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国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.0830 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0867 -0.0003 -0.0273% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3410
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3671亿
近一季国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0830 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-10-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0860 1.3400 0.0010 0.0921%
2018-10-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3400 1.0870 1.3410 -0.0010 -0.0920%
2018-10-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-10-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-10-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0860 1.3400 0.0010 0.0921%
2018-10-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0860 1.3400 1.0890 1.3430 -0.0030 -0.2755%
2018-10-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-10-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0890 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-09-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3430 1.0880 1.3420 0.0010 0.0919%
2018-09-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3420 1.0870 1.3410 0.0010 0.0920%
2018-09-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0870 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-09-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0870 1.3410 1.0910 1.3410 -0.0040 -0.3666%
2018-09-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3410 1.0900 1.3400 0.0010 0.0917%
2018-09-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-09-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-09-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-09-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-09-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-09-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-09-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0910 1.3410 -0.0010 -0.0917%
2018-09-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3410 1.0910 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-08-31 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3410 1.0900 1.3400 0.0010 0.0917%
2018-08-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-08-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0900 1.3400 0.0000 0.0000%
2018-08-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0890 1.3390 0.0010 0.0918%
2018-08-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3390 1.0890 1.3390 0.0000 0.0000%
2018-08-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3390 1.0890 1.3390 0.0000 0.0000%
2018-08-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3390 1.0880 1.3380 0.0010 0.0919%
2018-08-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3380 1.0890 1.3390 -0.0010 -0.0918%
2018-08-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3390 1.0880 1.3380 0.0010 0.0919%
2018-08-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3380 1.0890 1.3390 -0.0010 -0.0918%
2018-08-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3390 1.0900 1.3400 -0.0010 -0.0917%
2018-08-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3400 1.0910 1.3410 -0.0010 -0.0917%
2018-08-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3410 1.0920 1.3420 -0.0010 -0.0916%
2018-08-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3420 1.0960 1.3420 -0.0040 -0.3650%
2018-08-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3420 1.0980 1.3440 -0.0020 -0.1821%
2018-08-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0980 1.3440 1.0980 1.3440 0.0000 0.0000%
2018-08-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0980 1.3440 1.0970 1.3430 0.0010 0.0912%
2018-08-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0970 1.3430 1.0980 1.3440 -0.0010 -0.0911%
2018-08-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0980 1.3440 1.0960 1.3420 0.0020 0.1825%
2018-08-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3420 1.0960 1.3420 0.0000 0.0000%
2018-08-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.3420 1.0950 1.3410 0.0010 0.0913%
2018-08-02 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3410 1.0950 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-08-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0950 1.3410 1.0940 1.3400 0.0010 0.0914%
2018-07-31 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0940 1.3400 1.0920 1.3380 0.0020 0.1832%
2018-07-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3380 1.0910 1.3370 0.0010 0.0917%
2018-07-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.3370 1.0900 1.3360 0.0010 0.0917%
2018-07-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3360 1.0900 1.3360 0.0000 0.0000%
2018-07-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0900 1.3360 1.0890 1.3350 0.0010 0.0918%
2018-07-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3350 1.0890 1.3350 0.0000 0.0000%
2018-07-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0890 1.3350 1.0880 1.3340 0.0010 0.0919%
2018-07-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0880 1.3340 1.0860 1.3320 0.0020 0.1842%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投招财 0.7378 4.3900%
*成长B级 0.9970 4.2887%
国投医疗保健 0.9950 4.0800%
国投瑞盈 0.9220 4.0600%
国投精选 0.5350 3.6800%
国投金融联接 1.3745 3.4500%
国投进宝 0.8056 3.3700%
国投美丽中国 1.1760 3.1600%
国投瑞银研究精选股票 0.7940 3.1200%
国投瑞银创新动力混合 0.4966 3.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%