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鹏华永诚一年定开债券基金净值查询(000053)

今天最新净值 1.0217 -0.0002 -0.02% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0342 -0.0001 -0.0123% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.4957
  • 成立日期:2013-05-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:13.173亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.1228亿
近一季鹏华永诚一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华永诚一年定开债券(000053)基金累计收益率1.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-21 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0341 1.5137 1.0343 1.5140 -0.0002 -0.0200%
2019-05-20 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0343 1.5140 1.0334 1.5127 0.0009 0.0900%
2019-05-17 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0334 1.5127 1.0330 1.5121 0.0004 0.0400%
2019-05-16 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0330 1.5121 1.0326 1.5117 0.0004 0.0387%
2019-05-15 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0326 1.5115 1.0316 1.5100 0.0010 0.1000%
2019-05-14 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0316 1.5100 1.0310 1.5092 0.0006 0.0600%
2019-05-13 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0310 1.5092 1.0299 1.5076 0.0011 0.1100%
2019-05-09 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0294 1.5068 1.0285 1.5055 0.0009 0.0900%
2019-05-08 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0285 1.5055 1.0278 1.5045 0.0007 0.0700%
2019-05-07 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0278 1.5045 1.0270 1.5037 0.0008 0.0779%
2019-05-06 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0270 1.5034 1.0254 1.5018 0.0016 0.1560%
2019-04-30 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0254 1.5010 1.0248 1.5002 0.0006 0.0600%
2019-04-29 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0248 1.5002 1.0248 1.5002 0.0000 0.0000%
2019-04-26 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0248 1.5002 1.0247 1.5000 0.0001 0.0100%
2019-04-25 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0247 1.5000 1.0243 1.4994 0.0004 0.0400%
2019-04-24 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0243 1.4994 1.0241 1.4991 0.0000 0.0000%
2019-04-23 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0241 1.4991 1.0243 1.4994 -0.0002 -0.0200%
2019-04-22 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0243 1.4994 1.0237 1.4986 0.0006 0.0600%
2019-04-19 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0237 1.4986 1.0232 1.4978 0.0005 0.0500%
2019-04-18 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0232 1.4978 1.0230 1.4975 0.0002 0.0200%
2019-04-17 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0230 1.4975 1.0233 1.4980 -0.0003 -0.0300%
2019-04-16 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0233 1.4980 1.0231 1.4977 0.0002 0.0200%
2019-04-15 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0231 1.4977 1.0247 1.5000 -0.0016 -0.1600%
2019-04-12 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0247 1.5000 1.0246 1.4999 0.0001 0.0100%
2019-04-11 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0246 1.4999 1.0247 1.5000 -0.0001 -0.0100%
2019-04-10 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0247 1.5000 1.0249 1.5003 -0.0002 -0.0200%
2019-04-09 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0249 1.5003 1.0255 1.5009 -0.0006 -0.0585%
2019-04-08 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0255 1.5012 1.0254 1.5010 0.0001 0.0100%
2019-04-04 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0254 1.5010 1.0255 1.5012 -0.0001 -0.0100%
2019-04-03 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0255 1.5012 1.0255 1.5012 0.0000 0.0000%
2019-04-02 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0255 1.5012 1.0258 1.5016 -0.0003 -0.0300%
2019-04-01 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0258 1.5016 1.0254 1.5012 0.0004 0.0390%
2019-03-29 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0254 1.5010 1.0247 1.5000 0.0007 0.0700%
2019-03-28 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0247 1.5000 1.0245 1.4997 0.0002 0.0200%
2019-03-27 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0245 1.4997 1.0236 1.4984 0.0009 0.0900%
2019-03-26 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0236 1.4984 1.0234 1.4981 0.0002 0.0200%
2019-03-25 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0234 1.4981 1.0226 1.4970 0.0008 0.0800%
2019-03-22 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0226 1.4970 1.0221 1.4962 0.0005 0.0500%
2019-03-21 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0221 1.4962 1.0219 1.4960 0.0002 0.0196%
2019-03-20 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0219 1.4959 1.0218 1.4958 0.0001 0.0100%
2019-03-19 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0218 1.4958 1.0217 1.4957 0.0001 0.0098%
2019-03-18 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0217 1.4957 1.0211 1.4951 0.0006 0.0588%
2019-03-15 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0211 1.4948 1.0214 1.4952 -0.0003 -0.0300%
2019-03-14 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0214 1.4952 1.0212 1.4949 0.0002 0.0196%
2019-03-13 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0212 1.4949 1.0209 1.4945 0.0003 0.0294%
2019-03-12 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0209 1.4945 1.0208 1.4943 0.0001 0.0098%
2019-03-11 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0208 1.4943 1.0202 1.4937 0.0006 0.0588%
2019-03-08 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0202 1.4935 1.0196 1.4929 0.0006 0.0588%
2019-03-07 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0196 1.4926 1.0193 1.4922 0.0003 0.0294%
2019-03-06 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0193 1.4922 1.0196 1.4926 -0.0003 -0.0294%
2019-03-05 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0196 1.4926 1.0201 1.4931 -0.0005 -0.0490%
2019-03-04 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0201 1.4933 1.0202 1.4934 -0.0001 -0.0098%
2019-03-01 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0202 1.4935 1.0205 1.4938 -0.0003 -0.0294%
2019-02-28 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0205 1.4939 1.0201 1.4935 0.0004 0.0392%
2019-02-27 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0201 1.4933 1.0204 1.4936 -0.0003 -0.0294%
2019-02-26 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0204 1.4938 1.0211 1.4948 -0.0007 -0.0686%
2019-02-25 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0211 1.4948 1.0207 1.4944 0.0004 0.0392%
2019-02-22 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0207 1.4942 1.0206 1.4941 0.0001 0.0098%
2019-02-21 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0206 1.4941 1.0203 1.4938 0.0003 0.0294%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B级 0.4850 5.6645%
钢铁B 0.5520 5.3435%
信息B 0.9350 4.9383%
资源B 1.0070 4.7867%
互联B 0.7210 3.7410%
传媒B 0.7870 3.4166%
券商B级 0.7450 3.3287%
创业B 1.0190 3.2421%
带路B 1.1300 2.9144%
地产B 0.9950 2.8956%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%