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国投瑞银中高等级债券C基金净值查询(000070)

今天最新净值 1.1340 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1348 -0.0002 -0.0198%
  • 累计净值:1.5850
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.551亿份
  • 最近份额:19.4609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐
近一季国投瑞银中高等级债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1340 1.5850 0.0010 0.09%
2024-03-27 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1340 1.5850 1.1350 1.5860 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1350 1.5860 0.0000 0.00%
2024-03-25 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1360 1.5870 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1360 1.5870 1.1360 1.5870 0.0000 0.00%
2024-03-21 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1360 1.5870 1.1360 1.5870 0.0000 0.00%
2024-03-20 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1360 1.5870 1.1350 1.5860 0.0010 0.09%
2024-03-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1350 1.5860 0.0000 0.00%
2024-03-18 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1340 1.5850 0.0010 0.09%
2024-03-15 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1340 1.5850 1.1330 1.5840 0.0010 0.09%
2024-03-14 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1330 1.5840 1.1330 1.5840 0.0000 0.00%
2024-03-13 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1330 1.5840 1.1340 1.5850 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1340 1.5850 1.1350 1.5860 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1350 1.5860 0.0000 0.00%
2024-03-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1350 1.5860 0.0000 0.00%
2024-03-07 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1350 1.5860 0.0000 0.00%
2024-03-06 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1350 1.5860 1.1340 1.5850 0.0010 0.09%
2024-03-05 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1340 1.5850 1.1340 1.5850 0.0000 0.00%
2024-03-04 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1340 1.5850 1.1330 1.5840 0.0010 0.09%
2024-03-01 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1330 1.5840 1.1330 1.5840 0.0000 0.00%
2024-02-29 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1330 1.5840 1.1320 1.5830 0.0010 0.09%
2024-02-28 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1320 1.5830 1.1330 1.5840 -0.0010 -0.09%
2024-02-27 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1330 1.5840 1.1320 1.5830 0.0010 0.09%
2024-02-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1320 1.5830 1.1320 1.5830 0.0000 0.00%
2024-02-23 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1320 1.5830 1.1320 1.5830 0.0000 0.00%
2024-02-22 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1320 1.5830 1.1300 1.5810 0.0020 0.18%
2024-02-21 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1300 1.5810 1.1300 1.5810 0.0000 0.00%
2024-02-20 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1300 1.5810 1.1280 1.5790 0.0020 0.18%
2024-02-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1280 1.5790 1.1260 1.5770 0.0020 0.18%
2024-02-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1260 1.5770 1.1250 1.5760 0.0010 0.09%
2024-02-07 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1250 1.5760 1.1250 1.5760 0.0000 0.00%
2024-02-06 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1250 1.5760 1.1230 1.5740 0.0020 0.18%
2024-02-05 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1230 1.5740 0.0000 0.00%
2024-02-02 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1230 1.5740 0.0000 0.00%
2024-02-01 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1230 1.5740 0.0000 0.00%
2024-01-31 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1230 1.5740 0.0000 0.00%
2024-01-30 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1230 1.5740 0.0000 0.00%
2024-01-29 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1230 1.5740 0.0000 0.00%
2024-01-26 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1230 1.5740 0.0000 0.00%
2024-01-25 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5740 1.1200 1.5710 0.0030 0.27%
2024-01-24 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1200 1.5710 1.1200 1.5710 0.0000 0.00%
2024-01-23 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1200 1.5710 1.1190 1.5700 0.0010 0.09%
2024-01-22 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1190 1.5700 1.1210 1.5720 -0.0020 -0.18%
2024-01-19 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1210 1.5720 1.1210 1.5720 0.0000 0.00%
2024-01-18 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1210 1.5720 1.1210 1.5720 0.0000 0.00%
2024-01-17 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1210 1.5720 1.1220 1.5730 -0.0010 -0.09%
2024-01-16 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1220 1.5730 1.1220 1.5730 0.0000 0.00%
2024-01-15 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1220 1.5730 1.1220 1.5730 0.0000 0.00%
2024-01-12 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1220 1.5730 1.1230 1.5730 0.0001 0.01%
2024-01-11 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5730 1.1230 1.5730 0.0000 0.00%
2024-01-10 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5730 1.1230 1.5730 0.0000 0.00%
2024-01-09 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5730 1.1220 1.5720 0.0010 0.09%
2024-01-08 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1220 1.5720 1.1230 1.5730 -0.0010 -0.09%
2024-01-05 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5730 1.1230 1.5730 0.0000 0.00%
2024-01-04 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5730 1.1230 1.5730 0.0000 0.00%
2024-01-03 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5730 1.1240 1.5740 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1240 1.5740 1.1230 1.5730 0.0010 0.09%
2023-12-29 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1230 1.5730 1.1210 1.5710 0.0020 0.18%