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工银产业债A基金净值查询(000045)

今天最新净值 1.4070 0.0010 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4065 0.0005 0.0324%
近一季工银产业债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银产业债A(000045)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000045 工银产业债A 1.4060 1.8110 1.4040 1.8090 0.0020 0.14%
2024-03-27 000045 工银产业债A 1.4040 1.8090 1.4070 1.8120 -0.0030 -0.21%
2024-03-26 000045 工银产业债A 1.4070 1.8120 1.4050 1.8100 0.0020 0.14%
2024-03-25 000045 工银产业债A 1.4050 1.8100 1.4080 1.8130 -0.0030 -0.21%
2024-03-22 000045 工银产业债A 1.4080 1.8130 1.4100 1.8150 -0.0020 -0.14%
2024-03-21 000045 工银产业债A 1.4100 1.8150 1.4110 1.8160 -0.0010 -0.07%
2024-03-20 000045 工银产业债A 1.4110 1.8160 1.4100 1.8150 0.0010 0.07%
2024-03-19 000045 工银产业债A 1.4100 1.8150 1.4110 1.8160 -0.0010 -0.07%
2024-03-18 000045 工银产业债A 1.4110 1.8160 1.4070 1.8120 0.0040 0.28%
2024-03-15 000045 工银产业债A 1.4070 1.8120 1.4060 1.8110 0.0010 0.07%
2024-03-14 000045 工银产业债A 1.4060 1.8110 1.4070 1.8120 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 000045 工银产业债A 1.4070 1.8120 1.4090 1.8140 -0.0020 -0.14%
2024-03-12 000045 工银产业债A 1.4090 1.8140 1.4100 1.8150 -0.0010 -0.07%
2024-03-11 000045 工银产业债A 1.4100 1.8150 1.4070 1.8120 0.0030 0.21%
2024-03-08 000045 工银产业债A 1.4070 1.8120 1.4050 1.8100 0.0020 0.14%
2024-03-07 000045 工银产业债A 1.4050 1.8100 1.4070 1.8120 -0.0020 -0.14%
2024-03-06 000045 工银产业债A 1.4070 1.8120 1.4070 1.8120 0.0000 0.00%
2024-03-05 000045 工银产业债A 1.4070 1.8120 1.4050 1.8100 0.0020 0.14%
2024-03-04 000045 工银产业债A 1.4050 1.8100 1.4040 1.8090 0.0010 0.07%
2024-03-01 000045 工银产业债A 1.4040 1.8090 1.4050 1.8100 -0.0010 -0.07%
2024-02-29 000045 工银产业债A 1.4050 1.8100 1.3990 1.8040 0.0060 0.43%
2024-02-28 000045 工银产业债A 1.3990 1.8040 1.4040 1.8090 -0.0050 -0.36%
2024-02-27 000045 工银产业债A 1.4040 1.8090 1.4010 1.8060 0.0030 0.21%
2024-02-26 000045 工银产业债A 1.4010 1.8060 1.4040 1.8090 -0.0030 -0.21%
2024-02-23 000045 工银产业债A 1.4040 1.8090 1.4030 1.8080 0.0010 0.07%
2024-02-22 000045 工银产业债A 1.4030 1.8080 1.4000 1.8050 0.0030 0.21%
2024-02-21 000045 工银产业债A 1.4000 1.8050 1.3950 1.8000 0.0050 0.36%
2024-02-20 000045 工银产业债A 1.3950 1.8000 1.3920 1.7970 0.0030 0.22%
2024-02-19 000045 工银产业债A 1.3920 1.7970 1.3900 1.7950 0.0020 0.14%
2024-02-08 000045 工银产业债A 1.3900 1.7950 1.3880 1.7930 0.0020 0.14%
2024-02-07 000045 工银产业债A 1.3880 1.7930 1.3830 1.7880 0.0050 0.36%
2024-02-06 000045 工银产业债A 1.3830 1.7880 1.3750 1.7800 0.0080 0.58%
2024-02-05 000045 工银产业债A 1.3750 1.7800 1.3720 1.7770 0.0030 0.22%
2024-02-02 000045 工银产业债A 1.3720 1.7770 1.3750 1.7800 -0.0030 -0.22%
2024-02-01 000045 工银产业债A 1.3750 1.7800 1.3760 1.7810 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 000045 工银产业债A 1.3760 1.7810 1.3770 1.7820 -0.0010 -0.07%
2024-01-30 000045 工银产业债A 1.3770 1.7820 1.3820 1.7870 -0.0050 -0.36%
2024-01-29 000045 工银产业债A 1.3820 1.7870 1.3830 1.7880 -0.0010 -0.07%
2024-01-26 000045 工银产业债A 1.3830 1.7880 1.3840 1.7890 -0.0010 -0.07%
2024-01-25 000045 工银产业债A 1.3840 1.7890 1.3760 1.7810 0.0080 0.58%
2024-01-24 000045 工银产业债A 1.3760 1.7810 1.3740 1.7790 0.0020 0.15%
2024-01-23 000045 工银产业债A 1.3740 1.7790 1.3730 1.7780 0.0010 0.07%
2024-01-22 000045 工银产业债A 1.3730 1.7780 1.3790 1.7840 -0.0060 -0.44%
2024-01-19 000045 工银产业债A 1.3790 1.7840 1.3780 1.7830 0.0010 0.07%
2024-01-18 000045 工银产业债A 1.3780 1.7830 1.3760 1.7810 0.0020 0.15%
2024-01-17 000045 工银产业债A 1.3760 1.7810 1.3810 1.7860 -0.0050 -0.36%
2024-01-16 000045 工银产业债A 1.3810 1.7860 1.3810 1.7860 0.0000 0.00%
2024-01-15 000045 工银产业债A 1.3810 1.7860 1.3800 1.7850 0.0010 0.07%
2024-01-12 000045 工银产业债A 1.3800 1.7850 1.3800 1.7850 0.0000 0.00%
2024-01-11 000045 工银产业债A 1.3800 1.7850 1.3790 1.7840 0.0010 0.07%
2024-01-10 000045 工银产业债A 1.3790 1.7840 1.3790 1.7840 0.0000 0.00%
2024-01-09 000045 工银产业债A 1.3790 1.7840 1.3780 1.7830 0.0010 0.07%
2024-01-08 000045 工银产业债A 1.3780 1.7830 1.3830 1.7880 -0.0050 -0.36%
2024-01-05 000045 工银产业债A 1.3830 1.7880 1.3830 1.7880 0.0000 0.00%
2024-01-04 000045 工银产业债A 1.3830 1.7880 1.3850 1.7900 -0.0020 -0.14%
2024-01-03 000045 工银产业债A 1.3850 1.7900 1.3870 1.7920 -0.0020 -0.14%
2024-01-02 000045 工银产业债A 1.3870 1.7920 1.3900 1.7950 -0.0030 -0.22%
2023-12-29 000045 工银产业债A 1.3900 1.7950 1.3870 1.7920 0.0030 0.22%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9760 2.41%
工银新蓝筹A 2.4310 2.40%
工银红利混合 0.6850 2.03%
工银新材料 1.2660 1.69%
工银物流产业股票A 2.9740 1.61%
工银改革股票 1.9290 1.58%
工银黄金ETF联接A 1.2435 1.51%
工银黄金ETF联接C 1.2268 1.51%
工银新兴制造混合A 1.1262 1.49%
工银新兴制造混合C 1.1101 1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%