嘉实美国成长股票现汇基金净值查询(000044)
今天最新净值
2.9440
-0.0500 -1.6700%
2024-04-18
- 累计净值：2.9440
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：4.770亿份
- 最近份额：0.1043亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力
近一月,嘉实美国成长股票现汇(000044)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4710 |
3.4710 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.0210 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4920 |
3.4920 |
3.5310 |
3.5310 |
-0.0390 |
-1.10% |
| 2024-04-16 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5310 |
3.5310 |
3.5260 |
3.5260 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-04-15 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5260 |
3.5260 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0590 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5850 |
3.5850 |
3.6440 |
3.6440 |
-0.0590 |
-1.62% |
| 2024-04-11 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6440 |
3.6440 |
3.5990 |
3.5990 |
0.0450 |
1.25% |
| 2024-04-10 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5990 |
3.5990 |
3.6130 |
3.6130 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6130 |
3.6130 |
3.6270 |
3.6270 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6270 |
3.6270 |
3.6300 |
3.6300 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6300 |
3.6300 |
3.6080 |
3.6080 |
0.0220 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-02 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6080 |
3.6080 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0280 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6360 |
3.6360 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6320 |
3.6320 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6330 |
3.6330 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6370 |
3.6370 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6340 |
3.6340 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6500 |
3.6500 |
3.6570 |
3.6570 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6570 |
3.6570 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-03-21 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6510 |
3.6510 |
3.6300 |
3.6300 |
0.0210 |
0.58% |
