.89%
2024-03-21 000020 景顺长城品质投资 2.8160 2.9840 2.8360 3.0040 -0.0200 -0.71%
2024-03-20 000020 景顺长城品质投资 2.8360 3.0040 2.8430 3.0110 -0.0070 -0.25%
2024-03-19 000020 景顺长城品质投资 2.8430 3.0110 2.8650 3.0330 -0.0220 -0.77%
2024-03-18 000020 景顺长城品质投资 2.8650 3.0330 2.8220 2.9900 0.0430 1.52%
2024-03-15 000020 景顺长城品质投资 2.8220 2.9900 2.7920 2.9600 0.0300 1.07%
2024-03-14 000020 景顺长城品质投资 2.7920 2.9600 2.8130 2.9810 -0.0210 -0.75%
2024-03-13 000020 景顺长城品质投资 2.8130 2.9810 2.8040 2.9720 0.0090 0.32%
2024-03-12 000020 景顺长城品质投资 2.8040 2.9720 2.7800 2.9480 0.0240 0.86%
2024-03-11 000020 景顺长城品质投资 2.7800 2.9480 2.7240 2.8920 0.0560 2.06%
2024-03-08 000020 景顺长城品质投资 2.7240 2.8920 2.6870 2.8550 0.0370 1.38%
2024-03-07 000020 景顺长城品质投资 2.6870 2.8550 2.7290 2.8970 -0.0420 -1.54%
2024-03-06 000020 景顺长城品质投资 2.7290 2.8970 2.7390 2.9070 -0.0100 -0.37%
2024-03-05 000020 景顺长城品质投资 2.7390 2.9070 2.7670 2.9350 -0.0280 -1.01%
2024-03-04 000020 景顺长城品质投资 2.7670 2.9350 2.7440 2.9120 0.0230 0.84%
2024-03-01 000020 景顺长城品质投资 2.7440 2.9120 2.7290 2.8970 0.0150 0.55%
2024-02-29 000020 景顺长城品质投资 2.7290 2.8970 2.6350 2.8030 0.0940 3.57%
2024-02-28 000020 景顺长城品质投资 2.6350 2.8030 2.7520 2.9200 -0.1170 -4.25%
2024-02-27 000020 景顺长城品质投资 2.7520 2.9200 2.7000 2.8680 0.0520 1.93%
2024-02-26 000020 景顺长城品质投资 2.7000 2.8680 2.6690 2.8370 0.0310 1.16%
2024-02-23 000020 景顺长城品质投资 2.6690 2.8370 2.6400 2.8080 0.0290 1.10%
2024-02-22 000020 景顺长城品质投资 2.6400 2.8080 2.6280 2.7960 0.0120 0.46%
2024-02-21 000020 景顺长城品质投资 2.6280 2.7960 2.6140 2.7820 0.0140 0.54%
2024-02-20 000020 景顺长城品质投资 2.6140 2.7820 2.6260 2.7940 -0.0120 -0.46%
2024-02-19 000020 景顺长城品质投资 2.6260 2.7940 2.6390 2.8070 -0.0130 -0.49%
2024-02-08 000020 景顺长城品质投资 2.6390 2.8070 2.5830 2.7510 0.0560 2.17%
2024-02-07 000020 景顺长城品质投资 2.5830 2.7510 2.4770 2.6450 0.1060 4.28%
2024-02-06 000020 景顺长城品质投资 2.4770 2.6450 2.3100 2.4780 0.1670 7.23%
2024-02-05 000020 景顺长城品质投资 2.3100 2.4780 2.3440 2.5120 -0.0340 -1.45%
2024-02-02 000020 景顺长城品质投资 2.3440 2.5120 2.4000 2.5680 -0.0560 -2.33%
2024-02-01 000020 景顺长城品质投资 2.4000 2.5680 2.3770 2.5450 0.0230 0.97%
2024-01-31 000020 景顺长城品质投资 2.3770 2.5450 2.4390 2.6070 -0.0620 -2.54%
2024-01-30 000020 景顺长城品质投资 2.4390 2.6070 2.4940 2.6620 -0.0550 -2.21%
2024-01-29 000020 景顺长城品质投资 2.4940 2.6620 2.5640 2.7320 -0.0700 -2.73%
2024-01-26 000020 景顺长城品质投资 2.5640 2.7320 2.6250 2.7930 -0.0610 -2.32%
2024-01-25 000020 景顺长城品质投资 2.6250 2.7930 2.5740 2.7420 0.0510 1.98%
2024-01-24 000020 景顺长城品质投资 2.5740 2.7420 2.5750 2.7430 -0.0010 -0.04%
2024-01-23 000020 景顺长城品质投资 2.5750 2.7430 2.5420 2.7100 0.0330 1.30%
2024-01-22 000020 景顺长城品质投资 2.5420 2.7100 2.6600 2.8280 -0.1180 -4.44%
2024-01-19 000020 景顺长城品质投资 2.6600 2.8280 2.6800 2.8480 -0.0200 -0.75%
2024-01-18 000020 景顺长城品质投资 2.6800 2.8480 2.6590 2.8270 0.0210 0.79%
2024-01-17 000020 景顺长城品质投资 2.6590 2.8270 2.7360 2.9040 -0.0770 -2.81%
2024-01-16 000020 景顺长城品质投资 2.7360 2.9040 2.7400 2.9080 -0.0040 -0.15%
2024-01-15 000020 景顺长城品质投资 2.7400 2.9080 2.7590 2.9270 -0.0190 -0.69%
2024-01-12 000020 景顺长城品质投资 2.7590 2.9270 2.7790 2.9470 -0.0200 -0.72%
2024-01-11 000020 景顺长城品质投资 2.7790 2.9470 2.7570 2.9250 0.0220 0.80%
2024-01-10 000020 景顺长城品质投资 2.7570 2.9250 2.7800 2.9480 -0.0230 -0.83%
2024-01-09 000020 景顺长城品质投资 2.7800 2.9480 2.7850 2.9530 -0.0050 -0.18%
2024-01-08 000020 景顺长城品质投资 2.7850 2.9530 2.8540 3.0220 -0.0690 -2.42%
2024-01-05 000020 景顺长城品质投资 2.8540 3.0220 2.9240 3.0920 -0.0700 -2.39%
2024-01-04 000020 景顺长城品质投资 2.9240 3.0920 2.9450 3.1130 -0.0210 -0.71%
2024-01-03 000020 景顺长城品质投资 2.9450 3.1130 2.9830 3.1510 -0.0380 -1.27%
2024-01-02 000020 景顺长城品质投资 2.9830 3.1510 3.0210 3.1890 -0.0380 -1.26%