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国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.1050 0 0.00% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0996 -0.0004 -0.0327% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.3740
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:0.6193亿
近一季国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1000 1.3780 1.1000 1.3780 0.0000 0.0000%
2019-05-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1000 1.3780 1.1000 1.3780 0.0000 0.0000%
2019-05-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1000 1.3780 1.1010 1.3790 -0.0010 -0.0908%
2019-05-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1060 1.3790 1.1060 1.3790 0.0000 0.0000%
2019-05-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1060 1.3790 1.1050 1.3780 0.0010 0.0905%
2019-05-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3780 1.1040 1.3770 0.0010 0.0900%
2019-05-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1040 1.3770 1.1040 1.3770 0.0000 0.0000%
2019-05-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1040 1.3770 1.1020 1.3750 0.0020 0.1815%
2019-05-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3750 1.1010 1.3740 0.0010 0.0908%
2019-05-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1010 1.3740 1.1010 1.3740 0.0000 0.0000%
2019-05-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1010 1.3740 1.1010 1.3740 0.0000 0.0000%
2019-04-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1010 1.3740 1.1000 1.3730 0.0010 0.0909%
2019-04-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1000 1.3730 1.1000 1.3730 0.0000 0.0000%
2019-04-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1000 1.3730 1.1010 1.3740 -0.0010 -0.0908%
2019-04-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1010 1.3740 1.1020 1.3750 -0.0010 -0.0900%
2019-04-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3750 1.1020 1.3750 0.0000 0.0000%
2019-04-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3750 1.1030 1.3760 -0.0010 -0.0900%
2019-04-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3760 1.1030 1.3760 0.0000 0.0000%
2019-04-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3760 1.1020 1.3750 0.0010 0.0900%
2019-04-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3750 1.1020 1.3750 0.0000 0.0000%
2019-04-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3750 1.1020 1.3750 0.0000 0.0000%
2019-04-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3750 1.1020 1.3750 0.0000 0.0000%
2019-04-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1020 1.3750 1.1080 1.3770 -0.0020 -0.1800%
2019-04-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1080 1.3770 1.1080 1.3770 0.0000 0.0000%
2019-04-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1080 1.3770 1.1090 1.3780 -0.0010 -0.0902%
2019-04-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3780 1.1090 1.3780 0.0000 0.0000%
2019-04-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3780 1.1110 1.3800 -0.0020 -0.1800%
2019-04-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3800 1.1110 1.3800 0.0000 0.0000%
2019-04-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3800 1.1100 1.3790 0.0010 0.0901%
2019-04-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1100 1.3790 1.1110 1.3800 -0.0010 -0.0900%
2019-04-02 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3800 1.1100 1.3790 0.0010 0.0900%
2019-04-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1100 1.3790 1.1070 1.3760 0.0030 0.2700%
2019-03-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 1.3760 1.1050 1.3740 0.0020 0.1800%
2019-03-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3740 1.1060 1.3750 -0.0010 -0.0900%
2019-03-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1060 1.3750 1.1050 1.3740 0.0010 0.0900%
2019-03-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3740 1.1070 1.3760 -0.0020 -0.1800%
2019-03-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 1.3760 1.1070 1.3760 0.0000 0.0000%
2019-03-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1070 1.3760 1.1060 1.3750 0.0010 0.0904%
2019-03-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1060 1.3750 1.1050 1.3740 0.0010 0.0900%
2019-03-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3740 1.1050 1.3740 0.0000 0.0000%
2019-03-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1050 1.3740 1.1030 1.3720 0.0020 0.1813%
2019-03-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3720 1.1030 1.3720 0.0000 0.0000%
2019-03-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1030 1.3720 1.1110 1.3730 -0.0080 -0.7201%
2019-03-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3730 1.1130 1.3750 -0.0020 -0.1797%
2019-03-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1130 1.3750 1.1120 1.3740 0.0010 0.0899%
2019-03-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1120 1.3740 1.1110 1.3730 0.0010 0.0900%
2019-03-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3730 1.1110 1.3730 0.0000 0.0000%
2019-03-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3730 1.1110 1.3730 0.0000 0.0000%
2019-03-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3730 1.1100 1.3720 0.0010 0.0901%
2019-03-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1100 1.3720 1.1090 1.3710 0.0010 0.0902%
2019-03-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3710 1.1090 1.3710 0.0000 0.0000%
2019-03-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3710 1.1080 1.3700 0.0010 0.0903%
2019-02-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1080 1.3700 1.1080 1.3700 0.0000 0.0000%
2019-02-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1080 1.3700 1.1090 1.3710 -0.0010 -0.0902%
2019-02-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1090 1.3710 1.1110 1.3730 -0.0020 -0.1800%
2019-02-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1110 1.3730 1.1080 1.3700 0.0030 0.2708%
2019-02-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1080 1.3700 1.1060 1.3680 0.0020 0.1808%
2019-02-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1060 1.3680 1.1050 1.3670 0.0010 0.0905%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0720 3.4749%
国投瑞银境煊保本混合A 1.2583 2.5400%
国投瑞银境煊保本混合C 1.2296 2.5400%
瑞和远见 1.1390 2.1525%
国投资源 0.6200 2.1400%
国投瑞盈 1.1110 2.0200%
国投瑞银创新动力混合 0.5950 1.8500%
国投新机遇C 1.4040 1.8100%
国投新机遇A 1.4370 1.7700%
国投成长 1.0450 1.7500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%