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鹏华实业债纯债债券基金净值查询(000053)

今天最新净值 1.4550 0.0004 0.0300% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.4545 -0.0001 -0.0053% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.4651
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:0.1737亿
近一季鹏华实业债纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华实业债纯债债券(000053)基金累计收益率3.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4550 1.4651 1.4546 1.4647 0.0004 0.0300%
2018-12-11 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4546 1.4647 1.4547 1.4648 -0.0001 -0.0069%
2018-12-10 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4547 1.4648 1.4531 1.4632 0.0016 0.1101%
2018-12-07 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4531 1.4632 1.4520 1.4621 0.0011 0.0758%
2018-12-06 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4520 1.4621 1.4517 1.4618 0.0003 0.0207%
2018-12-05 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4517 1.4618 1.4506 1.4607 0.0011 0.0758%
2018-12-04 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4506 1.4607 1.4504 1.4605 0.0002 0.0138%
2018-12-03 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4504 1.4605 1.4493 1.4594 0.0011 0.0759%
2018-11-30 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4493 1.4594 1.4491 1.4592 0.0002 0.0138%
2018-11-29 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4491 1.4592 1.4488 1.4589 0.0003 0.0207%
2018-11-28 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4488 1.4589 1.4488 1.4589 0.0000 0.0000%
2018-11-27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4488 1.4589 1.4486 1.4587 0.0002 0.0138%
2018-11-26 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4486 1.4587 1.4484 1.4585 0.0002 0.0138%
2018-11-23 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4484 1.4585 1.4481 1.4582 0.0003 0.0207%
2018-11-22 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4481 1.4582 1.4463 1.4564 0.0018 0.1245%
2018-11-21 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4463 1.4564 1.4460 1.4561 0.0003 0.0207%
2018-11-20 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4460 1.4561 1.4451 1.4552 0.0009 0.0623%
2018-11-19 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4451 1.4552 1.4443 1.4544 0.0008 0.0554%
2018-11-16 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4443 1.4544 1.4434 1.4535 0.0009 0.0624%
2018-11-15 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4434 1.4535 1.4428 1.4529 0.0006 0.0416%
2018-11-14 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4428 1.4529 1.4405 1.4506 0.0023 0.1597%
2018-11-13 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4405 1.4506 1.4390 1.4491 0.0015 0.1042%
2018-11-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4390 1.4491 1.4382 1.4483 0.0008 0.0556%
2018-11-09 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4382 1.4483 1.4376 1.4477 0.0006 0.0417%
2018-11-08 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4376 1.4477 1.4366 1.4467 0.0010 0.0696%
2018-11-07 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4366 1.4467 1.4361 1.4462 0.0005 0.0348%
2018-11-06 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4361 1.4462 1.4357 1.4458 0.0004 0.0279%
2018-11-05 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4357 1.4458 1.4350 1.4451 0.0007 0.0488%
2018-11-02 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4350 1.4451 1.4350 1.4451 0.0000 0.0000%
2018-11-01 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4350 1.4451 1.4343 1.4444 0.0007 0.0488%
2018-10-31 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4343 1.4444 1.4342 1.4443 0.0001 0.0070%
2018-10-30 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4342 1.4443 1.4308 1.4409 0.0034 0.2376%
2018-10-29 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4308 1.4409 1.4208 1.4309 0.0100 0.7038%
2018-10-26 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4208 1.4309 1.4205 1.4306 0.0003 0.0211%
2018-10-25 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4205 1.4306 1.4207 1.4308 -0.0002 -0.0141%
2018-10-24 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4207 1.4308 1.4204 1.4305 0.0003 0.0211%
2018-10-23 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4204 1.4305 1.4203 1.4304 0.0001 0.0070%
2018-10-22 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4203 1.4304 1.4198 1.4299 0.0005 0.0352%
2018-10-19 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4198 1.4299 1.4201 1.4302 -0.0003 -0.0211%
2018-10-18 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4201 1.4302 1.4195 1.4296 0.0006 0.0423%
2018-10-17 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4195 1.4296 1.4193 1.4294 0.0002 0.0141%
2018-10-16 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4193 1.4294 1.4187 1.4288 0.0006 0.0423%
2018-10-15 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4187 1.4288 1.4181 1.4282 0.0006 0.0423%
2018-10-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4181 1.4282 1.4176 1.4277 0.0005 0.0353%
2018-10-11 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4176 1.4277 1.4081 1.4182 0.0095 0.6747%
2018-10-10 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4081 1.4182 1.4077 1.4178 0.0004 0.0284%
2018-10-09 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4077 1.4178 1.4079 1.4180 -0.0002 -0.0142%
2018-10-08 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4079 1.4180 1.4060 1.4161 0.0019 0.1351%
2018-09-28 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4060 1.4161 1.4058 1.4159 0.0002 0.0142%
2018-09-27 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4058 1.4159 1.4054 1.4155 0.0004 0.0285%
2018-09-26 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4054 1.4155 1.4056 1.4157 -0.0002 -0.0142%
2018-09-25 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4056 1.4157 1.4048 1.4149 0.0008 0.0569%
2018-09-21 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4048 1.4149 1.4044 1.4145 0.0004 0.0285%
2018-09-20 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4044 1.4145 1.4048 1.4149 -0.0004 -0.0285%
2018-09-19 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4048 1.4149 1.4041 1.4142 0.0007 0.0499%
2018-09-18 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4041 1.4142 1.4036 1.4137 0.0005 0.0356%
2018-09-17 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4036 1.4137 1.4038 1.4139 -0.0002 -0.0142%
2018-09-14 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4038 1.4139 1.4033 1.4134 0.0005 0.0356%
2018-09-13 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4033 1.4134 1.4031 1.4132 0.0002 0.0143%
2018-09-12 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4031 1.4132 1.4035 1.4136 -0.0004 -0.0285%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港银行 1.0520 1.4500%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.0120 1.2000%
房地产 0.9280 1.0900%
鹏华弘惠混合A 0.9306 0.8900%
鹏华弘惠混合C 0.9293 0.8800%
新能源 1.0050 0.6000%
港中小企 1.0521 0.5600%
鹏华改革 0.7460 0.5400%
鹏华弘华A 0.9320 0.5400%
鹏华弘华C 0.8350 0.5400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华纯债A 1.3090 8.0200%
新华纯债C 1.2820 7.9600%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
华安安心债A 1.0240 0.2000%
景顺金利C 1.1220 0.1800%
添富可转债C 1.1550 0.1700%