华夏恒生联接现钞基金净值查询(000076)
今天最新净值
0.1508
-0.0020 -1.3100%
2024-04-18
- 累计净值:0.1508
- 成立日期:2012-08-21
- 基金类型:
- 成立份额:8.547亿份
- 最近份额:65.6079亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
近一年,华夏恒生联接现钞(000076)基金累计收益率-12.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1385 |
0.1385 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0011 |
0.80% |
2024-04-17 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1402 |
0.1402 |
-0.0028 |
-2.00% |
2024-04-15 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1402 |
0.1402 |
0.1412 |
0.1412 |
-0.0010 |
-0.71% |
2024-04-11 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1442 |
0.1442 |
0.1446 |
0.1446 |
-0.0004 |
-0.28% |
2024-04-10 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1446 |
0.1446 |
0.1421 |
0.1421 |
0.0025 |
1.76% |
2024-04-09 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1421 |
0.1421 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0007 |
0.50% |
2023-09-18 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1508 |
0.1508 |
0.1528 |
0.1528 |
-0.0020 |
-1.31% |
2023-09-15 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1528 |
0.1528 |
0.1517 |
0.1517 |
0.0011 |
0.73% |
2023-09-14 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1517 |
0.1517 |
0.1514 |
0.1514 |
0.0003 |
0.20% |
|
2023-09-13 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1514 |
0.1514 |
0.1514 |
0.1514 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-12 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1514 |
0.1514 |
0.1518 |
0.1518 |
-0.0004 |
-0.26% |
2023-09-11 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1518 |
0.1518 |
0.1525 |
0.1525 |
-0.0007 |
-0.46% |
2023-09-07 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1525 |
0.1525 |
0.1543 |
0.1543 |
-0.0018 |
-1.17% |
2023-09-01 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1536 |
0.1536 |
0.1536 |
0.1536 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-31 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1536 |
0.1536 |
0.1543 |
0.1543 |
-0.0007 |
-0.45% |
2023-08-30 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1543 |
0.1543 |
0.1543 |
0.1543 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-29 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1543 |
0.1543 |
0.1515 |
0.1515 |
0.0028 |
1.85% |
2023-08-28 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1515 |
0.1515 |
0.1502 |
0.1502 |
0.0013 |
0.87% |
2023-08-25 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1502 |
0.1502 |
0.1522 |
0.1522 |
-0.0020 |
-1.31% |
2023-08-24 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1522 |
0.1522 |
0.1494 |
0.1494 |
0.0028 |
1.87% |
2023-08-23 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1494 |
0.1494 |
0.1489 |
0.1489 |
0.0005 |
0.34% |
2023-08-22 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1489 |
0.1489 |
0.1477 |
0.1477 |
0.0012 |
0.81% |
2023-08-21 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1477 |
0.1477 |
0.1503 |
0.1503 |
-0.0026 |
-1.73% |
2023-08-18 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1503 |
0.1503 |
0.1532 |
0.1532 |
-0.0029 |
-1.89% |
|
2023-08-17 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1532 |
0.1532 |
0.1534 |
0.1534 |
-0.0002 |
-0.13% |
2023-08-16 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1534 |
0.1534 |
0.1555 |
0.1555 |
-0.0021 |
-1.35% |
2023-08-15 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1555 |
0.1555 |
0.1571 |
0.1571 |
-0.0016 |
-1.02% |
2023-08-14 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1571 |
0.1571 |
0.1595 |
0.1595 |
-0.0024 |
-1.50% |
2023-08-11 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1595 |
0.1595 |
0.1609 |
0.1609 |
-0.0014 |
-0.87% |
2023-08-10 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1609 |
0.1609 |
0.1609 |
0.1609 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-09 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1609 |
0.1609 |
0.1605 |
0.1605 |
0.0004 |
0.25% |
2023-08-08 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1605 |
0.1605 |
0.1633 |
0.1633 |
-0.0028 |
-1.71% |
2023-08-07 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1633 |
