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国投瑞银中高等级债券C基金净值查询(000070)

今天最新净值 1.0930 -0.0010 -0.0900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0938 -0.0002 -0.0223% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3340
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:1.3697亿
近一季国投瑞银中高等级债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.3340 1.0940 1.3350 -0.0010 -0.0900%
2018-12-10 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 1.3350 1.0930 1.3340 0.0010 0.0915%
2018-12-07 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.3340 1.0930 1.3340 0.0000 0.0000%
2018-12-06 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0930 1.3340 1.0920 1.3330 0.0010 0.0916%
2018-12-05 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0920 1.3330 1.0910 1.3320 0.0010 0.0917%
2018-12-04 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0910 1.3320 1.0900 1.3310 0.0010 0.0917%
2018-12-03 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0900 1.3310 1.0890 1.3300 0.0010 0.0918%
2018-11-30 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-29 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-27 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-23 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-22 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000%
2018-11-21 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0910 1.3320 -0.0020 -0.1833%
2018-11-20 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0910 1.3320 1.0910 1.3320 0.0000 0.0000%
2018-11-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0910 1.3320 1.0910 1.3320 0.0000 0.0000%
2018-11-16 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0910 1.3320 1.0890 1.3300 0.0020 0.1837%
2018-11-15 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0880 1.3290 0.0010 0.0919%
2018-11-14 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3290 1.0870 1.3280 0.0010 0.0920%
2018-11-13 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3280 1.0860 1.3270 0.0010 0.0921%
2018-11-12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3270 1.0860 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-11-09 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3270 1.0850 1.3260 0.0010 0.0922%
2018-11-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3260 1.0850 1.3260 0.0000 0.0000%
2018-11-07 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3260 1.0840 1.3250 0.0010 0.0923%
2018-11-06 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3250 1.0840 1.3250 0.0000 0.0000%
2018-11-05 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3250 1.0830 1.3240 0.0010 0.0923%
2018-11-02 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0830 1.3240 1.0830 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-11-01 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0830 1.3240 1.0820 1.3230 0.0010 0.0924%
2018-10-31 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3230 1.0820 1.3230 0.0000 0.0000%
2018-10-30 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3230 1.0820 1.3230 0.0000 0.0000%
2018-10-29 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3230 1.0810 1.3220 0.0010 0.0925%
2018-10-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.3220 1.0820 1.3230 -0.0010 -0.0924%
2018-10-25 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0820 1.3230 1.0810 1.3220 0.0010 0.0925%
2018-10-24 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.3220 1.0810 1.3220 0.0000 0.0000%
2018-10-23 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.3220 1.0810 1.3220 0.0000 0.0000%
2018-10-22 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.3220 1.0800 1.3210 0.0010 0.0926%
2018-10-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0800 1.3210 1.0840 1.3210 -0.0040 -0.3690%
2018-10-18 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0840 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-10-17 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0840 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-10-16 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0850 1.3220 -0.0010 -0.0922%
2018-10-15 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0840 1.3210 0.0010 0.0923%
2018-10-12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0840 1.3210 0.0000 0.0000%
2018-10-11 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0870 1.3240 -0.0030 -0.2760%
2018-10-10 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0870 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-10-09 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0870 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-10-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0870 1.3240 0.0000 0.0000%
2018-09-28 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0860 1.3230 0.0010 0.0921%
2018-09-27 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3230 1.0870 1.3240 -0.0010 -0.0920%
2018-09-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0870 1.3240 1.0860 1.3230 0.0010 0.0921%
2018-09-25 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3230 1.0860 1.3230 0.0000 0.0000%
2018-09-21 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0860 1.3230 1.0850 1.3220 0.0010 0.0922%
2018-09-20 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0850 1.3220 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0840 1.3210 0.0010 0.0923%
2018-09-18 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0840 1.3210 1.0850 1.3220 -0.0010 -0.0922%
2018-09-17 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0850 1.3220 0.0000 0.0000%
2018-09-14 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0850 1.3220 1.0890 1.3220 -0.0040 -0.3673%
2018-09-13 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3220 1.0880 1.3210 0.0010 0.0919%
2018-09-12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0880 1.3210 1.0880 1.3210 0.0000 0.0000%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
国投精选 0.5520 1.1000%
国投瑞盛 0.5670 1.0700%
国投进宝 0.8341 0.9700%
国投瑞盈 0.9590 0.9500%
*成长B级 1.0600 0.8563%
国投招财 0.7574 0.7900%
国投瑞利 1.0400 0.7800%
国投消费 1.2510 0.7200%
国投锐意改革 0.5890 0.6800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%
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