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建信安心回报债券C基金净值查询(000106)

今天最新净值 1.0500 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:48.583亿份
  • 最近份额:2.6868亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:闫晗 姜月
近一季建信安心回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信安心回报债券C(000106)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000106 建信安心回报债券C 1.0520 1.4620 1.0520 1.4620 0.0000 0.00%
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2024-02-20 000106 建信安心回报债券C 1.0490 1.4590 1.0480 1.4580 0.0010 0.10%
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2024-02-08 000106 建信安心回报债券C 1.0480 1.4580 1.0470 1.4570 0.0010 0.10%
2024-02-07 000106 建信安心回报债券C 1.0470 1.4570 1.0470 1.4570 0.0000 0.00%
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2024-01-03 000106 建信安心回报债券C 1.0410 1.4510 1.0420 1.4520 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 000106 建信安心回报债券C 1.0420 1.4520 1.0420 1.4520 0.0000 0.00%
2023-12-29 000106 建信安心回报债券C 1.0420 1.4520 1.0410 1.4510 0.0010 0.10%