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工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询(000074)

今天最新净值 1.7560 0.0010 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7560
  • 成立日期:2013-05-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:61.083亿份
  • 最近份额:4.5689亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何秀红 李娜 丁怡凌
近一季工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7590 1.7590 1.7580 1.7580 0.0010 0.06%
2024-03-27 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-26 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-25 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-22 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-21 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-20 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7570 1.7570 0.0010 0.06%
2024-03-19 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2024-03-18 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7560 1.7560 0.0010 0.06%
2024-03-15 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7560 1.7560 1.7550 1.7550 0.0010 0.06%
2024-03-14 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7550 1.7550 1.7560 1.7560 -0.0010 -0.06%
2024-03-13 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7560 1.7560 1.7570 1.7570 -0.0010 -0.06%
2024-03-12 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7580 1.7580 -0.0010 -0.06%
2024-03-11 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-08 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-07 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7580 1.7580 0.0000 0.00%
2024-03-06 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7570 1.7570 0.0010 0.06%
2024-03-05 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2024-03-04 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2024-03-01 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7580 1.7580 -0.0010 -0.06%
2024-02-29 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7580 1.7580 1.7570 1.7570 0.0010 0.06%
2024-02-28 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2024-02-27 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7570 1.7570 1.7560 1.7560 0.0010 0.06%
2024-02-26 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7560 1.7560 1.7560 1.7560 0.0000 0.00%
2024-02-23 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7560 1.7560 1.7540 1.7540 0.0020 0.11%
2024-02-22 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7540 1.7540 1.7530 1.7530 0.0010 0.06%
2024-02-21 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7530 1.7530 1.7530 1.7530 0.0000 0.00%
2024-02-20 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7530 1.7530 1.7520 1.7520 0.0010 0.06%
2024-02-19 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7520 1.7520 1.7500 1.7500 0.0020 0.11%
2024-02-08 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7500 1.7500 1.7500 1.7500 0.0000 0.00%
2024-02-07 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7500 1.7500 1.7490 1.7490 0.0010 0.06%
2024-02-06 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7490 1.7490 1.7500 1.7500 -0.0010 -0.06%
2024-02-05 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7500 1.7500 1.7480 1.7480 0.0020 0.11%
2024-02-02 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7480 1.7480 1.7480 1.7480 0.0000 0.00%
2024-02-01 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7480 1.7480 1.7480 1.7480 0.0000 0.00%
2024-01-31 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7480 1.7480 1.7470 1.7470 0.0010 0.06%
2024-01-30 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7470 1.7470 1.7450 1.7450 0.0020 0.11%
2024-01-29 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.06%
2024-01-26 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7440 1.7440 1.7440 1.7440 0.0000 0.00%
2024-01-25 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.06%
2024-01-24 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.00%
2024-01-23 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.00%
2024-01-22 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7430 1.7430 1.7420 1.7420 0.0010 0.06%
2024-01-19 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7420 1.7420 1.7410 1.7410 0.0010 0.06%
2024-01-18 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7410 1.7410 1.7410 1.7410 0.0000 0.00%
2024-01-17 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7410 1.7410 1.7400 1.7400 0.0010 0.06%
2024-01-16 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 0.0000 0.00%
2024-01-15 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7400 1.7400 1.7390 1.7390 0.0010 0.06%
2024-01-12 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7390 1.7390 1.7400 1.7400 -0.0010 -0.06%
2024-01-11 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 0.0000 0.00%
2024-01-10 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7400 1.7400 1.7400 1.7400 0.0000 0.00%
2024-01-09 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7400 1.7400 1.7390 1.7390 0.0010 0.06%
2024-01-08 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7390 1.7390 1.7380 1.7380 0.0010 0.06%
2024-01-05 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7380 1.7380 1.7370 1.7370 0.0010 0.06%
2024-01-04 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7370 1.7370 1.7370 1.7370 0.0000 0.00%
2024-01-03 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7370 1.7370 1.7370 1.7370 0.0000 0.00%
2024-01-02 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7370 1.7370 1.7370 1.7370 0.0000 0.00%
2023-12-29 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7370 1.7370 1.7350 1.7350 0.0020 0.12%