国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)
今天最新净值
1.1360
0.0010 0.0900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1358
-0.0002 -0.0212%
- 累计净值:1.6240
- 成立日期:2013-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:17.551亿份
- 最近份额:19.4260亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:宋璐
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率1.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1360 |
1.6240 |
1.1360 |
1.6240 |
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0.00% |
2024-03-26 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6240 |
1.1370 |
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-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-25 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6250 |
1.1370 |
1.6250 |
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2024-03-22 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6250 |
1.1380 |
1.6260 |
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-0.09% |
2024-03-21 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6260 |
1.1370 |
1.6250 |
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2024-03-20 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-19 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-18 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-15 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-14 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1350 |
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|
2024-03-13 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1350 |
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2024-03-12 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-11 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-06 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-05 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-03-04 |
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2024-03-01 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-29 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-28 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-27 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-26 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-23 |
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2024-02-22 |
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|
2024-02-21 |
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2024-02-20 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-19 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-08 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6150 |
1.1270 |
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2024-02-07 |
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2024-02-06 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-02-05 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6120 |
1.1240 |
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2024-02-02 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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2024-02-01 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
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2024-01-31 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6120 |
1.1240 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6120 |
1.1240 |
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2024-01-29 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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2024-01-26 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
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2024-01-25 |
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2024-01-24 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6090 |
1.1210 |
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2024-01-23 |
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2024-01-22 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-01-19 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6100 |
1.1220 |
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2024-01-18 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6100 |
1.1220 |
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2024-01-17 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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-0.09% |
2024-01-16 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1230 |
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2024-01-15 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1230 |
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2024-01-12 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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2024-01-11 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1240 |
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2024-01-10 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1240 |
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2024-01-09 |
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国投瑞银中高等级债券A |
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1.1240 |
1.6110 |
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0.00% |
2024-01-08 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
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0.00% |
2024-01-05 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
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1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1250 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-02 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1250 |
1.6120 |
1.1240 |
1.6110 |
0.0010 |
0.09% |
2023-12-29 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.1240 |
1.6110 |
1.1220 |
1.6090 |
0.0020 |
0.18% |