国联安中证医药100基金净值查询(000059)
今天最新净值
0.9769
0.0031 0.3200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9328
0.0026 0.2812%
- 累计净值：1.5369
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：4.145亿份
- 最近份额：1.9485亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣
近一月,国联安中证医药100(000059)基金累计收益率2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9301 |
1.4901 |
0.9302 |
1.4902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9302 |
1.4902 |
0.9264 |
1.4864 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9264 |
1.4864 |
0.9190 |
1.4790 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-04-19 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9190 |
1.4790 |
0.9243 |
1.4843 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9243 |
1.4843 |
0.9259 |
1.4859 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9259 |
1.4859 |
0.9132 |
1.4732 |
0.0127 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9132 |
1.4732 |
0.9278 |
1.4878 |
-0.0146 |
-1.57% |
| 2024-04-15 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9278 |
1.4878 |
0.9185 |
1.4785 |
0.0093 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9185 |
1.4785 |
0.9234 |
1.4834 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9234 |
1.4834 |
0.9214 |
1.4814 |
0.0020 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-10 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9214 |
1.4814 |
0.9326 |
1.4926 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2024-04-09 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9326 |
1.4926 |
0.9158 |
1.4758 |
0.0168 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9158 |
1.4758 |
0.9329 |
1.4929 |
-0.0171 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9329 |
1.4929 |
0.9349 |
1.4949 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9349 |
1.4949 |
0.9420 |
1.5020 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9420 |
1.5020 |
0.9271 |
1.4871 |
0.0149 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9271 |
1.4871 |
0.9249 |
1.4849 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9249 |
1.4849 |
0.9214 |
1.4814 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9214 |
1.4814 |
0.9307 |
1.4907 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9307 |
1.4907 |
0.9339 |
1.4939 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9339 |
1.4939 |
0.9461 |
1.5061 |
-0.0122 |
-1.29% |
