中银消费主题股票基金净值查询(000057)
今天最新净值
1.8670
0.0150 0.8100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.8812
-0.0148 -0.7796%
- 累计净值:1.8670
- 成立日期:2013-04-25
- 基金类型:
- 成立份额:12.583亿份
- 最近份额:0.2801亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:钱亚风云 杨庆运
近一周,中银消费主题股票(000057)基金累计收益率2.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8960 |
1.8960 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0120 |
-0.63% |
2024-04-19 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9080 |
1.9080 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0050 |
0.26% |
2024-04-18 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.9030 |
1.9030 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0080 |
0.42% |
2024-04-17 |
000057 |
中银消费主题股票 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0370 |
1.99% |