基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华夏恒生联接现钞基金净值查询(000076)

今天最新净值 0.2393 0.0049 2.0900% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.2393
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.547亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:65.6079亿
近一季华夏恒生联接现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏恒生联接现钞(000076)基金累计收益率4.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 000076 华夏恒生联接现钞 0.2393 0.2393 0.2344 0.2344 0.0049 2.0900%
2018-02-13 000076 华夏恒生联接现钞 0.2344 0.2344 0.2317 0.2317 0.0027 1.1653%
2018-02-12 000076 华夏恒生联接现钞 0.2317 0.2317 0.2320 0.2320 -0.0003 -0.1293%
2018-02-09 000076 华夏恒生联接现钞 0.2320 0.2320 0.2394 0.2394 -0.0074 -3.0911%
2018-02-08 000076 华夏恒生联接现钞 0.2394 0.2394 0.2383 0.2383 0.0011 0.4616%
2018-02-07 000076 华夏恒生联接现钞 0.2383 0.2383 0.2406 0.2406 -0.0023 -0.9559%
2018-02-06 000076 华夏恒生联接现钞 0.2406 0.2406 0.2525 0.2525 -0.0119 -4.7129%
2018-02-05 000076 华夏恒生联接现钞 0.2525 0.2525 0.2552 0.2552 -0.0027 -1.0580%
2018-02-02 000076 华夏恒生联接现钞 0.2552 0.2552 0.2555 0.2555 -0.0003 -0.1174%
2018-02-01 000076 华夏恒生联接现钞 0.2555 0.2555 0.2573 0.2573 -0.0018 -0.6996%
2018-01-31 000076 华夏恒生联接现钞 0.2573 0.2573 0.2554 0.2554 0.0019 0.7439%
2018-01-30 000076 华夏恒生联接现钞 0.2554 0.2554 0.2579 0.2579 -0.0025 -0.9694%
2018-01-29 000076 华夏恒生联接现钞 0.2579 0.2579 0.2594 0.2594 -0.0015 -0.5783%
2018-01-26 000076 华夏恒生联接现钞 0.2594 0.2594 0.2556 0.2556 0.0038 1.4867%
2018-01-25 000076 华夏恒生联接现钞 0.2556 0.2556 0.2579 0.2579 -0.0023 -0.8918%
2018-01-24 000076 华夏恒生联接现钞 0.2579 0.2579 0.2576 0.2576 0.0003 0.1165%
2018-01-23 000076 华夏恒生联接现钞 0.2576 0.2576 0.2537 0.2537 0.0039 1.5372%
2018-01-22 000076 华夏恒生联接现钞 0.2537 0.2537 0.2526 0.2526 0.0011 0.4355%
2018-01-19 000076 华夏恒生联接现钞 0.2526 0.2526 0.2516 0.2516 0.0010 0.3975%
2018-01-18 000076 华夏恒生联接现钞 0.2516 0.2516 0.2504 0.2504 0.0012 0.4792%
2018-01-17 000076 华夏恒生联接现钞 0.2504 0.2504 0.2498 0.2498 0.0006 0.2402%
2018-01-16 000076 华夏恒生联接现钞 0.2498 0.2498 0.2456 0.2456 0.0042 1.7101%
2018-01-15 000076 华夏恒生联接现钞 0.2456 0.2456 0.2461 0.2461 -0.0005 -0.2032%
2018-01-12 000076 华夏恒生联接现钞 0.2461 0.2461 0.2438 0.2438 0.0023 0.9434%
2018-01-11 000076 华夏恒生联接现钞 0.2438 0.2438 0.2435 0.2435 0.0003 0.1232%
2018-01-10 000076 华夏恒生联接现钞 0.2435 0.2435 0.2431 0.2431 0.0004 0.1645%
2018-01-09 000076 华夏恒生联接现钞 0.2431 0.2431 0.2423 0.2423 0.0008 0.3302%
2018-01-08 000076 华夏恒生联接现钞 0.2423 0.2423 0.2417 0.2417 0.0006 0.2482%
2018-01-05 000076 华夏恒生联接现钞 0.2417 0.2417 0.2412 0.2412 0.0005 0.2073%
