华夏全球精选基金净值查询(000041)
今天最新净值
0.9100
-0.0110 -1.1900%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0027
0.0028 0.2754%
- 累计净值：0.9100
- 成立日期：2007-10-09
- 基金类型：
- 成立份额：300.556亿份
- 最近份额：6.9347亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰 郑鹏
近一周,华夏全球精选(000041)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
000041 |
华夏全球精选 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
000041 |
华夏全球精选 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0113 |
-1.11% |
| 2024-04-12 |
000041 |
华夏全球精选 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0146 |
-1.42% |
| 2024-04-11 |
000041 |
华夏全球精选 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0064 |
0.63% |
