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国投瑞银中高等级债券C基金净值查询(000070)

今天最新净值 1.0840 0.0000 0.0000% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0843 0.0003 0.0293% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.3210
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3697亿
近一季国投瑞银中高等级债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0840 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0870 1.3240 -0.0030 -0.2760%
2018-10-10 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0870 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-10-09 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0870 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0870 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-09-28 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0860 1.3230 0.0010 0.0921%
2018-09-27 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3230 1.0870 1.3240 -0.0010 -0.0920%
2018-09-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0860 1.3230 0.0010 0.0921%
2018-09-25 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3230 1.0860 1.3230 0.0000 0.0000%
2018-09-21 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3230 1.0850 1.3220 0.0010 0.0922%
2018-09-20 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0850 1.3220 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0840 1.3210 0.0010 0.0923%
2018-09-18 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0850 1.3220 -0.0010 -0.0922%
2018-09-17 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0850 1.3220 0.0000 0.0000%
2018-09-14 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0890 1.3220 -0.0040 -0.3673%
2018-09-13 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3220 1.0880 1.3210 0.0010 0.0919%
2018-09-12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-09-11 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-09-10 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-09-07 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-09-06 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-09-05 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-09-04 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-09-03 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0890 1.3220 -0.0010 -0.0918%
2018-08-31 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3220 1.0880 1.3210 0.0010 0.0919%
2018-08-30 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-08-29 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-08-28 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0870 1.3200 0.0010 0.0920%
2018-08-27 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3200 1.0870 1.3200 0.0000 0.0000%
2018-08-24 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3200 1.0870 1.3200 0.0000 0.0000%
2018-08-23 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3200 1.0860 1.3190 0.0010 0.0921%
2018-08-22 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3190 1.0870 1.3200 -0.0010 -0.0920%
2018-08-21 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3200 1.0860 1.3190 0.0010 0.0921%
2018-08-20 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3190 1.0870 1.3200 -0.0010 -0.0920%
2018-08-17 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3200 1.0880 1.3210 -0.0010 -0.0919%
2018-08-16 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0890 1.3220 -0.0010 -0.0918%
2018-08-15 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3220 1.0900 1.3230 -0.0010 -0.0917%
2018-08-14 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0900 1.3230 1.0920 1.3230 -0.0020 -0.1832%
2018-08-13 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0920 1.3230 1.0940 1.3250 -0.0020 -0.1828%
2018-08-10 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 1.3250 1.0940 1.3250 0.0000 0.0000%
2018-08-09 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 1.3250 1.0930 1.3240 0.0010 0.0915%
2018-08-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.3240 1.0940 1.3250 -0.0010 -0.0914%
2018-08-07 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 1.3250 1.0920 1.3230 0.0020 0.1832%
2018-08-06 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0920 1.3230 1.0920 1.3230 0.0000 0.0000%
2018-08-03 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0920 1.3230 1.0910 1.3220 0.0010 0.0917%
2018-08-02 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0910 1.3220 1.0910 1.3220 0.0000 0.0000%
2018-08-01 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0910 1.3220 1.0900 1.3210 0.0010 0.0917%
2018-07-31 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0900 1.3210 1.0880 1.3190 0.0020 0.1838%
2018-07-30 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3190 1.0870 1.3180 0.0010 0.0920%
2018-07-27 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3180 1.0860 1.3170 0.0010 0.0921%
2018-07-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3170 1.0860 1.3170 0.0000 0.0000%
2018-07-25 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3170 1.0860 1.3170 0.0000 0.0000%
2018-07-24 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3170 1.0850 1.3160 0.0010 0.0922%
2018-07-23 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3160 1.0840 1.3150 0.0010 0.0923%
2018-07-20 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3150 1.0820 1.3130 0.0020 0.1848%
2018-07-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3130 1.0820 1.3130 0.0000 0.0000%
2018-07-18 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3130 1.0820 1.3130 0.0000 0.0000%
2018-07-17 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3130 1.0820 1.3130 0.0000 0.0000%
2018-07-16 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3130 1.0820 1.3130 0.0000 0.0000%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
瑞和小康 1.0000 19.0476%
瑞和300 1.0000 19.0476%
瑞和远见 1.0000 19.0476%
国投瑞银国家安全混合 0.6460 2.5397%
国投招财 0.7346 2.3547%
国投精选 0.5380 2.0873%
国投进宝 0.8132 2.0454%
国投医疗保健 1.0170 2.0060%
国投信息消费 0.9270 1.9802%
国投瑞银研究精选股票 0.8020 1.7766%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信宝利 1.1970 0.0000%
创金聚利C 1.0130 0.0000%
创金聚利A 1.0290 0.0000%
天治研究驱动A 1.0780 2.4715%
添富可转债C 1.1650 1.0408%
大成可转债 1.0040 1.0060%
添富可转债A 1.2020 0.9236%
工银添颐A 1.9840 0.9156%
工银添颐B 1.8910 0.9072%
鹏华可转债 0.8080 0.8739%
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