华富保本混合基金净值查询(000028)
今天最新净值
0.9428
0.0036 0.3800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9416
-0.0006 -0.0587%
- 累计净值:1.4088
- 成立日期:2013-04-24
- 基金类型:
- 成立份额:5.262亿份
- 最近份额:0.4477亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:张惠 戴弘毅
近一季,华富保本混合(000028)基金累计收益率1.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9422 |
1.4082 |
0.9367 |
1.4027 |
0.0055 |
0.59% |
2024-04-23 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9367 |
1.4027 |
0.9375 |
1.4035 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-22 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9375 |
1.4035 |
0.9418 |
1.4078 |
-0.0043 |
-0.46% |
2024-04-19 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9418 |
1.4078 |
0.9454 |
1.4114 |
-0.0036 |
-0.38% |
2024-04-18 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9454 |
1.4114 |
0.9421 |
1.4081 |
0.0033 |
0.35% |
2024-04-17 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9421 |
1.4081 |
0.9300 |
1.3960 |
0.0121 |
1.30% |
2024-04-16 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9300 |
1.3960 |
0.9396 |
1.4056 |
-0.0096 |
-1.02% |
2024-04-15 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9396 |
1.4056 |
0.9415 |
1.4075 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-04-12 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9415 |
1.4075 |
0.9399 |
1.4059 |
0.0016 |
0.17% |
2024-04-11 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9399 |
1.4059 |
0.9374 |
1.4034 |
0.0025 |
0.27% |
|
2024-04-10 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9374 |
1.4034 |
0.9424 |
1.4084 |
-0.0050 |
-0.53% |
2024-04-09 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9424 |
1.4084 |
0.9395 |
1.4055 |
0.0029 |
0.31% |
2024-04-08 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9395 |
1.4055 |
0.9429 |
1.4089 |
-0.0034 |
-0.36% |
2024-04-03 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9429 |
1.4089 |
0.9444 |
1.4104 |
-0.0015 |
-0.16% |
2024-04-02 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9444 |
1.4104 |
0.9468 |
1.4128 |
-0.0024 |
-0.25% |
2024-04-01 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9468 |
1.4128 |
0.9410 |
1.4070 |
0.0058 |
0.62% |
2024-03-29 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9410 |
1.4070 |
0.9373 |
1.4033 |
0.0037 |
0.39% |
2024-03-28 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9373 |
1.4033 |
0.9314 |
1.3974 |
0.0059 |
0.63% |
2024-03-27 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9314 |
1.3974 |
0.9403 |
1.4063 |
-0.0089 |
-0.95% |
2024-03-26 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9403 |
1.4063 |
0.9443 |
1.4103 |
-0.0040 |
-0.42% |
2024-03-25 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9443 |
1.4103 |
0.9510 |
1.4170 |
-0.0067 |
-0.70% |
2024-03-22 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9510 |
1.4170 |
0.9556 |
1.4216 |
-0.0046 |
-0.48% |
2024-03-21 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9556 |
1.4216 |
0.9541 |
1.4201 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-20 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9541 |
1.4201 |
0.9503 |
1.4163 |
0.0038 |
0.40% |
2024-03-19 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9503 |
1.4163 |
0.9512 |
1.4172 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
2024-03-18 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9512 |
1.4172 |
0.9428 |
1.4088 |
0.0084 |
0.89% |
2024-03-15 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9428 |
1.4088 |
0.9392 |
1.4052 |
0.0036 |
0.38% |
2024-03-14 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9392 |
1.4052 |
0.9424 |
1.4084 |
-0.0032 |
-0.34% |
2024-03-13 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9424 |
1.4084 |
0.9424 |
1.4084 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9424 |
1.4084 |
0.9440 |
1.4100 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-03-11 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9440 |
1.4100 |
0.9393 |
1.4053 |
0.0047 |
0.50% |
2024-03-08 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9393 |
1.4053 |
0.9352 |
1.4012 |
0.0041 |
0.44% |
2024-03-07 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9352 |
1.4012 |
0.9401 |
1.4061 |
-0.0049 |
-0.52% |
2024-03-06 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9401 |
1.4061 |
0.9396 |
1.4056 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-05 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9396 |
1.4056 |
0.9432 |
1.4092 |
-0.0036 |
-0.38% |
2024-03-04 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9432 |
1.4092 |
0.9386 |
1.4046 |
0.0046 |
0.49% |
2024-03-01 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9386 |
1.4046 |
0.9345 |
1.4005 |
0.0041 |
0.44% |
2024-02-29 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9345 |
1.4005 |
0.9205 |
1.3865 |
0.0140 |
1.52% |
2024-02-28 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9205 |
1.3865 |
0.9334 |
1.3994 |
-0.0129 |
-1.38% |
2024-02-27 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9334 |
1.3994 |
0.9231 |
1.3891 |
0.0103 |
1.12% |
2024-02-26 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9231 |
1.3891 |
0.9223 |
1.3883 |
0.0008 |
0.09% |
2024-02-23 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9223 |
1.3883 |
0.9189 |
1.3849 |
0.0034 |
0.37% |
2024-02-22 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9189 |
1.3849 |
0.9137 |
1.3797 |
0.0052 |
0.57% |
2024-02-21 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9137 |
1.3797 |
0.9097 |
1.3757 |
0.0040 |
0.44% |
2024-02-20 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9097 |
1.3757 |
0.9029 |
1.3689 |
0.0068 |
0.75% |
2024-02-19 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9029 |
1.3689 |
0.8950 |
1.3610 |
0.0079 |
0.88% |
2024-02-08 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8950 |
1.3610 |
0.8870 |
1.3530 |
0.0080 |
0.90% |
2024-02-07 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8870 |
1.3530 |
0.8809 |
1.3469 |
0.0061 |
0.69% |
2024-02-06 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8809 |
1.3469 |
0.8632 |
1.3292 |
0.0177 |
2.05% |
2024-02-05 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8632 |
1.3292 |
0.8710 |
1.3370 |
-0.0078 |
-0.90% |
2024-02-02 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8710 |
1.3370 |
0.8782 |
1.3442 |
-0.0072 |
-0.82% |
2024-02-01 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8782 |
1.3442 |
0.8760 |
1.3420 |
0.0022 |
0.25% |
2024-01-31 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8760 |
1.3420 |
0.8838 |
1.3498 |
-0.0078 |
-0.88% |
2024-01-30 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8838 |
1.3498 |
0.8907 |
1.3567 |
-0.0069 |
-0.77% |
2024-01-29 |
000028 |
华富保本混合 |
0.8907 |
1.3567 |
0.9002 |
1.3662 |
-0.0095 |
-1.06% |
2024-01-26 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9002 |
1.3662 |
0.9040 |
1.3700 |
-0.0038 |
-0.42% |
2024-01-25 |
000028 |
华富保本混合 |
0.9040 |
1.3700 |
0.8930 |
1.3590 |
0.0110 |
1.23% |