基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏恒生联接现钞基金净值查询(000076)

今天最新净值 0.2397 -0.0043 -1.7623% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 11:45:02
  • 累计净值:0.2397
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生联接现钞(000076)基金累计收益率2.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-23 000076 华夏恒生联接现钞 0.2397 0.2397 0.2440 0.2440 -0.0043 -1.7623%
2018-05-21 000076 华夏恒生联接现钞 0.2440 0.2440 0.2424 0.2424 0.0016 0.6601%
2018-05-18 000076 华夏恒生联接现钞 0.2424 0.2424 0.2417 0.2417 0.0007 0.2896%
2018-05-17 000076 华夏恒生联接现钞 0.2417 0.2417 0.2427 0.2427 -0.0010 -0.4120%
2018-05-16 000076 华夏恒生联接现钞 0.2427 0.2427 0.2431 0.2431 -0.0004 -0.1645%
2018-05-15 000076 华夏恒生联接现钞 0.2431 0.2431 0.2460 0.2460 -0.0029 -1.1789%
2018-05-14 000076 华夏恒生联接现钞 0.2460 0.2460 0.2428 0.2428 0.0032 1.3180%
2018-05-11 000076 华夏恒生联接现钞 0.2428 0.2428 0.2403 0.2403 0.0025 1.0404%
2018-05-10 000076 华夏恒生联接现钞 0.2403 0.2403 0.2383 0.2383 0.0020 0.8400%
2018-05-09 000076 华夏恒生联接现钞 0.2383 0.2383 0.2372 0.2372 0.0011 0.4637%
2018-05-08 000076 华夏恒生联接现钞 0.2372 0.2372 0.2341 0.2341 0.0031 1.3242%
2018-05-07 000076 华夏恒生联接现钞 0.2341 0.2341 0.2338 0.2338 0.0003 0.1283%
2018-05-04 000076 华夏恒生联接现钞 0.2338 0.2338 0.2364 0.2364 -0.0026 -1.0998%
2018-05-03 000076 华夏恒生联接现钞 0.2364 0.2364 0.2396 0.2396 -0.0032 -1.3356%
2018-05-02 000076 华夏恒生联接现钞 0.2396 0.2396 0.2365 0.2365 0.0031 1.3108%
2018-05-01 000076 华夏恒生联接现钞 0.2365 0.2365 0.2345 0.2345 0.0020 0.8529%
2018-04-27 000076 华夏恒生联接现钞 0.2365 0.2365 0.2345 0.2345 0.0020 0.8500%
2018-04-26 000076 华夏恒生联接现钞 0.2345 0.2345 0.2368 0.2368 -0.0023 -0.9713%
2018-04-25 000076 华夏恒生联接现钞 0.2368 0.2368 0.2395 0.2395 -0.0027 -1.1273%
2018-04-24 000076 华夏恒生联接现钞 0.2395 0.2395 0.2367 0.2367 0.0028 1.1829%
2018-04-23 000076 华夏恒生联接现钞 0.2367 0.2367 0.2378 0.2378 -0.0011 -0.4626%
2018-04-20 000076 华夏恒生联接现钞 0.2378 0.2378 0.2405 0.2405 -0.0027 -1.1227%
2018-04-19 000076 华夏恒生联接现钞 0.2405 0.2405 0.2369 0.2369 0.0036 1.5196%
2018-04-18 000076 华夏恒生联接现钞 0.2369 0.2369 0.2352 0.2352 0.0017 0.7228%
2018-04-17 000076 华夏恒生联接现钞 0.2352 0.2352 0.2368 0.2368 -0.0016 -0.6757%
2018-04-16 000076 华夏恒生联接现钞 0.2368 0.2368 0.2408 0.2408 -0.0040 -1.6611%
2018-04-13 000076 华夏恒生联接现钞 0.2408 0.2408 0.2409 0.2409 -0.0001 -0.0415%
2018-04-12 000076 华夏恒生联接现钞 0.2409 0.2409 0.2414 0.2414 -0.0005 -0.2071%
2018-04-11 000076 华夏恒生联接现钞 0.2414 0.2414 0.2401 0.2401 0.0013 0.5414%
