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嘉实美国成长股票现汇基金净值查询(000044)

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今天最新净值 2.9440 -0.0500 -1.6700% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.9440
成立日期：2013-06-14
基金类型：
成立份额：4.770亿份
最近份额：0.1043亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

近一年嘉实美国成长股票现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实美国成长股票现汇(000044)基金累计收益率45.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4280	3.4280	3.3920	3.3920	0.0360	1.06%
2024-04-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3920	3.3920	3.4710	3.4710	-0.0790	-2.28%
2024-04-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4710	3.4710	3.4920	3.4920	-0.0210	-0.60%
2024-04-17	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4920	3.4920	3.5310	3.5310	-0.0390	-1.10%
2024-04-16	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5310	3.5310	3.5260	3.5260	0.0050	0.14%
2024-04-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5260	3.5260	3.5850	3.5850	-0.0590	-1.65%
2024-04-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5850	3.5850	3.6440	3.6440	-0.0590	-1.62%
2024-04-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6440	3.6440	3.5990	3.5990	0.0450	1.25%
2024-04-10	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5990	3.5990	3.6130	3.6130	-0.0140	-0.39%
2024-04-09	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6130	3.6130	3.6270	3.6270	-0.0140	-0.39%

2024-04-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6270	3.6270	3.6300	3.6300	-0.0030	-0.08%
2024-04-03	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6300	3.6300	3.6080	3.6080	0.0220	0.61%
2024-04-02	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6080	3.6080	3.6360	3.6360	-0.0280	-0.77%
2024-04-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6360	3.6360	3.6320	3.6320	0.0040	0.11%
2024-03-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6320	3.6320	3.6330	3.6330	-0.0010	-0.03%
2024-03-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6330	3.6330	3.6370	3.6370	-0.0040	-0.11%
2024-03-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6370	3.6370	3.6340	3.6340	0.0030	0.08%
2024-03-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6340	3.6340	3.6500	3.6500	-0.0160	-0.44%
2024-03-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6500	3.6500	3.6570	3.6570	-0.0070	-0.19%
2024-03-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6570	3.6570	3.6510	3.6510	0.0060	0.16%
2024-03-21	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6510	3.6510	3.6300	3.6300	0.0210	0.58%
2024-03-20	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6300	3.6300	3.5910	3.5910	0.0390	1.09%
2024-03-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5910	3.5910	3.5780	3.5780	0.0130	0.36%
2024-03-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5780	3.5780	3.5520	3.5520	0.0260	0.73%
2024-03-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5520	3.5520	3.5860	3.5860	-0.0340	-0.95%

2024-03-14	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5860	3.5860	3.5990	3.5990	-0.0130	-0.36%
2024-03-13	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5990	3.5990	3.6110	3.6110	-0.0120	-0.33%
2024-03-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6110	3.6110	3.5420	3.5420	0.0690	1.95%
2024-03-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5420	3.5420	3.5780	3.5780	-0.0360	-1.01%
2024-03-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5780	3.5780	3.6310	3.6310	-0.0530	-1.46%
2024-03-07	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6310	3.6310	3.5770	3.5770	0.0540	1.51%
2024-03-06	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5770	3.5770	3.5490	3.5490	0.0280	0.79%
2024-03-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5490	3.5490	3.6000	3.6000	-0.0510	-1.42%
2024-03-04	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.6000	3.6000	3.5960	3.5960	0.0040	0.11%
2024-03-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5960	3.5960	3.5430	3.5430	0.0530	1.50%
2024-02-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5430	3.5430	3.5130	3.5130	0.0300	0.85%
2024-02-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5130	3.5130	3.5280	3.5280	-0.0150	-0.43%
2024-02-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5280	3.5280	3.5250	3.5250	0.0030	0.09%
2024-02-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5250	3.5250	3.5250	3.5250	0.0000	0.00%
2024-02-23	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5250	3.5250	3.5310	3.5310	-0.0060	-0.17%
2024-02-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.5310	3.5310	3.4070	3.4070	0.1240	3.64%
2024-02-21	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4070	3.4070	3.4270	3.4270	-0.0200	-0.58%
2024-02-20	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4270	3.4270	3.4730	3.4730	-0.0460	-1.32%
