易方达纯债1年定开债券C基金净值查询(000112)
今天最新净值
1.0540
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2024-04-23
- 累计净值：1.4940
- 成立日期：2013-07-30
- 基金类型：
- 成立份额：12.134亿份
- 最近份额：31.6839亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一季,易方达纯债1年定开债券C(000112)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-04-22 |
000112 |
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1.0390 |
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| 2024-04-19 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-04-18 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-04-17 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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|
|
| 2024-03-15 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-03-11 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-03-08 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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1.0540 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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1.0540 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-29 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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1.0540 |
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| 2024-02-28 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-27 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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1.0530 |
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| 2024-02-26 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-23 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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1.0520 |
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| 2024-02-22 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-21 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-20 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-19 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-08 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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1.0490 |
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| 2024-02-07 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-02-01 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-01-30 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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| 2024-01-29 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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1.0470 |
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| 2024-01-26 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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1.0470 |
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| 2024-01-25 |
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易方达纯债1年定开债券C |
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1.0470 |
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| 2024-01-24 |
000112 |
易方达纯债1年定开债券C |
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1.0460 |
1.4860 |
0.0010 |
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