基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天治可转债A基金净值查询(000080)

今天最新净值 1.4082 0.0016 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4067 -0.0001 -0.0072%
  • 累计净值:1.4082
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.444亿份
  • 最近份额:0.4787亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:王洋 李申
近一季天治可转债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天治可转债A(000080)基金累计收益率-2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000080 天治可转债A 1.4068 1.4068 1.4060 1.4060 0.0008 0.06%
2024-03-27 000080 天治可转债A 1.4060 1.4060 1.4080 1.4080 -0.0020 -0.14%
2024-03-26 000080 天治可转债A 1.4080 1.4080 1.4099 1.4099 -0.0019 -0.13%
2024-03-25 000080 天治可转债A 1.4099 1.4099 1.4086 1.4086 0.0013 0.09%
2024-03-22 000080 天治可转债A 1.4086 1.4086 1.4117 1.4117 -0.0031 -0.22%
2024-03-21 000080 天治可转债A 1.4117 1.4117 1.4109 1.4109 0.0008 0.06%
2024-03-20 000080 天治可转债A 1.4109 1.4109 1.4084 1.4084 0.0025 0.18%
2024-03-19 000080 天治可转债A 1.4084 1.4084 1.4104 1.4104 -0.0020 -0.14%
2024-03-18 000080 天治可转债A 1.4104 1.4104 1.4082 1.4082 0.0022 0.16%
2024-03-15 000080 天治可转债A 1.4082 1.4082 1.4066 1.4066 0.0016 0.11%
2024-03-14 000080 天治可转债A 1.4066 1.4066 1.4093 1.4093 -0.0027 -0.19%
2024-03-13 000080 天治可转债A 1.4093 1.4093 1.4096 1.4096 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 000080 天治可转债A 1.4096 1.4096 1.4104 1.4104 -0.0008 -0.06%
2024-03-11 000080 天治可转债A 1.4104 1.4104 1.4100 1.4100 0.0004 0.03%
2024-03-08 000080 天治可转债A 1.4100 1.4100 1.4085 1.4085 0.0015 0.11%
2024-03-07 000080 天治可转债A 1.4085 1.4085 1.4087 1.4087 -0.0002 -0.01%
2024-03-06 000080 天治可转债A 1.4087 1.4087 1.4077 1.4077 0.0010 0.07%
2024-03-05 000080 天治可转债A 1.4077 1.4077 1.4144 1.4144 -0.0067 -0.47%
2024-03-04 000080 天治可转债A 1.4144 1.4144 1.4177 1.4177 -0.0033 -0.23%
2024-03-01 000080 天治可转债A 1.4177 1.4177 1.4178 1.4178 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 000080 天治可转债A 1.4178 1.4178 1.4085 1.4085 0.0093 0.66%
2024-02-28 000080 天治可转债A 1.4085 1.4085 1.4281 1.4281 -0.0196 -1.37%
2024-02-27 000080 天治可转债A 1.4281 1.4281 1.4231 1.4231 0.0050 0.35%
2024-02-26 000080 天治可转债A 1.4231 1.4231 1.4211 1.4211 0.0020 0.14%
2024-02-23 000080 天治可转债A 1.4211 1.4211 1.4170 1.4170 0.0041 0.29%
2024-02-22 000080 天治可转债A 1.4170 1.4170 1.4154 1.4154 0.0016 0.11%
2024-02-21 000080 天治可转债A 1.4154 1.4154 1.4057 1.4057 0.0097 0.69%
2024-02-20 000080 天治可转债A 1.4057 1.4057 1.3961 1.3961 0.0096 0.69%
2024-02-19 000080 天治可转债A 1.3961 1.3961 1.3927 1.3927 0.0034 0.24%
2024-02-08 000080 天治可转债A 1.3927 1.3927 1.3786 1.3786 0.0141 1.02%
2024-02-07 000080 天治可转债A 1.3786 1.3786 1.3712 1.3712 0.0074 0.54%
2024-02-06 000080 天治可转债A 1.3712 1.3712 1.3445 1.3445 0.0267 1.99%
2024-02-05 000080 天治可转债A 1.3445 1.3445 1.3558 1.3558 -0.0113 -0.83%
2024-02-02 000080 天治可转债A 1.3558 1.3558 1.3594 1.3594 -0.0036 -0.26%
2024-02-01 000080 天治可转债A 1.3594 1.3594 1.3582 1.3582 0.0012 0.09%
2024-01-31 000080 天治可转债A 1.3582 1.3582 1.3673 1.3673 -0.0091 -0.67%
2024-01-30 000080 天治可转债A 1.3673 1.3673 1.3816 1.3816 -0.0143 -1.04%
2024-01-29 000080 天治可转债A 1.3816 1.3816 1.3963 1.3963 -0.0147 -1.05%
2024-01-26 000080 天治可转债A 1.3963 1.3963 1.3964 1.3964 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 000080 天治可转债A 1.3964 1.3964 1.3755 1.3755 0.0209 1.52%
2024-01-24 000080 天治可转债A 1.3755 1.3755 1.3797 1.3797 -0.0042 -0.30%
2024-01-23 000080 天治可转债A 1.3797 1.3797 1.3781 1.3781 0.0016 0.12%
2024-01-22 000080 天治可转债A 1.3781 1.3781 1.4026 1.4026 -0.0245 -1.75%
2024-01-19 000080 天治可转债A 1.4026 1.4026 1.4038 1.4038 -0.0012 -0.09%
2024-01-18 000080 天治可转债A 1.4038 1.4038 1.4060 1.4060 -0.0022 -0.16%
2024-01-17 000080 天治可转债A 1.4060 1.4060 1.4226 1.4226 -0.0166 -1.17%
2024-01-16 000080 天治可转债A 1.4226 1.4226 1.4287 1.4287 -0.0061 -0.43%
2024-01-15 000080 天治可转债A 1.4287 1.4287 1.4341 1.4341 -0.0054 -0.38%
2024-01-12 000080 天治可转债A 1.4341 1.4341 1.4300 1.4300 0.0041 0.29%
2024-01-11 000080 天治可转债A 1.4300 1.4300 1.4217 1.4217 0.0083 0.58%
2024-01-10 000080 天治可转债A 1.4217 1.4217 1.4217 1.4217 0.0000 0.00%
2024-01-09 000080 天治可转债A 1.4217 1.4217 1.4196 1.4196 0.0021 0.15%
2024-01-08 000080 天治可转债A 1.4196 1.4196 1.4334 1.4334 -0.0138 -0.96%
2024-01-05 000080 天治可转债A 1.4334 1.4334 1.4387 1.4387 -0.0053 -0.37%
2024-01-04 000080 天治可转债A 1.4387 1.4387 1.4462 1.4462 -0.0075 -0.52%
2024-01-03 000080 天治可转债A 1.4462 1.4462 1.4595 1.4595 -0.0133 -0.91%
2024-01-02 000080 天治可转债A 1.4595 1.4595 1.4599 1.4599 -0.0004 -0.03%
2023-12-29 000080 天治可转债A 1.4599 1.4599 1.4467 1.4467 0.0132 0.91%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
天治转型升级混合 0.8239 1.49%
天治趋势 0.6493 1.28%
天治低碳经济混合 0.9572 0.64%
天治财富 1.1181 0.31%
天治中国制造2025 1.9518 0.21%
天治新消费混合 1.1376 0.11%
天治可转债A 1.4068 0.06%
天治可转债C 1.3498 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%