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国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.1090 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1092 0.0002 0.0148% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3670
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
近一季国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3670 1.1090 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-02-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3670 1.1090 1.3670 0.0000 0.0000%
2019-02-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3670 1.1080 1.3660 0.0010 0.0903%
2019-02-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1080 1.3660 1.1070 1.3650 0.0010 0.0903%
2019-02-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 1.3650 1.1060 1.3640 0.0010 0.0904%
2019-02-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1060 1.3640 1.1050 1.3630 0.0010 0.0905%
2019-01-31 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1040 1.3620 0.0010 0.0906%
2019-01-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1040 1.3620 1.1050 1.3630 -0.0010 -0.0905%
2019-01-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1050 1.3630 0.0000 0.0000%
2019-01-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1050 1.3630 0.0000 0.0000%
2019-01-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1050 1.3630 0.0000 0.0000%
2019-01-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1060 1.3640 -0.0010 -0.0904%
2019-01-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1060 1.3640 1.1050 1.3630 0.0010 0.0905%
2019-01-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1050 1.3630 0.0000 0.0000%
2019-01-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1050 1.3630 0.0000 0.0000%
2019-01-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3630 1.1040 1.3620 0.0010 0.0906%
2019-01-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1040 1.3620 1.1040 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1040 1.3620 1.1040 1.3620 0.0000 0.0000%
2019-01-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1040 1.3620 1.1030 1.3610 0.0010 0.0907%
2019-01-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3610 1.1030 1.3610 0.0000 0.0000%
2019-01-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3610 1.1030 1.3610 0.0000 0.0000%
2019-01-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3610 1.1030 1.3610 0.0000 0.0000%
2019-01-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3610 1.1020 1.3600 0.0010 0.0907%
2019-01-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3600 1.1020 1.3600 0.0000 0.0000%
2019-01-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3600 1.1000 1.3580 0.0020 0.1818%
2019-01-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1000 1.3580 1.0990 1.3570 0.0010 0.0910%
2019-01-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 1.3570 1.0990 1.3570 0.0000 0.0000%
2019-01-02 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0990 1.3570 1.0980 1.3560 0.0010 0.0911%
2018-12-31 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0980 1.3560 1.0980 1.3560 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0980 1.3560 1.0960 1.3540 0.0020 0.1800%
2018-12-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-12-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-12-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-12-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-12-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-12-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0950 1.3530 0.0010 0.0913%
2018-12-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0950 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-12-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0950 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-12-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0960 1.3540 -0.0010 -0.0912%
2018-12-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0970 1.3550 -0.0010 -0.0912%
2018-12-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
2018-12-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
2018-12-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
2018-12-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0960 1.3540 0.0010 0.0912%
2018-12-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-12-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0950 1.3530 0.0010 0.0913%
2018-12-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0950 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-12-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0930 1.3510 0.0020 0.1830%
2018-12-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.3510 1.0930 1.3510 0.0000 0.0000%
2018-11-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.3510 1.0920 1.3500 0.0010 0.0916%
2018-11-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0940 1.3520 -0.0020 -0.1828%
2018-11-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0940 1.3520 0.0000 0.0000%
2018-11-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0940 1.3520 0.0000 0.0000%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银岁丰利债券C 1.0840 0.1800%
国投瑞银岁丰利债券A 1.0920 0.1800%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0087 0.0700%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0093 0.0600%
国投瑞银顺源债券 1.0283 0.0300%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0487 0.0200%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0279 0.0200%
国投中高A 1.1090 0.0000%
成长A级 1.0060 0.0000%
国投优选 1.0389 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%