基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安中证医药100A基金净值查询(000059)

今天最新净值 0.8843 0.0146 1.6200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8904 0.0064 0.7190% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.4443
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.145亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:19.9811亿
近一季国联安中证医药100A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证医药100A(000059)基金累计收益率8.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 000059 国联安中证医药100A 0.9149 1.4749 0.9003 1.4603 0.0146 1.6200%
2019-08-22 000059 国联安中证医药100A 0.9003 1.4603 0.8961 1.4561 0.0042 0.4700%
2019-08-21 000059 国联安中证医药100A 0.8961 1.4561 0.9034 1.4634 -0.0073 -0.8100%
2019-08-20 000059 国联安中证医药100A 0.9034 1.4634 0.9026 1.4626 0.0008 0.0900%
2019-08-19 000059 国联安中证医药100A 0.9026 1.4626 0.8841 1.4441 0.0185 2.0900%
2019-08-16 000059 国联安中证医药100A 0.8841 1.4441 0.8774 1.4374 0.0067 0.7636%
2019-08-15 000059 国联安中证医药100A 0.8774 1.4374 0.8681 1.4281 0.0093 1.0700%
2019-08-14 000059 国联安中证医药100A 0.8681 1.4281 0.8558 1.4158 0.0123 1.4400%
2019-08-13 000059 国联安中证医药100A 0.8558 1.4158 0.8540 1.4140 0.0018 0.2108%
2019-08-12 000059 国联安中证医药100A 0.8540 1.4140 0.8423 1.4023 0.0117 1.3891%
2019-08-09 000059 国联安中证医药100A 0.8423 1.4023 0.8441 1.4041 -0.0018 -0.2100%
2019-08-08 000059 国联安中证医药100A 0.8441 1.4041 0.8327 1.3927 0.0114 1.3700%
2019-08-07 000059 国联安中证医药100A 0.8327 1.3927 0.8291 1.3891 0.0036 0.4342%
2019-08-06 000059 国联安中证医药100A 0.8291 1.3891 0.8392 1.3992 -0.0101 -1.2000%
2019-08-05 000059 国联安中证医药100A 0.8392 1.3992 0.8527 1.4127 -0.0135 -1.5800%
2019-08-02 000059 国联安中证医药100A 0.8527 1.4127 0.8573 1.4173 -0.0046 -0.5400%
2019-08-01 000059 国联安中证医药100A 0.8573 1.4173 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.7869%
2019-07-31 000059 国联安中证医药100A 0.8641 1.4241 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.3690%
2019-07-30 000059 国联安中证医药100A 0.8673 1.4273 0.0000 0.0000 0.0064 0.7434%
2019-07-29 000059 国联安中证医药100A 0.8609 1.4209 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.6577%
2019-07-26 000059 国联安中证医药100A 0.8666 1.4266 0.0000 0.0000 0.0045 0.5220%
2019-07-25 000059 国联安中证医药100A 0.8621 1.4221 0.8606 1.4206 0.0015 0.1743%
2019-07-24 000059 国联安中证医药100A 0.8606 1.4206 0.8550 1.4150 0.0056 0.6550%
2019-07-23 000059 国联安中证医药100A 0.8550 1.4150 0.8479 1.4079 0.0071 0.8400%
2019-07-22 000059 国联安中证医药100A 0.8479 1.4079 0.8591 1.4191 -0.0112 -1.3037%
2019-07-19 000059 国联安中证医药100A 0.8591 1.4191 0.8584 1.4184 0.0007 0.0815%
2019-07-18 000059 国联安中证医药100A 0.8584 1.4184 0.8726 1.4326 -0.0142 -1.6300%
2019-07-17 000059 国联安中证医药100A 0.8726 1.4326 0.8766 1.4366 -0.0040 -0.4563%
2019-07-16 000059 国联安中证医药100A 0.8766 1.4366 0.8765 1.4365 0.0001 0.0114%
2019-07-15 000059 国联安中证医药100A 0.8765 1.4365 0.8748 1.4348 0.0017 0.1943%
2019-07-12 000059 国联安中证医药100A 0.8748 1.4348 0.8692 1.4292 0.0056 0.6400%
