华夏恒生联接现钞基金净值查询(000076)
今天最新净值
0.1508
-0.0020 -1.3100%
2024-04-23
- 累计净值：0.1508
- 成立日期：2012-08-21
- 基金类型：
- 成立份额：8.547亿份
- 最近份额：65.6079亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：徐猛
近一季,华夏恒生联接现钞(000076)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1420 |
0.1420 |
0.1395 |
0.1395 |
0.0025 |
1.79% |
| 2024-04-22 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1395 |
0.1395 |
0.1372 |
0.1372 |
0.0023 |
1.68% |
| 2024-04-19 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1372 |
0.1372 |
0.1385 |
0.1385 |
-0.0013 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1385 |
0.1385 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0011 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1402 |
0.1402 |
-0.0028 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1402 |
0.1402 |
0.1412 |
0.1412 |
-0.0010 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1442 |
0.1442 |
0.1446 |
0.1446 |
-0.0004 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1446 |
0.1446 |
0.1421 |
0.1421 |
0.0025 |
1.76% |
| 2024-04-09 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1421 |
0.1421 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0007 |
0.50% |
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