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鹏华实业债纯债债券基金净值查询(000053)

今天最新净值 1.4198 -0.0003 -0.0200% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4200 -0.0001 -0.0103% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.4299
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
近一季鹏华实业债纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华实业债纯债债券(000053)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4198 1.4299 1.4201 1.4302 -0.0003 -0.0200%
2018-10-18 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4201 1.4302 1.4195 1.4296 0.0006 0.0423%
2018-10-17 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4195 1.4296 1.4193 1.4294 0.0002 0.0141%
2018-10-16 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4193 1.4294 1.4187 1.4288 0.0006 0.0423%
2018-10-15 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4187 1.4288 1.4181 1.4282 0.0006 0.0423%
2018-10-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4181 1.4282 1.4176 1.4277 0.0005 0.0353%
2018-10-11 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4176 1.4277 1.4081 1.4182 0.0095 0.6747%
2018-10-10 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4081 1.4182 1.4077 1.4178 0.0004 0.0284%
2018-10-09 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4077 1.4178 1.4079 1.4180 -0.0002 -0.0142%
2018-10-08 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4079 1.4180 1.4060 1.4161 0.0019 0.1351%
2018-09-28 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4060 1.4161 1.4058 1.4159 0.0002 0.0142%
2018-09-27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4058 1.4159 1.4054 1.4155 0.0004 0.0285%
2018-09-26 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4054 1.4155 1.4056 1.4157 -0.0002 -0.0142%
2018-09-25 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4056 1.4157 1.4048 1.4149 0.0008 0.0569%
2018-09-21 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4048 1.4149 1.4044 1.4145 0.0004 0.0285%
2018-09-20 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4044 1.4145 1.4048 1.4149 -0.0004 -0.0285%
2018-09-19 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4048 1.4149 1.4041 1.4142 0.0007 0.0499%
2018-09-18 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4041 1.4142 1.4036 1.4137 0.0005 0.0356%
2018-09-17 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4036 1.4137 1.4038 1.4139 -0.0002 -0.0142%
2018-09-14 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4038 1.4139 1.4033 1.4134 0.0005 0.0356%
2018-09-13 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4033 1.4134 1.4031 1.4132 0.0002 0.0143%
2018-09-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4031 1.4132 1.4035 1.4136 -0.0004 -0.0285%
2018-09-11 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4035 1.4136 1.4036 1.4137 -0.0001 -0.0071%
2018-09-10 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4036 1.4137 1.4034 1.4135 0.0002 0.0143%
2018-09-07 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4034 1.4135 1.4034 1.4135 0.0000 0.0000%
2018-09-06 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4034 1.4135 1.4036 1.4137 -0.0002 -0.0142%
2018-09-05 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4036 1.4137 1.4031 1.4132 0.0005 0.0356%
2018-09-04 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4031 1.4132 1.4027 1.4128 0.0004 0.0285%
2018-09-03 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4027 1.4128 1.4026 1.4127 0.0001 0.0071%
2018-08-31 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4026 1.4127 1.4016 1.4117 0.0010 0.0713%
2018-08-30 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4016 1.4117 1.4009 1.4110 0.0007 0.0500%
2018-08-29 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4009 1.4110 1.3994 1.4095 0.0015 0.1072%
2018-08-28 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3994 1.4095 1.3991 1.4092 0.0003 0.0214%
2018-08-27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3991 1.4092 1.3984 1.4085 0.0007 0.0501%
2018-08-24 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3984 1.4085 1.3986 1.4087 -0.0002 -0.0143%
2018-08-23 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3986 1.4087 1.3972 1.4073 0.0014 0.1002%
2018-08-22 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3972 1.4073 1.3964 1.4065 0.0008 0.0573%
2018-08-21 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3964 1.4065 1.3963 1.4064 0.0001 0.0072%
2018-08-20 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3963 1.4064 1.3960 1.4061 0.0003 0.0215%
2018-08-17 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3960 1.4061 1.3965 1.4066 -0.0005 -0.0358%
2018-08-16 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3965 1.4066 1.3958 1.4059 0.0007 0.0502%
2018-08-15 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3958 1.4059 1.3949 1.4050 0.0009 0.0645%
2018-08-14 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3949 1.4050 1.3954 1.4055 -0.0005 -0.0358%
2018-08-13 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3954 1.4055 1.3959 1.4060 -0.0005 -0.0358%
2018-08-10 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3959 1.4060 1.3975 1.4076 -0.0016 -0.1145%
2018-08-09 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3975 1.4076 1.3960 1.4061 0.0015 0.1074%
2018-08-08 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3960 1.4061 1.3953 1.4054 0.0007 0.0502%
2018-08-07 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3953 1.4054 1.3935 1.4036 0.0018 0.1292%
2018-08-06 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3935 1.4036 1.3927 1.4028 0.0008 0.0574%
2018-08-03 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3927 1.4028 1.3923 1.4024 0.0004 0.0287%
2018-08-02 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3923 1.4024 1.3911 1.4012 0.0012 0.0863%
2018-08-01 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3911 1.4012 1.3907 1.4008 0.0004 0.0288%
2018-07-31 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3907 1.4008 1.3897 1.3998 0.0010 0.0720%
2018-07-30 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3897 1.3998 1.3880 1.3981 0.0017 0.1225%
2018-07-27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3880 1.3981 1.3875 1.3976 0.0005 0.0360%
2018-07-26 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3875 1.3976 1.3867 1.3968 0.0008 0.0577%
2018-07-25 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3867 1.3968 1.3861 1.3962 0.0006 0.0433%
2018-07-24 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3861 1.3962 1.3852 1.3953 0.0009 0.0650%
2018-07-23 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3852 1.3953 1.3841 1.3942 0.0011 0.0795%
2018-07-20 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3841 1.3942 1.3833 1.3934 0.0008 0.0578%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.4560 12.0393%
酒B 0.5150 11.7137%
地产B 0.5780 10.7280%
传媒B 0.5520 10.4000%
证保B 0.8500 10.1036%
国防B 0.3260 9.3960%
信息B 0.6340 9.3103%
创业B 0.7350 8.8889%
环保B级 0.2920 8.5502%
银行B 0.7280 7.2165%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%