国投瑞银中高等级债券C基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1340
0.0010 0.0900%
2024-03-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1348
-0.0002 -0.0198%
- 累计净值:1.5850
- 成立日期:2013-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:17.551亿份
- 最近份额:19.4609亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:宋璐
今年以来,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率1.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1360 |
1.5870 |
1.1350 |
1.5860 |
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0.09% |
2024-03-28 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5860 |
1.1340 |
1.5850 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1340 |
1.5850 |
1.1350 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1350 |
1.5860 |
1.1350 |
1.5860 |
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0.00% |
2024-03-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-22 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-21 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1360 |
1.5870 |
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2024-03-20 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1350 |
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2024-03-19 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-18 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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|
2024-03-15 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-14 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-08 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-07 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-05 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1340 |
1.5850 |
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2024-03-04 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-03-01 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1330 |
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2024-02-29 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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2024-02-28 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1330 |
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-0.09% |
2024-02-27 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.1320 |
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2024-02-26 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1320 |
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|
2024-02-23 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1320 |
1.5830 |
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2024-02-22 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.1300 |
1.5810 |
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2024-02-21 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.5810 |
1.1300 |
1.5810 |
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2024-02-20 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.1280 |
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2024-02-19 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.5790 |
1.1260 |
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0.18% |
2024-02-08 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.5770 |
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2024-02-07 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1250 |
1.5760 |
1.1250 |
1.5760 |
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0.00% |
2024-02-06 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1250 |
1.5760 |
1.1230 |
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0.18% |
2024-02-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
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0.00% |
2024-02-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
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0.00% |
2024-01-31 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-29 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
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0.00% |
2024-01-26 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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2024-01-24 |
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国投瑞银中高等级债券C |
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1.5710 |
1.1200 |
1.5710 |
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2024-01-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5700 |
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2024-01-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1190 |
1.5700 |
1.1210 |
1.5720 |
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-0.18% |
2024-01-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1210 |
1.5720 |
1.1210 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-18 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1210 |
1.5720 |
1.1210 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1210 |
1.5720 |
1.1220 |
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-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-16 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1220 |
1.5730 |
1.1220 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5730 |
1.1220 |
1.5730 |
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0.00% |
2024-01-12 |
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国投瑞银中高等级债券C |
1.1220 |
1.5730 |
1.1230 |
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2024-01-11 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
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1.5730 |
1.1220 |
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0.09% |
2024-01-08 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1220 |
1.5720 |
1.1230 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-05 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1230 |
1.5730 |
1.1240 |
1.5740 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-02 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1240 |
1.5740 |
1.1230 |
1.5730 |
0.0010 |
0.09% |