0.1633 |
0.1633 |
0.1633 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-04 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1633 |
0.1633 |
0.1625 |
0.1625 |
0.0008 |
0.49% |
2023-08-03 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1625 |
0.1625 |
0.1634 |
0.1634 |
-0.0009 |
-0.55% |
2023-08-02 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1634 |
0.1634 |
0.1673 |
0.1673 |
-0.0039 |
-2.33% |
2023-08-01 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1673 |
0.1673 |
0.1679 |
0.1679 |
-0.0006 |
-0.36% |
2023-07-31 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1679 |
0.1679 |
0.1665 |
0.1665 |
0.0014 |
0.84% |
2023-07-28 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1665 |
0.1665 |
0.1645 |
0.1645 |
0.0020 |
1.22% |
2023-07-27 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1645 |
0.1645 |
0.1620 |
0.1620 |
0.0025 |
1.54% |
2023-07-26 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1620 |
0.1620 |
0.1625 |
0.1625 |
-0.0005 |
-0.31% |
2023-07-25 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1625 |
0.1625 |
0.1563 |
0.1563 |
0.0062 |
3.97% |
2023-07-24 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1563 |
0.1563 |
0.1596 |
0.1596 |
-0.0033 |
-2.07% |
2023-07-21 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1596 |
0.1596 |
0.1585 |
0.1585 |
0.0011 |
0.69% |
2023-07-20 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1585 |
0.1585 |
0.1586 |
0.1586 |
-0.0001 |
-0.06% |
2023-07-19 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1586 |
0.1586 |
0.1591 |
0.1591 |
-0.0005 |
-0.31% |
2023-07-18 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1591 |
0.1591 |
0.1623 |
0.1623 |
-0.0032 |
-1.97% |
2023-07-17 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1623 |
0.1623 |
0.1622 |
0.1622 |
0.0001 |
0.06% |
2023-07-14 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1622 |
0.1622 |
0.1616 |
0.1616 |
0.0006 |
0.37% |
2023-07-13 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1616 |
0.1616 |
0.1576 |
0.1576 |
0.0040 |
2.54% |
2023-07-12 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1576 |
0.1576 |
0.1559 |
0.1559 |
0.0017 |
1.09% |
2023-07-11 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1559 |
0.1559 |
0.1545 |
0.1545 |
0.0014 |
0.91% |
2023-07-10 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1545 |
0.1545 |
0.1537 |
0.1537 |
0.0008 |
0.52% |
2023-07-07 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1537 |
0.1537 |
0.1551 |
0.1551 |
-0.0014 |
-0.90% |
2023-07-06 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1551 |
0.1551 |
0.1586 |
0.1586 |
-0.0035 |
-2.21% |
2023-07-05 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1586 |
0.1586 |
0.1608 |
0.1608 |
-0.0022 |
-1.37% |
2023-07-04 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1608 |
0.1608 |
0.1599 |
0.1599 |
0.0009 |
0.56% |
2023-07-03 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1599 |
0.1599 |
0.1569 |
0.1569 |
0.0030 |
1.91% |
2023-06-30 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1569 |
0.1569 |
0.1571 |
0.1571 |
-0.0002 |
-0.13% |
2023-06-29 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1571 |
0.1571 |
0.1590 |
0.1590 |
-0.0019 |
-1.20% |
2023-06-28 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1590 |
0.1590 |
0.1588 |
0.1588 |
0.0002 |
0.13% |
2023-06-27 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1588 |
0.1588 |
0.1561 |
0.1561 |
0.0027 |
1.73% |
2023-06-26 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1561 |
0.1561 |
0.1599 |
0.1599 |
-0.0038 |
-2.38% |
2023-06-21 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1599 |
0.1599 |
0.1630 |
0.1630 |
-0.0031 |
-1.90% |
2023-06-20 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1630 |
0.1630 |
0.1653 |
0.1653 |
-0.0023 |
-1.39% |
2023-06-19 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1653 |
0.1653 |
0.1665 |
0.1665 |
-0.0012 |
-0.72% |
2023-06-16 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1665 |
0.1665 |
0.1645 |
0.1645 |
0.0020 |
1.22% |
2023-06-15 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1645 |
0.1645 |
0.1611 |
0.1611 |
