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国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.0970 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 -0.0002 -0.0140% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.3550
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
近一季国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
2018-12-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0970 1.3550 0.0000 0.0000%
2018-12-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3550 1.0960 1.3540 0.0010 0.0912%
2018-12-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0960 1.3540 0.0000 0.0000%
2018-12-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3540 1.0950 1.3530 0.0010 0.0913%
2018-12-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0950 1.3530 0.0000 0.0000%
2018-12-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3530 1.0930 1.3510 0.0020 0.1830%
2018-12-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.3510 1.0930 1.3510 0.0000 0.0000%
2018-11-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0930 1.3510 1.0920 1.3500 0.0010 0.0916%
2018-11-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000%
2018-11-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0940 1.3520 -0.0020 -0.1828%
2018-11-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0940 1.3520 0.0000 0.0000%
2018-11-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0940 1.3520 0.0000 0.0000%
2018-11-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3520 1.0920 1.3500 0.0020 0.1832%
2018-11-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0910 1.3490 0.0010 0.0917%
2018-11-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3490 1.0900 1.3480 0.0010 0.0917%
2018-11-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3480 1.0890 1.3470 0.0010 0.0918%
2018-11-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3470 1.0890 1.3470 0.0000 0.0000%
2018-11-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3470 1.0880 1.3460 0.0010 0.0919%
2018-11-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3460 1.0880 1.3460 0.0000 0.0000%
2018-11-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3460 1.0870 1.3450 0.0010 0.0920%
2018-11-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3450 1.0870 1.3450 0.0000 0.0000%
2018-11-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3450 1.0860 1.3440 0.0010 0.0921%
2018-11-02 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3440 1.0860 1.3440 0.0000 0.0000%
2018-11-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3440 1.0850 1.3430 0.0010 0.0922%
2018-10-31 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0850 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-10-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0850 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-10-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0840 1.3420 0.0010 0.0923%
2018-10-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 1.3420 1.0850 1.3430 -0.0010 -0.0922%
2018-10-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0850 1.3430 1.0840 1.3420 0.0010 0.0923%
2018-10-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 1.3420 1.0840 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-10-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 1.3420 1.0830 1.3410 0.0010 0.0923%
2018-10-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0830 1.3410 1.0830 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-10-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0830 1.3410 1.0870 1.3410 -0.0040 -0.3680%
2018-10-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0860 1.3400 0.0010 0.0921%
2018-10-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3400 1.0870 1.3410 -0.0010 -0.0920%
2018-10-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-10-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-10-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0860 1.3400 0.0010 0.0921%
2018-10-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3400 1.0890 1.3430 -0.0030 -0.2755%
2018-10-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-10-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0880 1.3420 0.0010 0.0919%
2018-09-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3420 1.0870 1.3410 0.0010 0.0920%
2018-09-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0910 1.3410 -0.0040 -0.3666%
2018-09-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3410 1.0900 1.3400 0.0010 0.0917%
2018-09-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银成长优选混合 0.4440 0.7000%
国投瑞银研究精选股票 0.7870 0.6400%
国投精选 0.5550 0.5400%
国投进宝 0.8386 0.5400%
国投美丽中国 1.2100 0.5000%
瑞和小康 1.0080 0.4985%
国投瑞银核心企业混合 0.6100 0.4100%
国投稳健 1.2290 0.4100%
国投瑞银创新动力混合 0.5188 0.4100%
国投产业 1.1440 0.3500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华纯债A 1.3090 8.0200%
新华纯债C 1.2820 7.9600%
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%