中银消费主题股票基金净值查询(000057)
今天最新净值
1.8670
0.0150 0.8100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8729
-0.0021 -0.1117%
- 累计净值：1.8670
- 成立日期：2013-04-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.2801亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：钱亚风云 杨庆运
近一季,中银消费主题股票(000057)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8690 |
1.8690 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0270 |
-1.42% |
| 2024-04-22 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8960 |
1.8960 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0370 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0400 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8980 |
1.8980 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0240 |
1.28% |
|
|
| 2024-04-11 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0120 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-04-09 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8740 |
1.8740 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8830 |
1.8830 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9000 |
1.9000 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-04-02 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0320 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0250 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0140 |
-0.76% |
| 2024-03-22 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0220 |
-1.18% |
| 2024-03-21 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-19 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0150 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0270 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8150 |
1.8150 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8060 |
1.8060 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0330 |
1.86% |
| 2024-02-28 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7730 |
1.7730 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0310 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0210 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-21 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7900 |
1.7900 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0200 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0180 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0110 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0310 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7100 |
1.7100 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0590 |
3.57% |
| 2024-02-05 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-01-31 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.6960 |
1.6960 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0490 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2024-01-26 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0070 |
-0.40% |
