国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1360
0.0010 0.0900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1410
0.0000 0.0014%
- 累计净值：1.6240
- 成立日期：2013-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：17.551亿份
- 最近份额：19.4260亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1410 |
1.6330 |
1.1400 |
1.6320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1400 |
1.6320 |
1.1390 |
1.6310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1390 |
1.6310 |
1.1430 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1430 |
1.6310 |
1.1430 |
1.6310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1430 |
1.6310 |
1.1420 |
1.6300 |
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0.09% |
| 2024-04-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1420 |
1.6300 |
1.1410 |
1.6290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1410 |
1.6290 |
1.1410 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1410 |
1.6290 |
1.1400 |
1.6280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1400 |
1.6280 |
1.1390 |
1.6270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1390 |
1.6270 |
1.1380 |
1.6260 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1380 |
1.6260 |
1.1380 |
1.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6260 |
1.1370 |
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0.09% |
| 2024-03-29 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6250 |
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| 2024-03-28 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6240 |
1.1360 |
1.6240 |
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| 2024-03-27 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6240 |
1.1360 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6240 |
1.1370 |
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| 2024-03-25 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6250 |
1.1370 |
1.6250 |
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| 2024-03-22 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6250 |
1.1380 |
1.6260 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1380 |
1.6260 |
1.1370 |
1.6250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1370 |
1.6250 |
1.1370 |
1.6250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1370 |
1.6250 |
1.1370 |
1.6250 |
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0.00% |
| 2024-03-18 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1360 |
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| 2024-03-15 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1360 |
1.6240 |
1.1350 |
1.6230 |
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0.09% |
| 2024-03-14 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1350 |
1.6230 |
1.1350 |
1.6230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1350 |
1.6230 |
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0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1350 |
1.6230 |
1.1370 |
1.6250 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1370 |
1.6250 |
1.1370 |
1.6250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1370 |
1.6250 |
1.1360 |
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0.09% |
| 2024-03-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1360 |
1.6240 |
1.1360 |
1.6240 |
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0.00% |
| 2024-03-06 |
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国投瑞银中高等级债券A |
1.1360 |
1.6240 |
1.1350 |
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| 2024-03-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1350 |
1.6230 |
1.1350 |
1.6230 |
0.0000 |
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| 2024-03-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1350 |
1.6230 |
1.1340 |
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0.09% |
| 2024-03-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1340 |
1.6220 |
1.1350 |
1.6230 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1350 |
1.6230 |
1.1330 |
1.6210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1330 |
1.6210 |
1.1340 |
1.6220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1340 |
1.6220 |
1.1330 |
1.6210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1330 |
1.6210 |
1.1330 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1330 |
1.6210 |
1.1330 |
1.6210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1330 |
1.6210 |
1.1320 |
1.6200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1320 |
1.6200 |
1.1310 |
1.6190 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1310 |
1.6190 |
1.1290 |
1.6170 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1290 |
1.6170 |
1.1270 |
1.6150 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1270 |
1.6150 |
1.1270 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1270 |
1.6150 |
1.1260 |
1.6140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1260 |
1.6140 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6120 |
1.1210 |
1.6090 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6090 |
1.1210 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1210 |
1.6090 |
1.1200 |
1.6080 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1200 |
1.6080 |
1.1220 |
1.6100 |
-0.0020 |
-0.18% |