2018-04-10 000076 华夏恒生联接现钞 0.2401 0.2401 0.2364 0.2364 0.0037 1.5651%
2018-04-09 000076 华夏恒生联接现钞 0.2364 0.2364 0.2311 0.2311 0.0053 2.2934%
2018-04-04 000076 华夏恒生联接现钞 0.2311 0.2311 0.2361 0.2361 -0.0050 -2.1177%
2018-04-03 000076 华夏恒生联接现钞 0.2361 0.2361 0.2353 0.2353 0.0008 0.3400%
2018-03-29 000076 华夏恒生联接现钞 0.2353 0.2353 0.2348 0.2348 0.0005 0.2129%
2018-03-28 000076 华夏恒生联接现钞 0.2348 0.2348 0.2406 0.2406 -0.0058 -2.4106%
2018-03-27 000076 华夏恒生联接现钞 0.2406 0.2406 0.2387 0.2387 0.0019 0.7960%
2018-03-26 000076 华夏恒生联接现钞 0.2387 0.2387 0.2375 0.2375 0.0012 0.5053%
2018-03-23 000076 华夏恒生联接现钞 0.2375 0.2375 0.2435 0.2435 -0.0060 -2.4641%
2018-03-22 000076 华夏恒生联接现钞 0.2435 0.2435 0.2459 0.2459 -0.0024 -0.9760%
2018-03-21 000076 华夏恒生联接现钞 0.2459 0.2459 0.2471 0.2471 -0.0012 -0.4856%
2018-03-20 000076 华夏恒生联接现钞 0.2471 0.2471 0.2467 0.2467 0.0004 0.1621%
2018-03-19 000076 华夏恒生联接现钞 0.2467 0.2467 0.2467 0.2467 0.0000 0.0000%
2018-03-16 000076 华夏恒生联接现钞 0.2467 0.2467 0.2472 0.2472 -0.0005 -0.2023%
2018-03-15 000076 华夏恒生联接现钞 0.2472 0.2472 0.2464 0.2464 0.0008 0.3247%
2018-03-14 000076 华夏恒生联接现钞 0.2464 0.2464 0.2476 0.2476 -0.0012 -0.4800%
2018-03-13 000076 华夏恒生联接现钞 0.2476 0.2476 0.2475 0.2475 0.0001 0.0404%
2018-03-12 000076 华夏恒生联接现钞 0.2475 0.2475 0.2429 0.2429 0.0046 1.8938%
2018-03-09 000076 华夏恒生联接现钞 0.2429 0.2429 0.2406 0.2406 0.0023 0.9559%
2018-03-08 000076 华夏恒生联接现钞 0.2406 0.2406 0.2372 0.2372 0.0034 1.4334%
2018-03-07 000076 华夏恒生联接现钞 0.2372 0.2372 0.2395 0.2395 -0.0023 -0.9603%
2018-03-06 000076 华夏恒生联接现钞 0.2395 0.2395 0.2349 0.2349 0.0046 1.9583%
2018-03-05 000076 华夏恒生联接现钞 0.2349 0.2349 0.2402 0.2402 -0.0053 -2.2065%
2018-03-02 000076 华夏恒生联接现钞 0.2402 0.2402 0.2437 0.2437 -0.0035 -1.4362%
2018-03-01 000076 华夏恒生联接现钞 0.2437 0.2437 0.2421 0.2421 0.0016 0.6609%
2018-02-28 000076 华夏恒生联接现钞 0.2421 0.2421 0.2458 0.2458 -0.0037 -1.5053%
2018-02-27 000076 华夏恒生联接现钞 0.2458 0.2458 0.2472 0.2472 -0.0014 -0.5663%
2018-02-26 000076 华夏恒生联接现钞 0.2472 0.2472 0.2453 0.2453 0.0019 0.7746%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股精选 1.2173 0.6300%
恒生ETF 1.5907 0.4737%
华夏能源革新股票 1.0990 0.4600%
恒生通 2.5982 0.4485%
华夏恒生通联接A 1.2714 0.4300%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2407 0.4200%
医药行业 2.2348 0.3998%
华夏新锦图混合A 1.1368 0.1300%
华夏乐享健康混合 1.2670 0.0800%
华夏医疗C 1.6570 0.0600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%
华夏恒生联接现钞基金动态