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中银消费主题股票基金净值查询(000057)

今天最新净值 1.2840 0.0010 0.0779% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3137 0.0297 2.3127% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.2840
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.583亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:0.2532亿
近一季中银消费主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银消费主题股票(000057)基金累计收益率-11.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 000057 中银消费主题股票 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.0779%
2018-09-19 000057 中银消费主题股票 1.2830 1.2830 1.2660 1.2660 0.0170 1.3428%
2018-09-18 000057 中银消费主题股票 1.2660 1.2660 1.2490 1.2490 0.0170 1.3611%
2018-09-17 000057 中银消费主题股票 1.2490 1.2490 1.2570 1.2570 -0.0080 -0.6364%
2018-09-14 000057 中银消费主题股票 1.2570 1.2570 1.2540 1.2540 0.0030 0.2392%
2018-09-13 000057 中银消费主题股票 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.2398%
2018-09-12 000057 中银消费主题股票 1.2510 1.2510 1.2580 1.2580 -0.0070 -0.5564%
2018-09-11 000057 中银消费主题股票 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000%
2018-09-10 000057 中银消费主题股票 1.2580 1.2580 1.2640 1.2640 -0.0060 -0.4747%
2018-09-07 000057 中银消费主题股票 1.2640 1.2640 1.2600 1.2600 0.0040 0.3175%
2018-09-06 000057 中银消费主题股票 1.2600 1.2600 1.2750 1.2750 -0.0150 -1.1765%
2018-09-05 000057 中银消费主题股票 1.2750 1.2750 1.2980 1.2980 -0.0230 -1.7720%
2018-09-04 000057 中银消费主题股票 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.7764%
2018-09-03 000057 中银消费主题股票 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000%
2018-08-31 000057 中银消费主题股票 1.2880 1.2880 1.3030 1.3030 -0.0150 -1.1512%
2018-08-30 000057 中银消费主题股票 1.3030 1.3030 1.3130 1.3130 -0.0100 -0.7616%
2018-08-29 000057 中银消费主题股票 1.3130 1.3130 1.3210 1.3210 -0.0080 -0.6056%
2018-08-28 000057 中银消费主题股票 1.3210 1.3210 1.3230 1.3230 -0.0020 -0.1512%
2018-08-27 000057 中银消费主题股票 1.3230 1.3230 1.2970 1.2970 0.0260 2.0046%
2018-08-24 000057 中银消费主题股票 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000%
2018-08-23 000057 中银消费主题股票 1.2970 1.2970 1.2920 1.2920 0.0050 0.3870%
2018-08-22 000057 中银消费主题股票 1.2920 1.2920 1.2950 1.2950 -0.0030 -0.2317%
2018-08-21 000057 中银消费主题股票 1.2950 1.2950 1.2650 1.2650 0.0300 2.3715%
2018-08-20 000057 中银消费主题股票 1.2650 1.2650 1.2560 1.2560 0.0090 0.7166%
2018-08-17 000057 中银消费主题股票 1.2560 1.2560 1.2760 1.2760 -0.0200 -1.5674%
2018-08-16 000057 中银消费主题股票 1.2760 1.2760 1.2900 1.2900 -0.0140 -1.0853%
2018-08-15 000057 中银消费主题股票 1.2900 1.2900 1.3140 1.3140 -0.0240 -1.8265%
2018-08-14 000057 中银消费主题股票 1.3140 1.3140 1.3190 1.3190 -0.0050 -0.3791%
2018-08-13 000057 中银消费主题股票 1.3190 1.3190 1.3260 1.3260 -0.0070 -0.5279%
2018-08-10 000057 中银消费主题股票 1.3260 1.3260 1.3250 1.3250 0.0010 0.0755%
2018-08-09 000057 中银消费主题股票 1.3250 1.3250 1.2990 1.2990 0.0260 2.0015%
2018-08-08 000057 中银消费主题股票 1.2990 1.2990 1.3210 1.3210 -0.0220 -1.6654%
2018-08-07 000057 中银消费主题股票 1.3210 1.3210 1.2920 1.2920 0.0290 2.2446%
2018-08-06 000057 中银消费主题股票 1.2920 1.2920 1.3080 1.3080 -0.0160 -1.2232%