2018-01-04 000076 华夏恒生联接现钞 0.2412 0.2412 0.2400 0.2400 0.0012 0.5000%
2018-01-03 000076 华夏恒生联接现钞 0.2400 0.2400 0.2395 0.2395 0.0005 0.2088%
2018-01-02 000076 华夏恒生联接现钞 0.2395 0.2395 0.2350 0.2350 0.0045 1.9149%
2018-01-01 000076 华夏恒生联接现钞 0.2350 0.2350 0.2348 0.2348 0.0002 0.0852%
2017-12-29 000076 华夏恒生联接现钞 0.2350 0.2350 0.2348 0.2348 0.0002 0.0900%
2017-12-28 000076 华夏恒生联接现钞 0.2348 0.2348 0.2328 0.2328 0.0020 0.8591%
2017-12-27 000076 华夏恒生联接现钞 0.2328 0.2328 0.2323 0.2323 0.0005 0.2152%
2017-12-22 000076 华夏恒生联接现钞 0.2323 0.2323 0.2307 0.2307 0.0016 0.6935%
2017-12-21 000076 华夏恒生联接现钞 0.2307 0.2307 0.2298 0.2298 0.0009 0.3916%
2017-12-20 000076 华夏恒生联接现钞 0.2298 0.2298 0.2301 0.2301 -0.0003 -0.1304%
2017-12-19 000076 华夏恒生联接现钞 0.2301 0.2301 0.2288 0.2288 0.0013 0.5682%
2017-12-18 000076 华夏恒生联接现钞 0.2288 0.2288 0.2272 0.2272 0.0016 0.7042%
2017-12-15 000076 华夏恒生联接现钞 0.2272 0.2272 0.2298 0.2298 -0.0026 -1.1314%
2017-12-14 000076 华夏恒生联接现钞 0.2298 0.2298 0.2301 0.2301 -0.0003 -0.1304%
2017-12-13 000076 华夏恒生联接现钞 0.2301 0.2301 0.2268 0.2268 0.0033 1.4550%
2017-12-12 000076 华夏恒生联接现钞 0.2268 0.2268 0.2281 0.2281 -0.0013 -0.5699%
2017-12-11 000076 华夏恒生联接现钞 0.2281 0.2281 0.2257 0.2257 0.0024 1.0634%
2017-12-08 000076 华夏恒生联接现钞 0.2257 0.2257 0.2231 0.2231 0.0026 1.1654%
2017-12-07 000076 华夏恒生联接现钞 0.2231 0.2231 0.2224 0.2224 0.0007 0.3147%
2017-12-06 000076 华夏恒生联接现钞 0.2224 0.2224 0.2272 0.2272 -0.0048 -2.1127%
2017-12-05 000076 华夏恒生联接现钞 0.2272 0.2272 0.2295 0.2295 -0.0023 -1.0022%
2017-12-04 000076 华夏恒生联接现钞 0.2295 0.2295 0.2291 0.2291 0.0004 0.1746%
2017-12-01 000076 华夏恒生联接现钞 0.2291 0.2291 0.2300 0.2300 -0.0009 -0.3913%
2017-11-30 000076 华夏恒生联接现钞 0.2300 0.2300 0.2334 0.2334 -0.0034 -1.4567%
2017-11-29 000076 华夏恒生联接现钞 0.2334 0.2334 0.2339 0.2339 -0.0005 -0.2138%
2017-11-28 000076 华夏恒生联接现钞 0.2339 0.2339 0.2339 0.2339 0.0000 0.0000%
2017-11-27 000076 华夏恒生联接现钞 0.2339 0.2339 0.2352 0.2352 -0.0013 -0.5527%
2017-11-24 000076 华夏恒生联接现钞 0.2352 0.2352 0.2340 0.2340 0.0012 0.5128%
2017-11-23 000076 华夏恒生联接现钞 0.2340 0.2340 0.2360 0.2360 -0.0020 -0.8475%
2017-11-22 000076 华夏恒生联接现钞 0.2360 0.2360 0.2346 0.2346 0.0014 0.5968%
2017-11-21 000076 华夏恒生联接现钞 0.2346 0.2346 0.2302 0.2302 0.0044 1.9114%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
华夏能源革新股票 0.9650 1.6900%
华夏大盘 13.4530 1.4600%
华夏领先 0.6370 1.2700%
华夏消费升级混合C 1.5810 1.1500%
华夏消费升级混合A 1.5970 1.1400%
华回报二 1.2630 1.1200%
华夏医疗C 1.3610 1.0400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
华夏恒生联接现钞基金动态