华夏恒生联接现钞基金净值查询(000076)
今天最新净值
0.1508
-0.0020 -1.3100%
2024-04-17
- 累计净值:0.1508
- 成立日期:2012-08-21
- 基金类型:
- 成立份额:8.547亿份
- 最近份额:65.6079亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:徐猛
今年以来,华夏恒生联接现钞(000076)基金累计收益率-1.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1374 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1374 |
0.1374 |
0.1402 |
0.1402 |
-0.0028 |
-2.00% |
2024-04-15 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1402 |
0.1402 |
0.1412 |
0.1412 |
-0.0010 |
-0.71% |
2024-04-11 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1442 |
0.1442 |
0.1446 |
0.1446 |
-0.0004 |
-0.28% |
2024-04-10 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1446 |
0.1446 |
0.1421 |
0.1421 |
0.0025 |
1.76% |
2024-04-09 |
000076 |
华夏恒生联接现钞 |
0.1421 |
0.1421 |
0.1414 |
0.1414 |
0.0007 |
0.50% |