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民生加银转债优选A基金净值查询(000067)

今天最新净值 0.7510 0.0050 0.6700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7546 0.0056 0.7457%
  • 累计净值:1.1510
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.202亿份
  • 最近份额:3.1222亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:邱世磊 关键
近一季民生加银转债优选A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银转债优选A(000067)基金累计收益率4.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000067 民生加银转债优选A 0.7490 1.1490 0.7440 1.1440 0.0050 0.67%
2024-03-27 000067 民生加银转债优选A 0.7440 1.1440 0.7490 1.1490 -0.0050 -0.67%
2024-03-26 000067 民生加银转债优选A 0.7490 1.1490 0.7560 1.1560 -0.0070 -0.93%
2024-03-25 000067 民生加银转债优选A 0.7560 1.1560 0.7550 1.1550 0.0010 0.13%
2024-03-22 000067 民生加银转债优选A 0.7550 1.1550 0.7560 1.1560 -0.0010 -0.13%
2024-03-21 000067 民生加银转债优选A 0.7560 1.1560 0.7530 1.1530 0.0030 0.40%
2024-03-20 000067 民生加银转债优选A 0.7530 1.1530 0.7510 1.1510 0.0020 0.27%
2024-03-19 000067 民生加银转债优选A 0.7510 1.1510 0.7480 1.1480 0.0030 0.40%
2024-03-15 000067 民生加银转债优选A 0.7510 1.1510 0.7460 1.1460 0.0050 0.67%
2024-03-14 000067 民生加银转债优选A 0.7460 1.1460 0.7430 1.1430 0.0030 0.40%
2024-03-13 000067 民生加银转债优选A 0.7430 1.1430 0.7420 1.1420 0.0010 0.13%
2024-03-12 000067 民生加银转债优选A 0.7420 1.1420 0.7600 1.1600 -0.0180 -2.37%
2024-03-11 000067 民生加银转债优选A 0.7600 1.1600 0.7680 1.1680 -0.0080 -1.04%
2024-03-08 000067 民生加银转债优选A 0.7680 1.1680 0.7680 1.1680 0.0000 0.00%
2024-03-07 000067 民生加银转债优选A 0.7680 1.1680 0.7620 1.1620 0.0060 0.79%
2024-03-06 000067 民生加银转债优选A 0.7620 1.1620 0.7580 1.1580 0.0040 0.53%
2024-03-05 000067 民生加银转债优选A 0.7580 1.1580 0.7580 1.1580 0.0000 0.00%
2024-03-04 000067 民生加银转债优选A 0.7580 1.1580 0.7500 1.1500 0.0080 1.07%
2024-03-01 000067 民生加银转债优选A 0.7500 1.1500 0.7480 1.1480 0.0020 0.27%
2024-02-29 000067 民生加银转债优选A 0.7480 1.1480 0.7470 1.1470 0.0010 0.13%
2024-02-28 000067 民生加银转债优选A 0.7470 1.1470 0.7530 1.1530 -0.0060 -0.80%
2024-02-27 000067 民生加银转债优选A 0.7530 1.1530 0.7490 1.1490 0.0040 0.53%
2024-02-26 000067 民生加银转债优选A 0.7490 1.1490 0.7600 1.1600 -0.0110 -1.45%
2024-02-23 000067 民生加银转债优选A 0.7600 1.1600 0.7670 1.1670 -0.0070 -0.91%
2024-02-22 000067 民生加银转债优选A 0.7670 1.1670 0.7460 1.1460 0.0210 2.82%
2024-02-21 000067 民生加银转债优选A 0.7460 1.1460 0.7420 1.1420 0.0040 0.54%
2024-02-20 000067 民生加银转债优选A 0.7420 1.1420 0.7310 1.1310 0.0110 1.50%
2024-02-19 000067 民生加银转债优选A 0.7310 1.1310 0.7170 1.1170 0.0140 1.95%
2024-02-08 000067 民生加银转债优选A 0.7170 1.1170 0.7180 1.1180 -0.0010 -0.14%
2024-02-07 000067 民生加银转债优选A 0.7180 1.1180 0.7120 1.1120 0.0060 0.84%
2024-02-06 000067 民生加银转债优选A 0.7120 1.1120 0.7030 1.1030 0.0090 1.28%
2024-02-05 000067 民生加银转债优选A 0.7030 1.1030 0.7020 1.1020 0.0010 0.14%
2024-02-02 000067 民生加银转债优选A 0.7020 1.1020 0.7020 1.1020 0.0000 0.00%
2024-02-01 000067 民生加银转债优选A 0.7020 1.1020 0.7060 1.1060 -0.0040 -0.57%
2024-01-31 000067 民生加银转债优选A 0.7060 1.1060 0.7050 1.1050 0.0010 0.14%
2024-01-30 000067 民生加银转债优选A 0.7050 1.1050 0.7120 1.1120 -0.0070 -0.98%
2024-01-29 000067 民生加银转债优选A 0.7120 1.1120 0.7140 1.1140 -0.0020 -0.28%
2024-01-26 000067 民生加银转债优选A 0.7140 1.1140 0.7090 1.1090 0.0050 0.71%
2024-01-25 000067 民生加银转债优选A 0.7090 1.1090 0.6960 1.0960 0.0130 1.87%
2024-01-24 000067 民生加银转债优选A 0.6960 1.0960 0.6890 1.0890 0.0070 1.02%
2024-01-23 000067 民生加银转债优选A 0.6890 1.0890 0.6830 1.0830 0.0060 0.88%
2024-01-22 000067 民生加银转债优选A 0.6830 1.0830 0.7000 1.1000 -0.0170 -2.43%
2024-01-19 000067 民生加银转债优选A 0.7000 1.1000 0.7050 1.1050 -0.0050 -0.71%
2024-01-18 000067 民生加银转债优选A 0.7050 1.1050 0.7090 1.1090 -0.0040 -0.56%
2024-01-17 000067 民生加银转债优选A 0.7090 1.1090 0.7180 1.1180 -0.0090 -1.25%
2024-01-16 000067 民生加银转债优选A 0.7180 1.1180 0.7190 1.1190 -0.0010 -0.14%
2024-01-15 000067 民生加银转债优选A 0.7190 1.1190 0.7210 1.1210 -0.0020 -0.28%
2024-01-12 000067 民生加银转债优选A 0.7210 1.1210 0.7180 1.1180 0.0030 0.42%
2024-01-11 000067 民生加银转债优选A 0.7180 1.1180 0.7210 1.1210 -0.0030 -0.42%
2024-01-10 000067 民生加银转债优选A 0.7210 1.1210 0.7270 1.1270 -0.0060 -0.83%
2024-01-09 000067 民生加银转债优选A 0.7270 1.1270 0.7230 1.1230 0.0040 0.55%
2024-01-08 000067 民生加银转债优选A 0.7230 1.1230 0.7290 1.1290 -0.0060 -0.82%
2024-01-05 000067 民生加银转债优选A 0.7290 1.1290 0.7330 1.1330 -0.0040 -0.55%
2024-01-04 000067 民生加银转债优选A 0.7330 1.1330 0.7320 1.1320 0.0010 0.14%
2024-01-03 000067 民生加银转债优选A 0.7320 1.1320 0.7320 1.1320 0.0000 0.00%
2024-01-02 000067 民生加银转债优选A 0.7320 1.1320 0.7260 1.1260 0.0060 0.83%
2023-12-29 000067 民生加银转债优选A 0.7260 1.1260 0.7200 1.1200 0.0060 0.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%