基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏恒生联接现汇基金净值查询(000075)

今天最新净值 0.1414 -0.0020 -1.3900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1414
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.547亿份
  • 最近份额:65.6079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:徐猛
近一季华夏恒生联接现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生联接现汇(000075)基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.1387 0.1387 0.1406 0.1406 -0.0019 -1.35%
2024-03-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.1406 0.1406 0.1394 0.1394 0.0012 0.86%
2024-03-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.1394 0.1394 0.1397 0.1397 -0.0003 -0.21%
2024-03-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.1397 0.1397 0.1426 0.1426 -0.0029 -2.03%
2024-03-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.1426 0.1426 0.1400 0.1400 0.0026 1.86%
2024-03-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.1400 0.1400 0.1399 0.1399 0.0001 0.07%
2024-03-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.1399 0.1399 0.1416 0.1416 -0.0017 -1.20%
2024-03-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.1416 0.1416 0.1414 0.1414 0.0002 0.14%
2024-03-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.1414 0.1414 0.1434 0.1434 -0.0020 -1.39%
2024-03-14 000075 华夏恒生联接现汇 0.1434 0.1434 0.1443 0.1443 -0.0009 -0.62%
2024-03-13 000075 华夏恒生联接现汇 0.1443 0.1443 0.1444 0.1444 -0.0001 -0.07%
2024-03-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.1444 0.1444 0.1403 0.1403 0.0041 2.92%
2024-03-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.1403 0.1403 0.1385 0.1385 0.0018 1.30%
2024-03-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.1385 0.1385 0.1374 0.1374 0.0011 0.80%
2024-03-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.1374 0.1374 0.1387 0.1387 -0.0013 -0.94%
2024-03-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.1387 0.1387 0.1364 0.1364 0.0023 1.69%
2024-03-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.1364 0.1364 0.1399 0.1399 -0.0035 -2.50%
2024-03-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.1399 0.1399 0.1398 0.1398 0.0001 0.07%
2024-03-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.1398 0.1398 0.1392 0.1392 0.0006 0.43%
2024-02-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.1392 0.1392 0.1394 0.1394 -0.0002 -0.14%
2024-02-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.1394 0.1394 0.1416 0.1416 -0.0022 -1.55%
2024-02-27 000075 华夏恒生联接现汇 0.1416 0.1416 0.1403 0.1403 0.0013 0.93%
2024-02-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.1403 0.1403 0.1411 0.1411 -0.0008 -0.57%
2024-02-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.1411 0.1411 0.1413 0.1413 -0.0002 -0.14%
2024-02-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.1413 0.1413 0.1393 0.1393 0.0020 1.44%
2024-02-21 000075 华夏恒生联接现汇 0.1393 0.1393 0.1372 0.1372 0.0021 1.53%
2024-02-20 000075 华夏恒生联接现汇 0.1372 0.1372 0.1365 0.1365 0.0007 0.51%
2024-02-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.1365 0.1365 0.1343 0.1343 0.0022 1.64%
2024-02-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.1343 0.1343 0.1360 0.1360 -0.0017 -1.25%
2024-02-07 000075 华夏恒生联接现汇 0.1360 0.1360 0.1364 0.1364 -0.0004 -0.29%
2024-02-06 000075 华夏恒生联接现汇 0.1364 0.1364 0.1314 0.1314 0.0050 3.81%
2024-02-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.1314 0.1314 0.1316 0.1316 -0.0002 -0.15%
2024-02-02 000075 华夏恒生联接现汇 0.1316 0.1316 0.1319 0.1319 -0.0003 -0.23%
2024-02-01 000075 华夏恒生联接现汇 0.1319 0.1319 0.1313 0.1313 0.0006 0.46%
2024-01-31 000075 华夏恒生联接现汇 0.1313 0.1313 0.1331 0.1331 -0.0018 -1.35%
2024-01-30 000075 华夏恒生联接现汇 0.1331 0.1331 0.1361 0.1361 -0.0030 -2.20%
2024-01-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.1361 0.1361 0.1350 0.1350 0.0011 0.81%
2024-01-26 000075 华夏恒生联接现汇 0.1350 0.1350 0.1371 0.1371 -0.0021 -1.53%
2024-01-25 000075 华夏恒生联接现汇 0.1371 0.1371 0.1346 0.1346 0.0025 1.86%
2024-01-24 000075 华夏恒生联接现汇 0.1346 0.1346 0.1302 0.1302 0.0044 3.38%
2024-01-23 000075 华夏恒生联接现汇 0.1302 0.1302 0.1271 0.1271 0.0031 2.44%
2024-01-22 000075 华夏恒生联接现汇 0.1271 0.1271 0.1299 0.1299 -0.0028 -2.16%
2024-01-19 000075 华夏恒生联接现汇 0.1299 0.1299 0.1305 0.1305 -0.0006 -0.46%
2024-01-18 000075 华夏恒生联接现汇 0.1305 0.1305 0.1295 0.1295 0.0010 0.77%
2024-01-17 000075 华夏恒生联接现汇 0.1295 0.1295 0.1343 0.1343 -0.0048 -3.57%
2024-01-16 000075 华夏恒生联接现汇 0.1343 0.1343 0.1372 0.1372 -0.0029 -2.11%
2024-01-15 000075 华夏恒生联接现汇 0.1372 0.1372 0.1375 0.1375 -0.0003 -0.22%
2024-01-12 000075 华夏恒生联接现汇 0.1375 0.1375 0.1379 0.1379 -0.0004 -0.29%
2024-01-11 000075 华夏恒生联接现汇 0.1379 0.1379 0.1363 0.1363 0.0016 1.17%
2024-01-10 000075 华夏恒生联接现汇 0.1363 0.1363 0.1372 0.1372 -0.0009 -0.66%
2024-01-09 000075 华夏恒生联接现汇 0.1372 0.1372 0.1375 0.1375 -0.0003 -0.22%
2024-01-08 000075 华夏恒生联接现汇 0.1375 0.1375 0.1400 0.1400 -0.0025 -1.79%
2024-01-05 000075 华夏恒生联接现汇 0.1400 0.1400 0.1409 0.1409 -0.0009 -0.64%
2024-01-04 000075 华夏恒生联接现汇 0.1409 0.1409 0.1408 0.1408 0.0001 0.07%
2024-01-03 000075 华夏恒生联接现汇 0.1408 0.1408 0.1420 0.1420 -0.0012 -0.85%
2024-01-02 000075 华夏恒生联接现汇 0.1420 0.1420 0.1440 0.1440 -0.0020 -1.39%
2023-12-29 000075 华夏恒生联接现汇 0.1440 0.1440 0.1441 0.1441 -0.0001 -0.07%
2023-12-28 000075 华夏恒生联接现汇 0.1441 0.1441 0.1407 0.1407 0.0034 2.42%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%