0.0034 |
2.11% |
2023-06-14 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1611 |
0.1611 |
0.1619 |
0.1619 |
-0.0008 |
-0.49% |
2023-06-08 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1599 |
0.1599 |
0.1594 |
0.1594 |
0.0005 |
0.31% |
2023-06-07 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1594 |
0.1594 |
0.1581 |
0.1581 |
0.0013 |
0.82% |
2023-06-06 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1581 |
0.1581 |
0.1582 |
0.1582 |
-0.0001 |
-0.06% |
2023-06-05 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1582 |
0.1582 |
0.1570 |
0.1570 |
0.0012 |
0.76% |
2023-06-02 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1570 |
0.1570 |
0.1512 |
0.1512 |
0.0058 |
3.84% |
2023-06-01 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1512 |
0.1512 |
0.1513 |
0.1513 |
-0.0001 |
-0.07% |
2023-05-31 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1513 |
0.1513 |
0.1543 |
0.1543 |
-0.0030 |
-1.94% |
2023-05-30 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1543 |
0.1543 |
0.1539 |
0.1539 |
0.0004 |
0.26% |
2023-05-29 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1539 |
0.1539 |
0.1554 |
0.1554 |
-0.0015 |
-0.97% |
2023-05-26 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1554 |
0.1554 |
0.1556 |
0.1556 |
-0.0002 |
-0.13% |
2023-05-25 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1556 |
0.1556 |
0.1583 |
0.1583 |
-0.0027 |
-1.71% |
2023-05-24 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1583 |
0.1583 |
0.1610 |
0.1610 |
-0.0027 |
-1.68% |
2023-05-23 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1610 |
0.1610 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0019 |
-1.17% |
2023-05-22 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1629 |
0.1629 |
0.1609 |
0.1609 |
0.0020 |
1.24% |
2023-05-19 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1609 |
0.1609 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0020 |
-1.23% |
2023-05-18 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1629 |
0.1629 |
0.1615 |
0.1615 |
0.0014 |
0.87% |
2023-05-17 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1615 |
0.1615 |
0.1648 |
0.1648 |
-0.0033 |
-2.00% |
2023-05-16 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1648 |
0.1648 |
0.1647 |
0.1647 |
0.0001 |
0.06% |
2023-05-15 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1647 |
0.1647 |
0.1620 |
0.1620 |
0.0027 |
1.67% |
2023-05-12 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1620 |
0.1620 |
0.1633 |
0.1633 |
-0.0013 |
-0.80% |
2023-05-11 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1633 |
0.1633 |
0.1631 |
0.1631 |
0.0002 |
0.12% |
2023-05-10 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1631 |
0.1631 |
0.1637 |
0.1637 |
-0.0006 |
-0.37% |
2023-05-09 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1637 |
0.1637 |
0.1672 |
0.1672 |
-0.0035 |
-2.09% |
2023-05-08 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1672 |
0.1672 |
0.1652 |
0.1652 |
0.0020 |
1.21% |
2023-05-05 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1652 |
0.1652 |
0.1645 |
0.1645 |
0.0007 |
0.43% |
2023-05-04 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1645 |
0.1645 |
0.1640 |
0.1640 |
0.0005 |
0.30% |
2023-04-28 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1640 |
0.1640 |
0.1635 |
0.1635 |
0.0005 |
0.31% |
2023-04-27 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1635 |
0.1635 |
0.1629 |
0.1629 |
0.0006 |
0.37% |
2023-04-26 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1629 |
0.1629 |
0.1620 |
0.1620 |
0.0009 |
0.56% |
2023-04-25 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1620 |
0.1620 |
0.1646 |
0.1646 |
-0.0026 |
-1.58% |
2023-04-24 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1646 |
0.1646 |
0.1656 |
0.1656 |
-0.0010 |
-0.60% |
2023-04-21 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1656 |
0.1656 |
0.1680 |
0.1680 |
-0.0024 |
-1.43% |
2023-04-20 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1680 |
0.1680 |
0.1679 |
0.1679 |
0.0001 |
0.06% |
2023-04-19 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1679 |
0.1679 |
0.1702 |
0.1702 |
-0.0023 |
-1.35% |