2018-08-03 000057 中银消费主题股票 1.3080 1.3080 1.3330 1.3330 -0.0250 -1.8755%
2018-08-02 000057 中银消费主题股票 1.3330 1.3330 1.3640 1.3640 -0.0310 -2.2727%
2018-08-01 000057 中银消费主题股票 1.3640 1.3640 1.3810 1.3810 -0.0170 -1.2310%
2018-07-31 000057 中银消费主题股票 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.0725%
2018-07-30 000057 中银消费主题股票 1.3800 1.3800 1.3960 1.3960 -0.0160 -1.1461%
2018-07-27 000057 中银消费主题股票 1.3960 1.3960 1.3950 1.3950 0.0010 0.0717%
2018-07-26 000057 中银消费主题股票 1.3950 1.3950 1.4110 1.4110 -0.0160 -1.1339%
2018-07-25 000057 中银消费主题股票 1.4110 1.4110 1.4130 1.4130 -0.0020 -0.1415%
2018-07-24 000057 中银消费主题股票 1.4130 1.4130 1.3930 1.3930 0.0200 1.4358%
2018-07-23 000057 中银消费主题股票 1.3930 1.3930 1.4060 1.4060 -0.0130 -0.9246%
2018-07-20 000057 中银消费主题股票 1.4060 1.4060 1.3990 1.3990 0.0070 0.5004%
2018-07-19 000057 中银消费主题股票 1.3990 1.3990 1.3950 1.3950 0.0040 0.2867%
2018-07-18 000057 中银消费主题股票 1.3950 1.3950 1.4070 1.4070 -0.0120 -0.8529%
2018-07-17 000057 中银消费主题股票 1.4070 1.4070 1.4170 1.4170 -0.0100 -0.7057%
2018-07-16 000057 中银消费主题股票 1.4170 1.4170 1.4180 1.4180 -0.0010 -0.0705%
2018-07-13 000057 中银消费主题股票 1.4180 1.4180 1.4030 1.4030 0.0150 1.0691%
2018-07-12 000057 中银消费主题股票 1.4030 1.4030 1.3830 1.3830 0.0200 1.4461%
2018-07-11 000057 中银消费主题股票 1.3830 1.3830 1.3950 1.3950 -0.0120 -0.8602%
2018-07-10 000057 中银消费主题股票 1.3950 1.3950 1.3930 1.3930 0.0020 0.1436%
2018-07-09 000057 中银消费主题股票 1.3930 1.3930 1.3620 1.3620 0.0310 2.2761%
2018-07-06 000057 中银消费主题股票 1.3620 1.3620 1.3540 1.3540 0.0080 0.5908%
2018-07-05 000057 中银消费主题股票 1.3540 1.3540 1.3600 1.3600 -0.0060 -0.4412%
2018-07-04 000057 中银消费主题股票 1.3600 1.3600 1.3740 1.3740 -0.0140 -1.0189%
2018-07-03 000057 中银消费主题股票 1.3740 1.3740 1.3920 1.3920 -0.0180 -1.2931%
2018-07-02 000057 中银消费主题股票 1.3920 1.3920 1.4140 1.4140 -0.0220 -1.5559%
2018-06-30 000057 中银消费主题股票 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000057 中银消费主题股票 1.4140 1.4140 1.3790 1.3790 0.0350 2.5400%
2018-06-28 000057 中银消费主题股票 1.3790 1.3790 1.4000 1.4000 -0.0210 -1.5000%
2018-06-27 000057 中银消费主题股票 1.4000 1.4000 1.4370 1.4370 -0.0370 -2.5748%
2018-06-26 000057 中银消费主题股票 1.4370 1.4370 1.4430 1.4430 -0.0060 -0.4158%
2018-06-25 000057 中银消费主题股票 1.4430 1.4430 1.4460 1.4460 -0.0030 -0.2075%
2018-06-22 000057 中银消费主题股票 1.4460 1.4460 1.4470 1.4470 -0.0010 -0.0691%
2018-06-21 000057 中银消费主题股票 1.4470 1.4470 1.4580 1.4580 -0.0110 -0.7545%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银蓝筹 1.2010 0.3342%
中银品质生活混合 0.9600 0.2088%
中银健康生活 1.3930 0.1438%
中银量化价值混合 0.8015 0.1249%
中银颐利混合C 0.9770 0.1025%
中银颐利混合A 0.9780 0.1024%
中银丰利混合C 0.9850 0.1016%
中银丰利混合A 0.9860 0.1015%
中银锦利混合C 0.9899 0.1011%
中银锦利混合A 0.9916 0.1009%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0309%
汇丰科技 1.4786 0.7084%
上投内需 0.6961 0.6652%
上投智选 1.4200 0.6378%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4301%
上投大盘 1.4490 0.4158%
长信增利动态混合 0.8426 0.4051%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.3980%
光大优势 0.8435 0.3689%
汇丰低碳 1.0511 0.3628%