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工银信用纯债两年定开债券C基金净值查询(000079)

今天最新净值 1.5149 0.0004 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5149
  • 成立日期:2013-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.141亿份
  • 最近份额:16.8920亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:朱晨杰 周晖 谭幸
近一季工银信用纯债两年定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银信用纯债两年定开债券C(000079)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5167 1.5167 1.5164 1.5164 0.0003 0.02%
2024-03-27 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5164 1.5164 1.5159 1.5159 0.0005 0.03%
2024-03-26 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5159 1.5159 1.5160 1.5160 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5160 1.5160 1.5164 1.5164 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5164 1.5164 1.5163 1.5163 0.0001 0.01%
2024-03-21 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5163 1.5163 1.5161 1.5161 0.0002 0.01%
2024-03-20 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5161 1.5161 1.5160 1.5160 0.0001 0.01%
2024-03-19 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5160 1.5160 1.5155 1.5155 0.0005 0.03%
2024-03-18 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5155 1.5155 1.5149 1.5149 0.0006 0.04%
2024-03-15 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5149 1.5149 1.5145 1.5145 0.0004 0.03%
2024-03-14 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5145 1.5145 1.5151 1.5151 -0.0006 -0.04%
2024-03-13 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5151 1.5151 1.5157 1.5157 -0.0006 -0.04%
2024-03-12 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5157 1.5157 1.5167 1.5167 -0.0010 -0.07%
2024-03-11 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5167 1.5167 1.5171 1.5171 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5171 1.5171 1.5171 1.5171 0.0000 0.00%
2024-03-07 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5171 1.5171 1.5170 1.5170 0.0001 0.01%
2024-03-06 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5170 1.5170 1.5164 1.5164 0.0006 0.04%
2024-03-05 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5164 1.5164 1.5162 1.5162 0.0002 0.01%
2024-03-04 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5162 1.5162 1.5156 1.5156 0.0006 0.04%
2024-03-01 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5156 1.5156 1.5163 1.5163 -0.0007 -0.05%
2024-02-29 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5163 1.5163 1.5157 1.5157 0.0006 0.04%
2024-02-28 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5157 1.5157 1.5155 1.5155 0.0002 0.01%
2024-02-27 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5155 1.5155 1.5150 1.5150 0.0005 0.03%
2024-02-26 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5150 1.5150 1.5146 1.5146 0.0004 0.03%
2024-02-23 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5146 1.5146 1.5138 1.5138 0.0008 0.05%
2024-02-22 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5138 1.5138 1.5130 1.5130 0.0008 0.05%
2024-02-21 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5130 1.5130 1.5124 1.5124 0.0006 0.04%
2024-02-20 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5124 1.5124 1.5114 1.5114 0.0010 0.07%
2024-02-19 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5114 1.5114 1.5103 1.5103 0.0011 0.07%
2024-02-08 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5103 1.5103 1.5100 1.5100 0.0003 0.02%
2024-02-07 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5100 1.5100 1.5098 1.5098 0.0002 0.01%
2024-02-06 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5098 1.5098 1.5101 1.5101 -0.0003 -0.02%
2024-02-05 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5101 1.5101 1.5091 1.5091 0.0010 0.07%
2024-02-02 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5091 1.5091 1.5089 1.5089 0.0002 0.01%
2024-02-01 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5089 1.5089 1.5084 1.5084 0.0005 0.03%
2024-01-31 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5084 1.5084 1.5075 1.5075 0.0009 0.06%
2024-01-30 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5075 1.5075 1.5065 1.5065 0.0010 0.07%
2024-01-29 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5065 1.5065 1.5061 1.5061 0.0004 0.03%
2024-01-26 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5061 1.5061 1.5056 1.5056 0.0005 0.03%
2024-01-25 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5056 1.5056 1.5049 1.5049 0.0007 0.05%
2024-01-24 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5049 1.5049 1.5048 1.5048 0.0001 0.01%
2024-01-23 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5048 1.5048 1.5046 1.5046 0.0002 0.01%
2024-01-22 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5046 1.5046 1.5040 1.5040 0.0006 0.04%
2024-01-19 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5040 1.5040 1.5035 1.5035 0.0005 0.03%
2024-01-18 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5035 1.5035 1.5031 1.5031 0.0004 0.03%
2024-01-17 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5031 1.5031 1.5029 1.5029 0.0002 0.01%
2024-01-16 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5029 1.5029 1.5030 1.5030 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5030 1.5030 1.5026 1.5026 0.0004 0.03%
2024-01-12 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5026 1.5026 1.5026 1.5026 0.0000 0.00%
2024-01-11 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5026 1.5026 1.5026 1.5026 0.0000 0.00%
2024-01-10 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5026 1.5026 1.5024 1.5024 0.0002 0.01%
2024-01-09 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5024 1.5024 1.5018 1.5018 0.0006 0.04%
2024-01-08 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5018 1.5018 1.5013 1.5013 0.0005 0.03%
2024-01-05 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5013 1.5013 1.5009 1.5009 0.0004 0.03%
2024-01-04 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5009 1.5009 1.5008 1.5008 0.0001 0.01%
2024-01-03 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5008 1.5008 1.5010 1.5010 -0.0002 -0.01%
2024-01-02 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5010 1.5010 1.5007 1.5007 0.0003 0.02%
2023-12-29 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5007 1.5007 1.4999 1.4999 0.0008 0.05%