基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

鹏华实业债纯债债券基金净值查询(000053)

今天最新净值 1.0191 0.0006 0.0600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0186 0.0001 0.0056% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4919
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
近一季鹏华实业债纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华实业债纯债债券(000053)基金累计收益率2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0191 1.4919 1.0185 1.4910 0.0006 0.0600%
2019-02-14 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0185 1.4910 1.0181 1.4906 0.0004 0.0393%
2019-02-13 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0181 1.4904 1.0178 1.4900 0.0003 0.0295%
2019-02-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0178 1.4900 1.0168 1.4885 0.0010 0.0983%
2019-02-11 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0168 1.4885 1.0149 1.4866 0.0019 0.1872%
2019-02-01 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0149 1.4858 1.0144 1.4850 0.0005 0.0493%
2019-01-31 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0144 1.4850 1.0140 1.4845 0.0004 0.0394%
2019-01-30 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0140 1.4845 1.0135 1.4840 0.0005 0.0493%
2019-01-29 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0135 1.4837 1.0130 1.4832 0.0005 0.0494%
2019-01-28 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0130 1.4830 1.0128 1.4828 0.0002 0.0197%
2019-01-25 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0128 1.4827 1.0130 1.4829 -0.0002 -0.0197%
2019-01-24 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0130 1.4830 1.0127 1.4827 0.0003 0.0296%
2019-01-23 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0127 1.4826 1.0124 1.4823 0.0003 0.0296%
2019-01-22 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0124 1.4821 1.0120 1.4817 0.0004 0.0395%
2019-01-21 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0120 1.4815 1.0115 1.4810 0.0005 0.0494%
2019-01-18 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0115 1.4808 1.0109 1.4802 0.0006 0.0594%
2019-01-17 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0109 1.4799 1.0103 1.4793 0.0006 0.0594%
2019-01-16 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0103 1.4791 1.0096 1.4784 0.0007 0.0693%
2019-01-15 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0096 1.4781 1.0090 1.4772 0.0006 0.0595%
2019-01-14 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0090 1.4772 1.0084 1.4766 0.0006 0.0595%
2019-01-11 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0084 1.4763 1.0082 1.4761 0.0002 0.0198%
2019-01-10 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0082 1.4760 1.0071 1.4744 0.0011 0.1092%
2019-01-09 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0071 1.4744 1.0082 1.4760 -0.0011 -0.1091%
2019-01-08 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0082 1.4760 1.0071 1.4744 0.0011 0.1092%
2019-01-07 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0071 1.4744 1.0059 1.4727 0.0012 0.1193%
2019-01-04 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0059 1.4727 1.0051 1.4719 0.0008 0.0796%
2019-01-03 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0051 1.4715 1.0040 1.4699 0.0011 0.1096%
2019-01-02 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0040 1.4699 1.0034 1.4693 0.0006 0.0598%
2018-12-31 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0034 1.4690 1.0030 1.4685 0.0004 0.0399%
2018-12-28 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0030 1.4685 1.0020 1.4670 0.0010 0.1000%
2018-12-27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0020 1.4670 1.0013 1.4663 0.0007 0.0699%
2018-12-26 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0013 1.4660 1.0015 1.4662 -0.0002 -0.0200%
2018-12-25 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0015 1.4663 1.0013 1.4661 0.0002 0.0200%
2018-12-24 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0013 1.4660 1.0009 1.4656 0.0004 0.0400%
2018-12-21 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0009 1.4654 1.0005 1.4650 0.0004 0.0400%
2018-12-20 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0005 1.4648 1.0000 1.4643 0.0005 0.0500%
2018-12-19 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0000 1.4641 1.0000 1.4641 0.0000 0.0000%
2018-12-18 000053 鹏华实业债纯债债券 1.0000 1.4641 1.4545 1.9186 -0.4545 -31.2479%
2018-12-17 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4545 1.4646 1.4545 1.4646 0.0000 0.0000%
2018-12-14 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4545 1.4646 1.4549 1.4650 -0.0004 -0.0275%
2018-12-13 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4549 1.4650 1.4550 1.4651 -0.0001 -0.0069%
2018-12-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4550 1.4651 1.4546 1.4647 0.0004 0.0275%
2018-12-11 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4546 1.4647 1.4547 1.4648 -0.0001 -0.0069%
2018-12-10 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4547 1.4648 1.4531 1.4632 0.0016 0.1101%
2018-12-07 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4531 1.4632 1.4520 1.4621 0.0011 0.0758%
2018-12-06 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4520 1.4621 1.4517 1.4618 0.0003 0.0207%
2018-12-05 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4517 1.4618 1.4506 1.4607 0.0011 0.0758%
2018-12-04 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4506 1.4607 1.4504 1.4605 0.0002 0.0138%
2018-12-03 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4504 1.4605 1.4493 1.4594 0.0011 0.0759%
2018-11-30 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4493 1.4594 1.4491 1.4592 0.0002 0.0138%
2018-11-29 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4491 1.4592 1.4488 1.4589 0.0003 0.0207%
2018-11-28 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4488 1.4589 1.4488 1.4589 0.0000 0.0000%
2018-11-27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4488 1.4589 1.4486 1.4587 0.0002 0.0138%
2018-11-26 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4486 1.4587 1.4484 1.4585 0.0002 0.0138%
2018-11-23 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4484 1.4585 1.4481 1.4582 0.0003 0.0207%
2018-11-22 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4481 1.4582 1.4463 1.4564 0.0018 0.1245%
2018-11-21 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4463 1.4564 1.4460 1.4561 0.0003 0.0207%
2018-11-20 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4460 1.4561 1.4451 1.4552 0.0009 0.0623%
2018-11-19 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4451 1.4552 1.4443 1.4544 0.0008 0.0554%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%