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广发聚鑫债券A基金净值查询(000118)

今天最新净值 1.4686 0.0006 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4587 0.0011 0.0787%
  • 累计净值:2.2527
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.085亿份
  • 最近份额:112.8058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊
近一季广发聚鑫债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发聚鑫债券A(000118)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000118 广发聚鑫债券A 1.4576 2.2417 1.4547 2.2388 0.0029 0.20%
2024-03-27 000118 广发聚鑫债券A 1.4547 2.2388 1.4589 2.2430 -0.0042 -0.29%
2024-03-26 000118 广发聚鑫债券A 1.4589 2.2430 1.4585 2.2426 0.0004 0.03%
2024-03-25 000118 广发聚鑫债券A 1.4585 2.2426 1.4622 2.2463 -0.0037 -0.25%
2024-03-22 000118 广发聚鑫债券A 1.4622 2.2463 1.4673 2.2514 -0.0051 -0.35%
2024-03-21 000118 广发聚鑫债券A 1.4673 2.2514 1.4687 2.2528 -0.0014 -0.10%
2024-03-20 000118 广发聚鑫债券A 1.4687 2.2528 1.4679 2.2520 0.0008 0.05%
2024-03-19 000118 广发聚鑫债券A 1.4679 2.2520 1.4720 2.2561 -0.0041 -0.28%
2024-03-18 000118 广发聚鑫债券A 1.4720 2.2561 1.4686 2.2527 0.0034 0.23%
2024-03-15 000118 广发聚鑫债券A 1.4686 2.2527 1.4680 2.2521 0.0006 0.04%
2024-03-14 000118 广发聚鑫债券A 1.4680 2.2521 1.4709 2.2550 -0.0029 -0.20%
2024-03-13 000118 广发聚鑫债券A 1.4709 2.2550 1.4712 2.2553 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 000118 广发聚鑫债券A 1.4712 2.2553 1.4694 2.2535 0.0018 0.12%
2024-03-11 000118 广发聚鑫债券A 1.4694 2.2535 1.4658 2.2499 0.0036 0.25%
2024-03-08 000118 广发聚鑫债券A 1.4658 2.2499 1.4644 2.2485 0.0014 0.10%
2024-03-07 000118 广发聚鑫债券A 1.4644 2.2485 1.4666 2.2507 -0.0022 -0.15%
2024-03-06 000118 广发聚鑫债券A 1.4666 2.2507 1.4685 2.2526 -0.0019 -0.13%
2024-03-05 000118 广发聚鑫债券A 1.4685 2.2526 1.4679 2.2520 0.0006 0.04%
2024-03-04 000118 广发聚鑫债券A 1.4679 2.2520 1.4671 2.2512 0.0008 0.05%
2024-03-01 000118 广发聚鑫债券A 1.4671 2.2512 1.4678 2.2519 -0.0007 -0.05%
2024-02-29 000118 广发聚鑫债券A 1.4678 2.2519 1.4622 2.2463 0.0056 0.38%
2024-02-28 000118 广发聚鑫债券A 1.4622 2.2463 1.4678 2.2519 -0.0056 -0.38%
2024-02-27 000118 广发聚鑫债券A 1.4678 2.2519 1.4612 2.2453 0.0066 0.45%
2024-02-26 000118 广发聚鑫债券A 1.4612 2.2453 1.4652 2.2493 -0.0040 -0.27%
2024-02-23 000118 广发聚鑫债券A 1.4652 2.2493 1.4650 2.2491 0.0002 0.01%
2024-02-22 000118 广发聚鑫债券A 1.4650 2.2491 1.4624 2.2465 0.0026 0.18%