2019-07-11 000059 国联安中证医药100A 0.8692 1.4292 0.8643 1.4243 0.0049 0.5700%
2019-07-10 000059 国联安中证医药100A 0.8643 1.4243 0.8643 1.4243 0.0000 0.0000%
2019-07-09 000059 国联安中证医药100A 0.8643 1.4243 0.8639 1.4239 0.0004 0.0500%
2019-07-08 000059 国联安中证医药100A 0.8639 1.4239 0.8852 1.4452 -0.0213 -2.4100%
2019-07-05 000059 国联安中证医药100A 0.8852 1.4452 0.8768 1.4368 0.0084 0.9580%
2019-07-04 000059 国联安中证医药100A 0.8768 1.4368 0.8843 1.4443 -0.0075 -0.8500%
2019-07-03 000059 国联安中证医药100A 0.8843 1.4443 0.8941 1.4541 -0.0098 -1.0961%
2019-07-02 000059 国联安中证医药100A 0.8941 1.4541 0.8840 1.4440 0.0101 1.1400%
2019-07-01 000059 国联安中证医药100A 0.8840 1.4440 0.8616 1.4216 0.0224 2.5998%
2019-06-30 000059 国联安中证医药100A 0.8616 1.4216 0.8617 1.4217 -0.0001 -0.0116%
2019-06-28 000059 国联安中证医药100A 0.8617 1.4217 0.8688 1.4288 -0.0071 -0.8200%
2019-06-27 000059 国联安中证医药100A 0.8688 1.4288 0.8603 1.4203 0.0085 0.9880%
2019-06-26 000059 国联安中证医药100A 0.8603 1.4203 0.8482 1.4082 0.0000 0.0000%
2019-06-25 000059 国联安中证医药100A 0.8482 1.4082 0.8556 1.4156 -0.0074 -0.8600%
2019-06-24 000059 国联安中证医药100A 0.8556 1.4156 0.8545 1.4145 0.0011 0.1300%
2019-06-21 000059 国联安中证医药100A 0.8545 1.4145 0.8480 1.4080 0.0065 0.7665%
2019-06-20 000059 国联安中证医药100A 0.8480 1.4080 0.8340 1.3940 0.0140 1.6800%
2019-06-19 000059 国联安中证医药100A 0.8340 1.3940 0.8248 1.3848 0.0092 1.1200%
2019-06-18 000059 国联安中证医药100A 0.8248 1.3848 0.8218 1.3818 0.0030 0.3700%
2019-06-17 000059 国联安中证医药100A 0.8218 1.3818 0.8162 1.3762 0.0056 0.6900%
2019-06-14 000059 国联安中证医药100A 0.8162 1.3762 0.8250 1.3850 -0.0088 -1.0700%
2019-06-13 000059 国联安中证医药100A 0.8250 1.3850 0.8220 1.3820 0.0030 0.3700%
2019-06-12 000059 国联安中证医药100A 0.8220 1.3820 0.8262 1.3862 -0.0042 -0.5100%
2019-06-11 000059 国联安中证医药100A 0.8262 1.3862 0.8002 1.3602 0.0260 3.2500%
2019-06-10 000059 国联安中证医药100A 0.8002 1.3602 0.7945 1.3545 0.0057 0.7200%
2019-06-06 000059 国联安中证医药100A 0.7945 1.3545 0.8078 1.3678 -0.0133 -1.6464%
2019-06-05 000059 国联安中证医药100A 0.8078 1.3678 0.8250 1.3850 -0.0172 -2.0848%
2019-06-04 000059 国联安中证医药100A 0.8250 1.3850 0.8362 1.3962 -0.0112 -1.3394%
2019-06-03 000059 国联安中证医药100A 0.8362 1.3962 0.8454 1.4054 -0.0092 -1.0900%
2019-05-31 000059 国联安中证医药100A 0.8454 1.4054 0.8454 1.4054 0.0000 0.0000%
2019-05-30 000059 国联安中证医药100A 0.8454 1.4054 0.8529 1.4129 -0.0075 -0.8800%
2019-05-29 000059 国联安中证医药100A 0.8529 1.4129 0.8569 1.4169 -0.0040 -0.4700%
2019-05-28 000059 国联安中证医药100A 0.8569 1.4169 0.8548 1.4148 0.0021 0.2500%
2019-05-27 000059 国联安中证医药100A 0.8548 1.4148 0.8421 1.4021 0.0127 1.5100%
2019-05-24 000059 国联安中证医药100A 0.8421 1.4021 0.8454 1.4054 -0.0033 -0.3900%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安医药100A 0.8941 1.1400%
国联安鑫安 1.1627 0.8850%
国联安优势 1.1490 0.4400%
国联安稳健 1.1300 0.3600%
商品ETF 1.7050 0.2941%
国联安鑫盈混合C 1.1368 0.2900%
国联安鑫盈混合A 1.1507 0.2876%
商品ETF联接 0.5448 0.2761%
国联安安稳保本 0.9881 0.2400%
国联安红利 0.9620 0.2100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%