2024-02-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4730	3.4730	3.4590	3.4590	0.0140	0.40%
2024-02-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4590	3.4590	3.4510	3.4510	0.0080	0.23%
2024-02-07	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4510	3.4510	3.4080	3.4080	0.0430	1.26%
2024-02-06	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4080	3.4080	3.4150	3.4150	-0.0070	-0.20%
2024-02-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4150	3.4150	3.4090	3.4090	0.0060	0.18%
2024-02-02	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.4090	3.4090	3.3350	3.3350	0.0740	2.22%
2024-02-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3350	3.3350	3.2880	3.2880	0.0470	1.43%
2024-01-31	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2880	3.2880	3.3580	3.3580	-0.0700	-2.08%
2024-01-30	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3580	3.3580	3.3720	3.3720	-0.0140	-0.42%
2024-01-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3720	3.3720	3.3320	3.3320	0.0400	1.20%
2024-01-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3320	3.3320	3.3390	3.3390	-0.0070	-0.21%
2024-01-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3390	3.3390	3.3320	3.3320	0.0070	0.21%
2024-01-24	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3320	3.3320	3.3130	3.3130	0.0190	0.57%
2024-01-23	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3130	3.3130	3.3090	3.3090	0.0040	0.12%
2024-01-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3090	3.3090	3.3000	3.3000	0.0090	0.27%
2024-01-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.3000	3.3000	3.2430	3.2430	0.0570	1.76%
2024-01-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2430	3.2430	3.2040	3.2040	0.0390	1.22%
2024-01-17	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2040	3.2040	3.2200	3.2200	-0.0160	-0.50%
2024-01-16	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2200	3.2200	3.2210	3.2210	-0.0010	-0.03%
2024-01-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2210	3.2210	3.2210	3.2210	0.0000	0.00%
2024-01-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2210	3.2210	3.2230	3.2230	-0.0020	-0.06%
2024-01-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2230	3.2230	3.2170	3.2170	0.0060	0.19%
2024-01-10	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2170	3.2170	3.1880	3.1880	0.0290	0.91%
2024-01-09	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1880	3.1880	3.1800	3.1800	0.0080	0.25%
2024-01-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1800	3.1800	3.1130	3.1130	0.0670	2.15%
2024-01-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1130	3.1130	3.1060	3.1060	0.0070	0.23%
2024-01-04	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1060	3.1060	3.1180	3.1180	-0.0120	-0.38%
2024-01-03	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1180	3.1180	3.1500	3.1500	-0.0320	-1.02%
2024-01-02	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1500	3.1500	3.2030	3.2030	-0.0530	-1.65%
2023-12-31	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2030	3.2030	3.2040	3.2040	-0.0010	-0.03%
2023-12-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2040	3.2040	3.2200	3.2200	-0.0160	-0.50%
2023-12-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2200	3.2200	3.2220	3.2220	-0.0020	-0.06%
2023-12-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2220	3.2220	3.2160	3.2160	0.0060	0.19%
2023-12-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2160	3.2160	3.2030	3.2030	0.0130	0.41%
2023-12-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2030	3.2030	3.2040	3.2040	-0.0010	-0.03%
2023-12-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2040	3.2040	3.2050	3.2050	-0.0010	-0.03%
2023-12-21	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2050	3.2050	3.1690	3.1690	0.0360	1.14%
2023-12-20	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1690	3.1690	3.2150	3.2150	-0.0460	-1.43%
2023-12-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.2150	3.2150	3.1980	3.1980	0.0170	0.53%
2023-12-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1980	3.1980	3.1750	3.1750	0.0230	0.72%
2023-12-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1750	3.1750	3.1610	3.1610	0.0140	0.44%
2023-12-14	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1610	3.1610	3.1640	3.1640	-0.0030	-0.09%
2023-12-13	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1640	3.1640	3.1320	3.1320	0.0320	1.02%
2023-12-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1320	3.1320	3.1100	3.1100	0.0220	0.71%
2023-12-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1100	3.1100	3.1100	3.1100	0.0000	0.00%
2023-12-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.1100	3.1100	3.0900	3.0900	0.0200	0.65%
2023-12-07	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0900	3.0900	3.0480	3.0480	0.0420	1.38%
