基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

今天最新净值 1.1360 0.0010 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1358 -0.0002 -0.0212%
  • 累计净值:1.6240
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:19.4260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
近一季国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券A(000069)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1360 1.6240 1.1360 1.6240 0.0000 0.00%
2024-03-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1360 1.6240 1.1370 1.6250 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1370 1.6250 1.1370 1.6250 0.0000 0.00%
2024-03-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1370 1.6250 1.1380 1.6260 -0.0010 -0.09%
2024-03-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1380 1.6260 1.1370 1.6250 0.0010 0.09%
2024-03-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1370 1.6250 1.1370 1.6250 0.0000 0.00%
2024-03-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1370 1.6250 1.1370 1.6250 0.0000 0.00%
2024-03-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1370 1.6250 1.1360 1.6240 0.0010 0.09%
2024-03-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1360 1.6240 1.1350 1.6230 0.0010 0.09%
2024-03-14 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1350 1.6230 1.1350 1.6230 0.0000 0.00%
2024-03-13 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1350 1.6230 1.1350 1.6230 0.0000 0.00%
2024-03-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1350 1.6230 1.1370 1.6250 -0.0020 -0.18%
2024-03-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1370 1.6250 1.1370 1.6250 0.0000 0.00%
2024-03-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1370 1.6250 1.1360 1.6240 0.0010 0.09%
2024-03-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1360 1.6240 1.1360 1.6240 0.0000 0.00%
2024-03-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1360 1.6240 1.1350 1.6230 0.0010 0.09%
2024-03-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1350 1.6230 1.1350 1.6230 0.0000 0.00%
2024-03-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1350 1.6230 1.1340 1.6220 0.0010 0.09%
2024-03-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1340 1.6220 1.1350 1.6230 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1350 1.6230 1.1330 1.6210 0.0020 0.18%
2024-02-28 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1330 1.6210 1.1340 1.6220 -0.0010 -0.09%
2024-02-27 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1340 1.6220 1.1330 1.6210 0.0010 0.09%
2024-02-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1330 1.6210 1.1330 1.6210 0.0000 0.00%
2024-02-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1330 1.6210 1.1330 1.6210 0.0000 0.00%
2024-02-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1330 1.6210 1.1320 1.6200 0.0010 0.09%
2024-02-21 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1320 1.6200 1.1310 1.6190 0.0010 0.09%
2024-02-20 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1310 1.6190 1.1290 1.6170 0.0020 0.18%
2024-02-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1290 1.6170 1.1270 1.6150 0.0020 0.18%
2024-02-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1270 1.6150 1.1270 1.6150 0.0000 0.00%
2024-02-07 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1270 1.6150 1.1260 1.6140 0.0010 0.09%
2024-02-06 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1260 1.6140 1.1240 1.6120 0.0020 0.18%
2024-02-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1240 1.6120 0.0000 0.00%
2024-02-02 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1240 1.6120 0.0000 0.00%
2024-02-01 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1240 1.6120 0.0000 0.00%
2024-01-31 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1240 1.6120 0.0000 0.00%
2024-01-30 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1240 1.6120 0.0000 0.00%
2024-01-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1240 1.6120 0.0000 0.00%
2024-01-26 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1240 1.6120 0.0000 0.00%
2024-01-25 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6120 1.1210 1.6090 0.0030 0.27%
2024-01-24 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1210 1.6090 1.1210 1.6090 0.0000 0.00%
2024-01-23 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1210 1.6090 1.1200 1.6080 0.0010 0.09%
2024-01-22 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1200 1.6080 1.1220 1.6100 -0.0020 -0.18%
2024-01-19 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1220 1.6100 1.1220 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-18 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1220 1.6100 1.1220 1.6100 0.0000 0.00%
2024-01-17 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1220 1.6100 1.1230 1.6110 -0.0010 -0.09%
2024-01-16 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1230 1.6110 1.1230 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-15 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1230 1.6110 1.1230 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-12 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1230 1.6110 1.1240 1.6110 0.0003 0.03%
2024-01-11 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1240 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1240 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-09 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1240 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-08 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1240 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-05 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1240 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-04 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1240 1.6110 0.0000 0.00%
2024-01-03 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1250 1.6120 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1250 1.6120 1.1240 1.6110 0.0010 0.09%
2023-12-29 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1240 1.6110 1.1220 1.6090 0.0020 0.18%