基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国信用增强债券C基金净值查询(000109)

今天最新净值 1.1960 0.0010 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1928 0.0028 0.2313%
  • 累计净值:1.6010
  • 成立日期:2013-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.995亿份
  • 最近份额:137.3399亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:俞晓斌 陈倩
近一季富国信用增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国信用增强债券C(000109)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1940 1.5990 -0.0040 -0.34%
2024-03-26 000109 富国信用增强债券C 1.1940 1.5990 1.1930 1.5980 0.0010 0.08%
2024-03-25 000109 富国信用增强债券C 1.1930 1.5980 1.1960 1.6010 -0.0030 -0.25%
2024-03-22 000109 富国信用增强债券C 1.1960 1.6010 1.1990 1.6040 -0.0030 -0.25%
2024-03-21 000109 富国信用增强债券C 1.1990 1.6040 1.1990 1.6040 0.0000 0.00%
2024-03-20 000109 富国信用增强债券C 1.1990 1.6040 1.1990 1.6040 0.0000 0.00%
2024-03-19 000109 富国信用增强债券C 1.1990 1.6040 1.2010 1.6060 -0.0020 -0.17%
2024-03-18 000109 富国信用增强债券C 1.2010 1.6060 1.1960 1.6010 0.0050 0.42%
2024-03-15 000109 富国信用增强债券C 1.1960 1.6010 1.1950 1.6000 0.0010 0.08%
2024-03-14 000109 富国信用增强债券C 1.1950 1.6000 1.1960 1.6010 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 000109 富国信用增强债券C 1.1960 1.6010 1.1960 1.6010 0.0000 0.00%
2024-03-12 000109 富国信用增强债券C 1.1960 1.6010 1.1950 1.6000 0.0010 0.08%
2024-03-11 000109 富国信用增强债券C 1.1950 1.6000 1.1910 1.5960 0.0040 0.34%
2024-03-08 000109 富国信用增强债券C 1.1910 1.5960 1.1900 1.5950 0.0010 0.08%
2024-03-07 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1920 1.5970 -0.0020 -0.17%
2024-03-06 000109 富国信用增强债券C 1.1920 1.5970 1.1900 1.5950 0.0020 0.17%
2024-03-05 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1930 1.5980 -0.0030 -0.25%
2024-03-04 000109 富国信用增强债券C 1.1930 1.5980 1.1940 1.5990 -0.0010 -0.08%
2024-03-01 000109 富国信用增强债券C 1.1940 1.5990 1.1940 1.5990 0.0000 0.00%
2024-02-29 000109 富国信用增强债券C 1.1940 1.5990 1.1880 1.5930 0.0060 0.51%
2024-02-28 000109 富国信用增强债券C 1.1880 1.5930 1.1930 1.5980 -0.0050 -0.42%
2024-02-27 000109 富国信用增强债券C 1.1930 1.5980 1.1910 1.5960 0.0020 0.17%
2024-02-26 000109 富国信用增强债券C 1.1910 1.5960 1.1910 1.5960 0.0000 0.00%
2024-02-23 000109 富国信用增强债券C 1.1910 1.5960 1.1900 1.5950 0.0010 0.08%
2024-02-22 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1880 1.5930 0.0020 0.17%
2024-02-21 000109 富国信用增强债券C 1.1880 1.5930 1.1860 1.5910 0.0020 0.17%
2024-02-20 000109 富国信用增强债券C 1.1860 1.5910 1.1850 1.5900 0.0010 0.08%
2024-02-19 000109 富国信用增强债券C 1.1850 1.5900 1.1840 1.5890 0.0010 0.08%
2024-02-08 000109 富国信用增强债券C 1.1840 1.5890 1.1790 1.5840 0.0050 0.42%
2024-02-07 000109 富国信用增强债券C 1.1790 1.5840 1.1730 1.5780 0.0060 0.51%
2024-02-06 000109 富国信用增强债券C 1.1730 1.5780 1.1620 1.5670 0.0110 0.95%
2024-02-05 000109 富国信用增强债券C 1.1620 1.5670 1.1660 1.5710 -0.0040 -0.34%
2024-02-02 000109 富国信用增强债券C 1.1660 1.5710 1.1710 1.5760 -0.0050 -0.43%
2024-02-01 000109 富国信用增强债券C 1.1710 1.5760 1.1730 1.5780 -0.0020 -0.17%
2024-01-31 000109 富国信用增强债券C 1.1730 1.5780 1.1780 1.5830 -0.0050 -0.42%
2024-01-30 000109 富国信用增强债券C 1.1780 1.5830 1.1830 1.5880 -0.0050 -0.42%
2024-01-29 000109 富国信用增强债券C 1.1830 1.5880 1.1860 1.5910 -0.0030 -0.25%
2024-01-26 000109 富国信用增强债券C 1.1860 1.5910 1.1870 1.5920 -0.0010 -0.08%
2024-01-25 000109 富国信用增强债券C 1.1870 1.5920 1.1800 1.5850 0.0070 0.59%
2024-01-24 000109 富国信用增强债券C 1.1800 1.5850 1.1780 1.5830 0.0020 0.17%
2024-01-23 000109 富国信用增强债券C 1.1780 1.5830 1.1760 1.5810 0.0020 0.17%
2024-01-22 000109 富国信用增强债券C 1.1760 1.5810 1.1840 1.5890 -0.0080 -0.68%
2024-01-19 000109 富国信用增强债券C 1.1840 1.5890 1.1850 1.5900 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 000109 富国信用增强债券C 1.1850 1.5900 1.1850 1.5900 0.0000 0.00%
2024-01-17 000109 富国信用增强债券C 1.1850 1.5900 1.1900 1.5950 -0.0050 -0.42%
2024-01-16 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1890 1.5940 0.0010 0.08%
2024-01-15 000109 富国信用增强债券C 1.1890 1.5940 1.1900 1.5950 -0.0010 -0.08%
2024-01-12 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1900 1.5950 0.0000 0.00%
2024-01-11 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1880 1.5930 0.0020 0.17%
2024-01-10 000109 富国信用增强债券C 1.1880 1.5930 1.1880 1.5930 0.0000 0.00%
2024-01-09 000109 富国信用增强债券C 1.1880 1.5930 1.1860 1.5910 0.0020 0.17%
2024-01-08 000109 富国信用增强债券C 1.1860 1.5910 1.1900 1.5950 -0.0040 -0.34%
2024-01-05 000109 富国信用增强债券C 1.1900 1.5950 1.1920 1.5970 -0.0020 -0.17%
2024-01-04 000109 富国信用增强债券C 1.1920 1.5970 1.1940 1.5990 -0.0020 -0.17%
2024-01-03 000109 富国信用增强债券C 1.1940 1.5990 1.1940 1.5990 0.0000 0.00%
2024-01-02 000109 富国信用增强债券C 1.1940 1.5990 1.1950 1.6000 -0.0010 -0.08%
2023-12-29 000109 富国信用增强债券C 1.1950 1.6000 1.1930 1.5980 0.0020 0.17%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%