2023-12-06	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0480	3.0480	3.0700	3.0700	-0.0220	-0.72%
2023-12-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0700	3.0700	3.0550	3.0550	0.0150	0.49%
2023-12-04	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0550	3.0550	3.0860	3.0860	-0.0310	-1.00%
2023-12-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0860	3.0860	3.0770	3.0770	0.0090	0.29%
2023-11-30	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0770	3.0770	3.0830	3.0830	-0.0060	-0.19%
2023-11-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0830	3.0830	3.0880	3.0880	-0.0050	-0.16%
2023-11-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0880	3.0880	3.0840	3.0840	0.0040	0.13%
2023-11-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0840	3.0840	3.0850	3.0850	-0.0010	-0.03%
2023-11-24	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0850	3.0850	3.0910	3.0910	-0.0060	-0.19%
2023-11-23	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0910	3.0910	3.0910	3.0910	0.0000	0.00%
2023-11-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0910	3.0910	3.0810	3.0810	0.0100	0.32%
2023-11-21	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0810	3.0810	3.0960	3.0960	-0.0150	-0.48%
2023-11-20	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0960	3.0960	3.0630	3.0630	0.0330	1.08%
2023-11-17	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0630	3.0630	3.0610	3.0610	0.0020	0.07%
2023-11-16	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0610	3.0610	3.0520	3.0520	0.0090	0.29%
2023-11-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0520	3.0520	3.0610	3.0610	-0.0090	-0.29%
2023-11-14	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0610	3.0610	3.0030	3.0030	0.0580	1.93%
2023-11-13	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0030	3.0030	3.0040	3.0040	-0.0010	-0.03%
2023-11-10	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0040	3.0040	2.9440	2.9440	0.0600	2.04%
2023-11-09	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9440	2.9440	2.9650	2.9650	-0.0210	-0.71%
2023-11-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9650	2.9650	2.9510	2.9510	0.0140	0.47%
2023-11-07	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9510	2.9510	2.9300	2.9300	0.0210	0.72%
2023-11-06	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9300	2.9300	2.9120	2.9120	0.0180	0.62%
2023-11-03	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9120	2.9120	2.8840	2.8840	0.0280	0.97%
2023-11-02	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8840	2.8840	2.8350	2.8350	0.0490	1.73%
2023-11-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8350	2.8350	2.7880	2.7880	0.0470	1.69%
2023-10-31	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7880	2.7880	2.7800	2.7800	0.0080	0.29%
2023-10-30	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7800	2.7800	2.7460	2.7460	0.0340	1.24%
2023-10-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7460	2.7460	2.7350	2.7350	0.0110	0.40%
2023-10-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7350	2.7350	2.7880	2.7880	-0.0530	-1.90%
2023-10-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7880	2.7880	2.8510	2.8510	-0.0630	-2.21%
2023-10-24	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8510	2.8510	2.8260	2.8260	0.0250	0.88%
2023-10-23	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8260	2.8260	2.8140	2.8140	0.0120	0.43%
2023-10-20	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8140	2.8140	2.8570	2.8570	-0.0430	-1.51%
2023-10-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8570	2.8570	2.8830	2.8830	-0.0260	-0.90%
2023-10-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8830	2.8830	2.9310	2.9310	-0.0480	-1.64%
2023-10-17	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9310	2.9310	2.9400	2.9400	-0.0090	-0.31%
2023-10-16	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9400	2.9400	2.9100	2.9100	0.0300	1.03%
2023-10-13	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9100	2.9100	2.9480	2.9480	-0.0380	-1.29%
2023-10-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9480	2.9480	2.9580	2.9580	-0.0100	-0.34%
2023-10-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9580	2.9580	2.9300	2.9300	0.0280	0.96%
2023-10-10	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9300	2.9300	2.9140	2.9140	0.0160	0.55%
2023-10-09	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9140	2.9140	2.8500	2.8500	0.0640	2.25%
2023-09-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8500	2.8500	2.8270	2.8270	0.0230	0.81%
2023-09-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8270	2.8270	2.8190	2.8190	0.0080	0.28%
2023-09-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8190	2.8190	2.8620	2.8620	-0.0430	-1.50%
2023-09-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8620	2.8620	2.8470	2.8470	0.0150	0.53%
2023-09-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8470	2.8470	2.8460	2.8460	0.0010	0.04%
