鹏华实业债纯债债券基金净值查询(000053)
今天最新净值
1.0482
0.0002 0.0200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0588
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：1.7968
- 成立日期：2013-05-03
- 基金类型：
- 成立份额：13.173亿份
- 最近份额：7.9698亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
近一周,鹏华实业债纯债债券(000053)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0600 |
1.8139 |
1.0588 |
1.8122 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0588 |
1.8122 |
1.0576 |
1.8104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0576 |
1.8104 |
1.0570 |
1.8096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0570 |
1.8096 |
1.0565 |
1.8088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000053 |
鹏华实业债纯债债券 |
1.0565 |
1.8088 |
1.0560 |
1.8081 |
0.0005 |
0.05% |