2024-02-21 000118 广发聚鑫债券A 1.4624 2.2465 1.4602 2.2443 0.0022 0.15%
2024-02-20 000118 广发聚鑫债券A 1.4602 2.2443 1.4543 2.2384 0.0059 0.41%
2024-02-19 000118 广发聚鑫债券A 1.4543 2.2384 1.4493 2.2334 0.0050 0.34%
2024-02-08 000118 广发聚鑫债券A 1.4493 2.2334 1.4486 2.2327 0.0007 0.05%
2024-02-07 000118 广发聚鑫债券A 1.4486 2.2327 1.4426 2.2267 0.0060 0.42%
2024-02-06 000118 广发聚鑫债券A 1.4426 2.2267 1.4292 2.2133 0.0134 0.94%
2024-02-05 000118 广发聚鑫债券A 1.4292 2.2133 1.4247 2.2088 0.0045 0.32%
2024-02-02 000118 广发聚鑫债券A 1.4247 2.2088 1.4275 2.2116 -0.0028 -0.20%
2024-02-01 000118 广发聚鑫债券A 1.4275 2.2116 1.4262 2.2103 0.0013 0.09%
2024-01-31 000118 广发聚鑫债券A 1.4262 2.2103 1.4260 2.2101 0.0002 0.01%
2024-01-30 000118 广发聚鑫债券A 1.4260 2.2101 1.4331 2.2172 -0.0071 -0.50%
2024-01-29 000118 广发聚鑫债券A 1.4331 2.2172 1.4369 2.2210 -0.0038 -0.26%
2024-01-26 000118 广发聚鑫债券A 1.4369 2.2210 1.4387 2.2228 -0.0018 -0.13%
2024-01-25 000118 广发聚鑫债券A 1.4387 2.2228 1.4329 2.2170 0.0058 0.40%
2024-01-24 000118 广发聚鑫债券A 1.4329 2.2170 1.4253 2.2094 0.0076 0.53%
2024-01-23 000118 广发聚鑫债券A 1.4253 2.2094 1.4210 2.2051 0.0043 0.30%
2024-01-22 000118 广发聚鑫债券A 1.4210 2.2051 1.4293 2.2134 -0.0083 -0.58%
2024-01-19 000118 广发聚鑫债券A 1.4293 2.2134 1.4317 2.2158 -0.0024 -0.17%
2024-01-18 000118 广发聚鑫债券A 1.4317 2.2158 1.4287 2.2128 0.0030 0.21%
2024-01-17 000118 广发聚鑫债券A 1.4287 2.2128 1.4368 2.2209 -0.0081 -0.56%
2024-01-16 000118 广发聚鑫债券A 1.4368 2.2209 1.4394 2.2235 -0.0026 -0.18%
2024-01-15 000118 广发聚鑫债券A 1.4394 2.2235 1.4393 2.2234 0.0001 0.01%
2024-01-12 000118 广发聚鑫债券A 1.4393 2.2234 1.4401 2.2242 -0.0008 -0.06%
2024-01-11 000118 广发聚鑫债券A 1.4401 2.2242 1.4400 2.2241 0.0001 0.01%
2024-01-10 000118 广发聚鑫债券A 1.4400 2.2241 1.4420 2.2261 -0.0020 -0.14%
2024-01-09 000118 广发聚鑫债券A 1.4420 2.2261 1.4398 2.2239 0.0022 0.15%
2024-01-08 000118 广发聚鑫债券A 1.4398 2.2239 1.4437 2.2278 -0.0039 -0.27%
2024-01-05 000118 广发聚鑫债券A 1.4437 2.2278 1.4483 2.2324 -0.0046 -0.32%
2024-01-04 000118 广发聚鑫债券A 1.4483 2.2324 1.4507 2.2348 -0.0024 -0.17%
2024-01-03 000118 广发聚鑫债券A 1.4507 2.2348 1.4541 2.2382 -0.0034 -0.23%
2024-01-02 000118 广发聚鑫债券A 1.4541 2.2382 1.4579 2.2420 -0.0038 -0.26%
2023-12-29 000118 广发聚鑫债券A 1.4579 2.2420 1.4560 2.2401 0.0019 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%