2023-09-21	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8460	2.8460	2.8990	2.8990	-0.0530	-1.83%
2023-09-20	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8990	2.8990	2.9410	2.9410	-0.0420	-1.43%
2023-09-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9410	2.9410	2.9470	2.9470	-0.0060	-0.20%
2023-09-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9470	2.9470	2.9440	2.9440	0.0030	0.10%
2023-09-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9440	2.9440	2.9940	2.9940	-0.0500	-1.67%
2023-09-14	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9940	2.9940	2.9750	2.9750	0.0190	0.64%
2023-09-13	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9750	2.9750	2.9650	2.9650	0.0100	0.34%
2023-09-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9650	2.9650	2.9980	2.9980	-0.0330	-1.10%
2023-09-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9980	2.9980	2.9700	2.9700	0.0280	0.94%
2023-09-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9700	2.9700	2.9660	2.9660	0.0040	0.13%
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2023-09-06	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9810	2.9810	3.0090	3.0090	-0.0280	-0.93%
2023-09-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0090	3.0090	3.0080	3.0080	0.0010	0.03%
2023-09-04	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0080	3.0080	3.0080	3.0080	0.0000	0.00%
2023-09-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0080	3.0080	3.0090	3.0090	-0.0010	-0.03%
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2023-08-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9850	2.9850	2.9270	2.9270	0.0580	1.98%
2023-08-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9270	2.9270	2.9060	2.9060	0.0210	0.72%
2023-08-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9060	2.9060	2.8900	2.8900	0.0160	0.55%
2023-08-24	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8900	2.8900	2.9420	2.9420	-0.0520	-1.77%
2023-08-23	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9420	2.9420	2.8980	2.8980	0.0440	1.52%
2023-08-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8980	2.8980	2.9050	2.9050	-0.0070	-0.24%
2023-08-21	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9050	2.9050	2.8580	2.8580	0.0470	1.64%
2023-08-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8580	2.8580	2.8600	2.8600	-0.0020	-0.07%
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2023-08-16	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8920	2.8920	2.9200	2.9200	-0.0280	-0.96%
2023-08-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9200	2.9200	2.9470	2.9470	-0.0270	-0.92%
2023-08-14	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9470	2.9470	2.9120	2.9120	0.0350	1.20%
2023-08-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9120	2.9120	2.9290	2.9290	-0.0170	-0.58%
2023-08-10	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9290	2.9290	2.9270	2.9270	0.0020	0.07%
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2023-08-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9680	2.9680	2.9830	2.9830	-0.0150	-0.50%
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2023-08-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0350	3.0350	3.0430	3.0430	-0.0080	-0.26%
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2023-07-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9880	2.9880	2.9990	2.9990	-0.0110	-0.37%
2023-07-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9990	2.9990	3.0060	3.0060	-0.0070	-0.23%
2023-07-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0060	3.0060	2.9880	2.9880	0.0180	0.60%
2023-07-24	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9880	2.9880	2.9800	2.9800	0.0080	0.27%
2023-07-21	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9800	2.9800	2.9910	2.9910	-0.0110	-0.37%
2023-07-20	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9910	2.9910	3.0510	3.0510	-0.0600	-1.97%
2023-07-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0510	3.0510	3.0580	3.0580	-0.0070	-0.23%
2023-07-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0580	3.0580	3.0330	3.0330	0.0250	0.82%
2023-07-17	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0330	3.0330	3.0080	3.0080	0.0250	0.83%
2023-07-14	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0080	3.0080	3.0050	3.0050	0.0030	0.10%
2023-07-13	000044	嘉实美国成长股票现汇	3.0050	3.0050	2.9590	2.9590	0.0460	1.55%
2023-07-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9590	2.9590	2.9260	2.9260	0.0330	1.13%
2023-07-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9260	2.9260	2.9150	2.9150	0.0110	0.38%
2023-07-10	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9150	2.9150	2.9140	2.9140	0.0010	0.03%
2023-07-07	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9140	2.9140	2.9200	2.9200	-0.0060	-0.21%
