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国联安保本混合基金净值查询(000058)

今天最新净值 1.3882 0.0039 0.2800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3741 -0.0032 -0.2330%
近一季国联安保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安保本混合(000058)基金累计收益率3.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000058 国联安保本混合 1.3773 1.7577 1.3834 1.7648 -0.0061 -0.44%
2024-03-26 000058 国联安保本混合 1.3834 1.7648 1.3814 1.7625 0.0020 0.14%
2024-03-25 000058 国联安保本混合 1.3814 1.7625 1.3851 1.7668 -0.0037 -0.27%
2024-03-22 000058 国联安保本混合 1.3851 1.7668 1.3887 1.7710 -0.0036 -0.26%
2024-03-21 000058 国联安保本混合 1.3887 1.7710 1.3898 1.7723 -0.0011 -0.08%
2024-03-20 000058 国联安保本混合 1.3898 1.7723 1.3895 1.7720 0.0003 0.02%
2024-03-19 000058 国联安保本混合 1.3895 1.7720 1.3926 1.7756 -0.0031 -0.22%
2024-03-18 000058 国联安保本混合 1.3926 1.7756 1.3882 1.7704 0.0044 0.32%
2024-03-15 000058 国联安保本混合 1.3882 1.7704 1.3843 1.7659 0.0039 0.28%
2024-03-14 000058 国联安保本混合 1.3843 1.7659 1.3868 1.7688 -0.0025 -0.18%
2024-03-13 000058 国联安保本混合 1.3868 1.7688 1.3893 1.7717 -0.0025 -0.18%
2024-03-12 000058 国联安保本混合 1.3893 1.7717 1.3883 1.7706 0.0010 0.07%
2024-03-11 000058 国联安保本混合 1.3883 1.7706 1.3865 1.7685 0.0018 0.13%
2024-03-08 000058 国联安保本混合 1.3865 1.7685 1.3825 1.7638 0.0040 0.29%
2024-03-07 000058 国联安保本混合 1.3825 1.7638 1.3841 1.7656 -0.0016 -0.12%
2024-03-06 000058 国联安保本混合 1.3841 1.7656 1.3864 1.7683 -0.0023 -0.17%
2024-03-05 000058 国联安保本混合 1.3864 1.7683 1.3856 1.7674 0.0008 0.06%
2024-03-04 000058 国联安保本混合 1.3856 1.7674 1.3866 1.7686 -0.0010 -0.07%
2024-03-01 000058 国联安保本混合 1.3866 1.7686 1.3842 1.7658 0.0024 0.17%
2024-02-29 000058 国联安保本混合 1.3842 1.7658 1.3721 1.7516 0.0121 0.88%
2024-02-28 000058 国联安保本混合 1.3721 1.7516 1.3828 1.7641 -0.0107 -0.77%
2024-02-27 000058 国联安保本混合 1.3828 1.7641 1.3748 1.7547 0.0080 0.58%
2024-02-26 000058 国联安保本混合 1.3748 1.7547 1.3789 1.7596 -0.0041 -0.30%
2024-02-23 000058 国联安保本混合 1.3789 1.7596 1.3759 1.7560 0.0030 0.22%
2024-02-22 000058 国联安保本混合 1.3759 1.7560 1.3707 1.7499 0.0052 0.38%
2024-02-21 000058 国联安保本混合 1.3707 1.7499 1.3655 1.7439 0.0052 0.38%
2024-02-20 000058 国联安保本混合 1.3655 1.7439 1.3621 1.7399 0.0034 0.25%
2024-02-19 000058 国联安保本混合 1.3621 1.7399 1.3556 1.7323 0.0065 0.48%
2024-02-08 000058 国联安保本混合 1.3556 1.7323 1.3504 1.7262 0.0052 0.39%
2024-02-07 000058 国联安保本混合 1.3504 1.7262 1.3433 1.7178 0.0071 0.53%
2024-02-06 000058 国联安保本混合 1.3433 1.7178 1.3241 1.6954 0.0192 1.45%
2024-02-05 000058 国联安保本混合 1.3241 1.6954 1.3238 1.6950 0.0003 0.02%
2024-02-02 000058 国联安保本混合 1.3238 1.6950 1.3299 1.7021 -0.0061 -0.46%
2024-02-01 000058 国联安保本混合 1.3299 1.7021 1.3312 1.7037 -0.0013 -0.10%
2024-01-31 000058 国联安保本混合 1.3312 1.7037 1.3372 1.7107 -0.0060 -0.45%
2024-01-30 000058 国联安保本混合 1.3372 1.7107 1.3437 1.7183 -0.0065 -0.48%
2024-01-29 000058 国联安保本混合 1.3437 1.7183 1.3446 1.7194 -0.0009 -0.07%
2024-01-26 000058 国联安保本混合 1.3446 1.7194 1.3437 1.7183 0.0009 0.07%
2024-01-25 000058 国联安保本混合 1.3437 1.7183 1.3321 1.7047 0.0116 0.87%
2024-01-24 000058 国联安保本混合 1.3321 1.7047 1.3240 1.6952 0.0081 0.61%
2024-01-23 000058 国联安保本混合 1.3240 1.6952 1.3211 1.6918 0.0029 0.22%
2024-01-22 000058 国联安保本混合 1.3211 1.6918 1.3323 1.7050 -0.0112 -0.84%
2024-01-19 000058 国联安保本混合 1.3323 1.7050 1.3343 1.7073 -0.0020 -0.15%
2024-01-18 000058 国联安保本混合 1.3343 1.7073 1.3309 1.7033 0.0034 0.26%
2024-01-17 000058 国联安保本混合 1.3309 1.7033 1.3396 1.7135 -0.0087 -0.65%
2024-01-16 000058 国联安保本混合 1.3396 1.7135 1.3381 1.7118 0.0015 0.11%
2024-01-15 000058 国联安保本混合 1.3381 1.7118 1.3394 1.7133 -0.0013 -0.10%
2024-01-12 000058 国联安保本混合 1.3394 1.7133 1.3390 1.7128 0.0004 0.03%
2024-01-11 000058 国联安保本混合 1.3390 1.7128 1.3394 1.7133 -0.0004 -0.03%
2024-01-10 000058 国联安保本混合 1.3394 1.7133 1.3405 1.7146 -0.0011 -0.08%
2024-01-09 000058 国联安保本混合 1.3405 1.7146 1.3395 1.7134 0.0010 0.07%
2024-01-08 000058 国联安保本混合 1.3395 1.7134 1.3470 1.7222 -0.0075 -0.56%
2024-01-05 000058 国联安保本混合 1.3470 1.7222 1.3495 1.7251 -0.0025 -0.19%
2024-01-04 000058 国联安保本混合 1.3495 1.7251 1.3511 1.7270 -0.0016 -0.12%
2024-01-03 000058 国联安保本混合 1.3511 1.7270 1.3510 1.7269 0.0001 0.01%
2024-01-02 000058 国联安保本混合 1.3510 1.7269 1.3528 1.7290 -0.0018 -0.13%
2023-12-29 000058 国联安保本混合 1.3528 1.7290 1.3508 1.7266 0.0020 0.15%
2023-12-28 000058 国联安保本混合 1.3508 1.7266 1.3438 1.7184 0.0070 0.52%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%