鹏华实业债纯债债券基金净值查询(000053)
今天最新净值
1.0482
0.0002 0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0570
0.0000 0.0040%
- 累计净值：1.7968
- 成立日期：2013-05-03
- 基金类型：
- 成立份额：13.173亿份
- 最近份额：7.9698亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
近一月,鹏华实业债纯债债券(000053)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0570 |
1.8096 |
1.0565 |
1.8088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0565 |
1.8088 |
1.0560 |
1.8081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0560 |
1.8081 |
1.0558 |
1.8078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0558 |
1.8078 |
1.0553 |
1.8071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0553 |
1.8071 |
1.0546 |
1.8061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0546 |
1.8061 |
1.0541 |
1.8054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0541 |
1.8054 |
1.0539 |
1.8051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0539 |
1.8051 |
1.0535 |
1.8045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0535 |
1.8045 |
1.0530 |
1.8038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0530 |
1.8038 |
1.0526 |
1.8032 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0526 |
1.8032 |
1.0524 |
1.8029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0524 |
1.8029 |
1.0522 |
1.8026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0522 |
1.8026 |
1.0521 |
1.8024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0521 |
1.8024 |
1.0520 |
1.8023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0520 |
1.8023 |
1.0514 |
1.8014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0514 |
1.8014 |
1.0507 |
1.8004 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0507 |
1.8004 |
1.0503 |
1.7998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-22 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0503 |
1.7998 |
1.0502 |
1.7997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0502 |
1.7997 |
1.0497 |
1.7990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0497 |
1.7990 |
1.0497 |
1.7990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0497 |
1.7990 |
1.0490 |
1.7979 |
0.0007 |
0.07% |