2023-07-06	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9200	2.9200	2.9410	2.9410	-0.0210	-0.71%
2023-07-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9410	2.9410	2.9460	2.9460	-0.0050	-0.17%
2023-07-04	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9460	2.9460	2.9460	2.9460	0.0000	0.00%
2023-07-03	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9460	2.9460	2.9440	2.9440	0.0020	0.07%
2023-06-30	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9440	2.9440	2.9030	2.9030	0.0410	1.41%
2023-06-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9030	2.9030	2.8980	2.8980	0.0050	0.17%
2023-06-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8980	2.8980	2.8940	2.8940	0.0040	0.14%
2023-06-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8940	2.8940	2.8480	2.8480	0.0460	1.62%
2023-06-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8480	2.8480	2.8800	2.8800	-0.0320	-1.11%
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2023-06-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9110	2.9110	2.9120	2.9120	-0.0010	-0.03%
2023-06-16	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9120	2.9120	2.9290	2.9290	-0.0170	-0.58%
2023-06-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9290	2.9290	2.9000	2.9000	0.0290	1.00%
2023-06-14	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.9000	2.9000	2.8870	2.8870	0.0130	0.45%
2023-06-13	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8870	2.8870	2.8680	2.8680	0.0190	0.66%
2023-06-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8680	2.8680	2.8280	2.8280	0.0400	1.41%
2023-06-09	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8280	2.8280	2.8200	2.8200	0.0080	0.28%
2023-06-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8200	2.8200	2.7910	2.7910	0.0290	1.04%
2023-06-07	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7910	2.7910	2.8310	2.8310	-0.0400	-1.41%
2023-06-06	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8310	2.8310	2.8240	2.8240	0.0070	0.25%
2023-06-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8240	2.8240	2.8250	2.8250	-0.0010	-0.04%
2023-06-02	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.8250	2.8250	2.7960	2.7960	0.0290	1.04%
2023-06-01	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7960	2.7960	2.7620	2.7620	0.0340	1.23%
2023-05-31	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7620	2.7620	2.7840	2.7840	-0.0220	-0.79%
2023-05-30	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7840	2.7840	2.7760	2.7760	0.0080	0.29%
2023-05-29	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7760	2.7760	2.7770	2.7770	-0.0010	-0.04%
2023-05-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7770	2.7770	2.7260	2.7260	0.0510	1.87%
2023-05-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7260	2.7260	2.6570	2.6570	0.0690	2.60%
2023-05-24	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6570	2.6570	2.6710	2.6710	-0.0140	-0.52%
2023-05-23	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6710	2.6710	2.7080	2.7080	-0.0370	-1.37%
2023-05-22	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7080	2.7080	2.7060	2.7060	0.0020	0.07%
2023-05-19	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7060	2.7060	2.7150	2.7150	-0.0090	-0.33%
2023-05-18	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.7150	2.7150	2.6740	2.6740	0.0410	1.53%
2023-05-17	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6740	2.6740	2.6400	2.6400	0.0340	1.29%
2023-05-16	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6400	2.6400	2.6410	2.6410	-0.0010	-0.04%
2023-05-15	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6410	2.6410	2.6300	2.6300	0.0110	0.42%
2023-05-12	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6300	2.6300	2.6380	2.6380	-0.0080	-0.30%
2023-05-11	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6380	2.6380	2.6340	2.6340	0.0040	0.15%
2023-05-10	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6340	2.6340	2.6120	2.6120	0.0220	0.84%
2023-05-09	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6120	2.6120	2.6260	2.6260	-0.0140	-0.53%
2023-05-08	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6260	2.6260	2.6200	2.6200	0.0060	0.23%
2023-05-05	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6200	2.6200	2.5680	2.5680	0.0520	2.02%
2023-05-04	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.5680	2.5680	2.6150	2.6150	-0.0470	-1.80%
2023-04-28	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.6150	2.6150	2.5980	2.5980	0.0170	0.65%
2023-04-27	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.5980	2.5980	2.5520	2.5520	0.0460	1.80%
2023-04-26	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.5520	2.5520	2.5410	2.5410	0.0110	0.43%
2023-04-25	000044	嘉实美国成长股票现汇	2.5410	2.5410	2.5910	2.5910	-0.0500	-1.93%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%