国联安中证医药100基金净值查询(000059)
今天最新净值
0.9769
0.0031 0.3200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9327
0.0025 0.2730%
- 累计净值：1.5369
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：4.145亿份
- 最近份额：1.9485亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣
近一周,国联安中证医药100(000059)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9302 |
1.4902 |
0.9264 |
1.4864 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-22 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9264 |
1.4864 |
0.9190 |
1.4790 |
0.0074 |
0.81% |
| 2024-04-19 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9190 |
1.4790 |
0.9243 |
1.4843 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9243 |
1.4843 |
0.9259 |
1.4859 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
000059 |
国联安中证医药100 |
0.9259 |
1.4859 |
0.9132 |
1.4732 |
0.0127 |
1.39% |
