基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安中证医药100基金净值查询(000059)

今天最新净值 0.9769 0.0031 0.3200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9193 -0.0021 -0.2320%
  • 累计净值:1.5369
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.145亿份
  • 最近份额:1.9485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣
近一季国联安中证医药100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安中证医药100(000059)基金累计收益率-4.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000059 国联安中证医药100 0.9214 1.4814 0.9307 1.4907 -0.0093 -1.00%
2024-03-26 000059 国联安中证医药100 0.9307 1.4907 0.9339 1.4939 -0.0032 -0.34%
2024-03-25 000059 国联安中证医药100 0.9339 1.4939 0.9461 1.5061 -0.0122 -1.29%
2024-03-22 000059 国联安中证医药100 0.9461 1.5061 0.9625 1.5225 -0.0164 -1.70%
2024-03-21 000059 国联安中证医药100 0.9625 1.5225 0.9712 1.5312 -0.0087 -0.90%
2024-03-20 000059 国联安中证医药100 0.9712 1.5312 0.9719 1.5319 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 000059 国联安中证医药100 0.9719 1.5319 0.9862 1.5462 -0.0143 -1.45%
2024-03-18 000059 国联安中证医药100 0.9862 1.5462 0.9769 1.5369 0.0093 0.95%
2024-03-15 000059 国联安中证医药100 0.9769 1.5369 0.9738 1.5338 0.0031 0.32%
2024-03-14 000059 国联安中证医药100 0.9738 1.5338 0.9687 1.5287 0.0051 0.53%
2024-03-13 000059 国联安中证医药100 0.9687 1.5287 0.9747 1.5347 -0.0060 -0.62%
2024-03-12 000059 国联安中证医药100 0.9747 1.5347 0.9642 1.5242 0.0105 1.09%
2024-03-11 000059 国联安中证医药100 0.9642 1.5242 0.9436 1.5036 0.0206 2.18%
2024-03-08 000059 国联安中证医药100 0.9436 1.5036 0.9384 1.4984 0.0052 0.55%
2024-03-07 000059 国联安中证医药100 0.9384 1.4984 0.9639 1.5239 -0.0255 -2.65%
2024-03-06 000059 国联安中证医药100 0.9639 1.5239 0.9723 1.5323 -0.0084 -0.86%
2024-03-05 000059 国联安中证医药100 0.9723 1.5323 0.9815 1.5415 -0.0092 -0.94%
2024-03-04 000059 国联安中证医药100 0.9815 1.5415 0.9703 1.5303 0.0112 1.15%
2024-03-01 000059 国联安中证医药100 0.9703 1.5303 0.9728 1.5328 -0.0025 -0.26%
2024-02-29 000059 国联安中证医药100 0.9728 1.5328 0.9528 1.5128 0.0200 2.10%
2024-02-28 000059 国联安中证医药100 0.9528 1.5128 0.9662 1.5262 -0.0134 -1.39%
2024-02-27 000059 国联安中证医药100 0.9662 1.5262 0.9546 1.5146 0.0116 1.22%
2024-02-26 000059 国联安中证医药100 0.9546 1.5146 0.9526 1.5126 0.0020 0.21%
2024-02-23 000059 国联安中证医药100 0.9526 1.5126 0.9504 1.5104 0.0022 0.23%
2024-02-22 000059 国联安中证医药100 0.9504 1.5104 0.9472 1.5072 0.0032 0.34%
2024-02-21 000059 国联安中证医药100 0.9472 1.5072 0.9477 1.5077 -0.0005 -0.05%
2024-02-20 000059 国联安中证医药100 0.9477 1.5077 0.9416 1.5016 0.0061 0.65%
2024-02-19 000059 国联安中证医药100 0.9416 1.5016 0.9494 1.5094 -0.0078 -0.82%
2024-02-08 000059 国联安中证医药100 0.9494 1.5094 0.9513 1.5113 -0.0019 -0.20%
2024-02-07 000059 国联安中证医药100 0.9513 1.5113 0.9056 1.4656 0.0457 5.05%
2024-02-06 000059 国联安中证医药100 0.9056 1.4656 0.8378 1.3978 0.0678 8.09%
2024-02-05 000059 国联安中证医药100 0.8378 1.3978 0.8433 1.4033 -0.0055 -0.65%
2024-02-02 000059 国联安中证医药100 0.8433 1.4033 0.8663 1.4263 -0.0230 -2.65%
2024-02-01 000059 国联安中证医药100 0.8663 1.4263 0.8651 1.4251 0.0012 0.14%
2024-01-31 000059 国联安中证医药100 0.8651 1.4251 0.8936 1.4536 -0.0285 -3.19%
2024-01-30 000059 国联安中证医药100 0.8936 1.4536 0.9140 1.4740 -0.0204 -2.23%
2024-01-29 000059 国联安中证医药100 0.9140 1.4740 0.9264 1.4864 -0.0124 -1.34%
2024-01-26 000059 国联安中证医药100 0.9264 1.4864 0.9425 1.5025 -0.0161 -1.71%
2024-01-25 000059 国联安中证医药100 0.9425 1.5025 0.9220 1.4820 0.0205 2.22%
2024-01-24 000059 国联安中证医药100 0.9220 1.4820 0.9169 1.4769 0.0051 0.56%
2024-01-23 000059 国联安中证医药100 0.9169 1.4769 0.9075 1.4675 0.0094 1.04%
2024-01-22 000059 国联安中证医药100 0.9075 1.4675 0.9496 1.5096 -0.0421 -4.43%
2024-01-19 000059 国联安中证医药100 0.9496 1.5096 0.9553 1.5153 -0.0057 -0.60%
2024-01-18 000059 国联安中证医药100 0.9553 1.5153 0.9528 1.5128 0.0025 0.26%
2024-01-17 000059 国联安中证医药100 0.9528 1.5128 0.9793 1.5393 -0.0265 -2.71%
2024-01-16 000059 国联安中证医药100 0.9793 1.5393 0.9803 1.5403 -0.0010 -0.10%
2024-01-15 000059 国联安中证医药100 0.9803 1.5403 0.9789 1.5389 0.0014 0.14%
2024-01-12 000059 国联安中证医药100 0.9789 1.5389 0.9900 1.5500 -0.0111 -1.12%
2024-01-11 000059 国联安中证医药100 0.9900 1.5500 0.9833 1.5433 0.0067 0.68%
2024-01-10 000059 国联安中证医药100 0.9833 1.5433 0.9907 1.5507 -0.0074 -0.75%
2024-01-09 000059 国联安中证医药100 0.9907 1.5507 0.9875 1.5475 0.0032 0.32%
2024-01-08 000059 国联安中证医药100 0.9875 1.5475 1.0041 1.5641 -0.0166 -1.65%
2024-01-05 000059 国联安中证医药100 1.0041 1.5641 1.0234 1.5834 -0.0193 -1.89%
2024-01-04 000059 国联安中证医药100 1.0234 1.5834 1.0306 1.5906 -0.0072 -0.70%
2024-01-03 000059 国联安中证医药100 1.0306 1.5906 1.0311 1.5911 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 000059 国联安中证医药100 1.0311 1.5911 1.0334 1.5934 -0.0023 -0.22%
2023-12-29 000059 国联安中证医药100 1.0334 1.5934 1.0219 1.5819 0.0115 1.13%